财务数据整体情况 - 2023年第一季度营业收入2.39亿元，同比减少15.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1061.27万元，同比增长0.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 - 381.79万元，同比增长67.89%[3] - 总资产12.01亿元，较上年度末减少4.75%[3] - 2023年第一季度营业总收入2.39亿元，较上期2.81亿元有所下降[19] - 2023年第一季度营业总成本2.22亿元，较上期2.65亿元有所下降[19] - 2023年第一季度营业利润1492.17万元，较上期1413.55万元有所增长[20] - 2023年第一季度净利润1061.27万元，较上期1056.70万元略有增长[20] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，与上期持平[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.39亿元，较上期2.94亿元有所下降[23] - 2023年第一季度流动负债合计2.16亿元，较上期3.27亿元有所下降[18] - 2023年第一季度非流动负债合计2.79亿元，较上期2.39亿元有所增长[19] - 2023年第一季度负债合计4.95亿元，较上期5.66亿元有所下降[19] - 2023年第一季度所有者权益合计7.07亿元，较上期6.96亿元有所增长[19] 特定项目财务数据 - 应收账款1.34亿元，较上年末增加65.35%，因回款放缓所致[10] - 研发费用69.36万元，较上期增加39.55%，因研发人员增加所致[11] - 财务费用181.85万元，较上期增加288.85%，因银行贷款增加及利息收入减少所致[11] - 其他收益142.14万元，较上期增加592.55%，因政府补助增加所致[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额190,917,733.34元，年初余额317,809,328.46元[16] - 2023年3月31日应收账款期末余额134,315,570.43元，年初余额81,229,973.14元[17] - 2023年3月31日存货期末余额18,928,047.15元，年初余额34,349,721.07元[17] - 2023年3月31日流动资产合计391,657,079.75元，年初合计485,070,316.66元[17] - 2023年3月31日资产总计1,201,409,362.38元，年初总计1,261,312,918.76元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12240户[11] - 雷琦持股比例39.71%，为第一大股东[11] - 前十大股东中，涂思思持股比例1.24%，持股数1,595,251股；佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.78%，持股数1,000,000股等[12] - 上海聚升旗下两创投合伙企业、雷琦与佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系[13] 项目进展 - 2023年1月4日公司同意“钦州临港物流园项目”结项，将3934.55万元节余募集资金永久补充流动资金[14] - 2023年2月13日公司将“炬申准东陆路港项目”预定可使用日期延至2023年10月31日，“供应链管理信息化升级建设项目”延至2023年12月31日[15] - 2023年3月24日公司全资子公司钦州炬申拟在马来西亚和新加坡设全资子公司[15] 现金流量明细 - 经营活动现金流出小计2023年Q1为242,703,680.22元，2022年Q1为305,544,783.69元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 3,817,886.27元，2022年Q1为 - 11,888,631.35元[24] - 投资活动现金流入小计2023年Q1为164,695.71元，2022年Q1为305,838.27元[24] - 投资活动现金流出小计2023年Q1为94,181,447.18元，2022年Q1为17,436,131.62元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 94,016,751.47元，2022年Q1为 - 17,130,293.35元[24] - 筹资活动现金流入小计2023年Q1为96,304,693.47元，2022年Q1为36,895,835.37元[25] - 筹资活动现金流出小计2023年Q1为117,962,868.19元，2022年Q1为10,531,248.14元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 21,658,174.72元，2022年Q1为26,364,587.23元[25] - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 119,492,812.46元，2022年Q1为 - 2,654,337.47元[25] - 期末现金及现金等价物余额2023年Q1为176,383,464.91元，2022年Q1为314,742,044.45元[25]