整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.47亿元，同比增长21.89%；年初至报告期末营业收入8.13亿元，同比增长60.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润655.05万元，同比下降49.09%；年初至报告期末为2973.02万元，同比下降23.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5865.87万元，同比增长360.11%[5] - 本报告期末总资产11.47亿元，较上年度末增长11.66%；归属于上市公司股东的所有者权益6.86亿元，较上年度末下降6.40%[5] - 营业收入本期发生额8.13亿元，较上期增长60.39%，因业务开拓力度加大[9] - 营业成本本期发生额7.38亿元，较上期增长74.76%，受疫情影响，油费、外协运费涨幅较大[9] - 截至2022年9月30日，公司资产总计11.47亿元，较年初的10.28亿元增长11.66%[17] - 2022年前三季度，公司营业总收入8.13亿元，较去年同期的5.07亿元增长60.40%[20] - 2022年前三季度，公司营业总成本7.71亿元，较去年同期的4.55亿元增长69.50%[20] - 2022年前三季度，公司营业利润4249.08万元，较去年同期的5454.54万元下降22.09%[20] - 2022年前三季度，公司利润总额4099.72万元，较去年同期的5349.98万元下降23.36%[20] - 公司2022年第三季度净利润为2973.02万元，上年同期为3909.93万元[21] - 公司2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，上年同期均为0.34元[21] - 公司2022年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为9.24亿元，上年同期为4.95亿元[23] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为5865.87万元，上年同期为 - 2255.11万元[23] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，上年同期为 - 1.52亿元[23] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为5608.76万元，上年同期为4.06亿元[24] - 公司2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 6650.01万元，上年同期为2.32亿元[24] - 公司2022年年初现金及现金等价物余额为3.17亿元，期末余额为2.51亿元[24] - 公司2022年第三季度所得税费用为1126.70万元，上年同期为1440.04万元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额640万元，较上年末增长82.86%，因银行承兑汇票收取所致[9] - 预付款项期末余额979.36万元，较上年末增长131.90%，因预付运费、油费等增加所致[9] - 在建工程期末余额2.20亿元，较上年末增长148.13%，因募投项目等建设增加所致[9] - 短期借款期末余额1.83亿元，较上年末增长100.31%，因票据贴现增加短期借款所致[9] - 货币资金从年初的3.23亿元降至2.67亿元，降幅17.35%[17] - 应收票据从年初的350万元增至640万元，增幅82.86%[17] - 固定资产从年初的6842.70万元增至8032.41万元，增幅17.39%[17] - 在建工程从年初的8882.87万元增至2.20亿元，增幅148.12%[17] - 短期借款从年初的9128.62万元增至1.83亿元，增幅100.31%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,272，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，雷琦持股比例39.71%，持股数量51,145,800；雷高潮持股比例25.18%，持股数量32,432,200[12] - 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.39%，持股数量5,660,000；上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.54%，持股数量4,442,700[12] - 股东雷高潮、雷琦系父子关系；宁波保润、宁波海益系同一控制下企业，构成一致行动关系；雷琦系佛山市鑫隆执行事务合伙人，佛山市鑫隆为雷琦一致行动人[13] 公司业务决策与担保事项 - 公司同意使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月[14] - 公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过6,800万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年[15] - 公司对炬申仓储参与上期所铅、锌期货相关业务承担不可撤销的全额连带保证责任，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中[14] - 公司对炬申仓储根据与上期所补充协议开展铝、铜、锌、锡期货相关业务承担不可撤销的全额连带保证责任，锡期货指定交割仓库资质尚在申请中[15] - 公司对炬申仓储根据与广州期货交易所合作协议开展工业硅期货相关业务承担不可撤销的全额连带保证责任，工业硅期货指定交割仓库资质尚在申请中[15] - 公司使用自有资金在江西省南昌市设立全资子公司江西炬申仓储有限公司，并已完成工商注册登记手续[14][15] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[25]