利润分配与财务报告 - 公司2022年年度利润分配预案为：以132,067,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] - 公司2022年年度报告披露的财务报告真实、准确、完整，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司2022年年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺[2] - 公司2022年年度报告详细描述了可能存在的相关风险，具体内容在第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分[2] - 公司2022年年度报告披露的备查文件包括公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，以及会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[4] - 公司2022年年度报告披露的备查文件还包括报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[4] - 公司2022年年度报告披露的备查文件备置地点为公司证券部[5] - 公司2022年年度利润分配方案为每10股派发现金红利7.00元，共计分配股利66,033,503.20元[133] - 公司2022年半年度利润分配方案为每10股转增4股，共预计转增37,733,430股[133] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配股利66,033,503.00元[136] - 公司2022年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4股，预计转增52,826,802股，转增后总股本增加至184,893,808股[136] - 公司2022年末母公司可供分配利润为358,349,346.04元[135] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[134] 公司基本信息 - 公司2022年年度报告披露的公司信息包括股票简称依依股份，股票代码001206，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司2022年年度报告披露的公司注册地址为天津市西青区张家窝镇工业区，注册地址的邮政编码为300380[11] - 公司2022年年度报告披露的公司网址为www.tjyiyi.com，电子信箱为zhengquanbu@tjyiyi.com[11] 财务表现 - 2022年公司营业收入为15.16亿元，同比增长15.75%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长31.96%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长943.26%[13] - 2022年基本每股收益为1.14元，同比增长18.75%[13] - 2022年总资产为20.19亿元，同比增长2.60%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为18.10亿元，同比增长4.90%[13] - 2022年第四季度营业收入为3.76亿元，归属于上市公司股东的净利润为2376.27万元[16] - 2022年非经常性损益项目合计为3624.85万元，主要来自政府补助和投资收益[17] - 公司2022年实现营业收入1,516,338,244.32元，同比增长15.75%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为150,545,118.06元，同比增长31.96%[34] - 宠物一次性卫生护理用品收入1,444,907,353.98元，占营业收入比重95.29%，同比增长16.31%[35] - 宠物垫收入1,338,647,548.73元，占营业收入比重88.28%，同比增长15.16%[35] - 宠物尿裤收入97,613,108.50元，占营业收入比重6.44%，同比增长36.14%[35] - 无纺布收入52,433,224.97元，占营业收入比重3.46%，同比增长24.94%[35] - 个人一次性卫生护理用品收入17,521,992.04元，占营业收入比重1.16%，同比下降29.88%[35] - 公司2022年宠物一次性卫生护理用品营业收入为1,444,907,353.98元，同比增长13.98%，毛利率为20.60%，同比下降3.06%[36] - 公司2022年境外营业收入为1,441,638,109.80元，同比增长16.04%，占公司总营业收入的95.07%[36] - 公司2022年ODM/OEM销售模式营业收入为1,439,387,021.66元，同比增长15.12%，占公司总营业收入的94.93%[36] - 公司2022年宠物垫营业收入为1,338,647,548.73元，同比增长11.46%，毛利率为20.33%，同比下降3.80%[37] - 公司2022年宠物一次性卫生护理用品销售量为33.56亿片，同比增长6.51%，生产量为33.57亿片，同比增长4.35%[39] - 公司2022年无纺布生产量为19,664.99吨，同比增长11.53%，库存量为275.33吨，同比增长114.50%[39] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为814,852,116.82元，占年度销售总额的53.74%[42] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为616,608,815.07元，占年度采购总额的54.98%[43] - 公司2022年宠物一次性卫生护理用品直接材料成本为1,055,241,886.44元，同比增长19.23%，占营业成本的80.66%[41] - 公司2022年无纺布直接材料成本为42,172,259.04元，同比增长23.58%，占营业成本的3.22%[41] - 销售费用为19,845,969.72元，同比增长2.49%[45] - 管理费用为41,481,706.69元，同比增长11.84%[45] - 财务费用为-31,438,998.06元，同比下降606.34%，主要由于汇率变动带来的汇兑收益增加[45] - 研发费用为20,302,812.98元，同比增长126.00%，主要由于公司加大产品研发力度[45] - 研发人员数量为101人，同比增长94.23%，研发人员数量占比为7.00%[47] - 研发投入金额为20,302,812.98元，同比增长126.00%，占营业收入比例为1.34%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为201,067,294.59元，同比增长943.26%，主要由于销售规模增长和增值税留抵退税[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,499,207.43元，同比增长98.73%，主要由于到期的理财产品增加和工程项目建设支出减少[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-69,398,764.72元，同比下降107.78%，主要由于上年公司首次公开发行股票收到募集资金[49] - 货币资金为346,040,302.79元，占总资产比例为17.14%，同比增长6.03%，主要由于销售规模增长和销售回款增加[52] - 使用权资产期末金额为2,586,301.49元，占总资产的0.13%，较年初减少0.20%[57] - 合同负债期末金额为3,092,673.17元，占总资产的0.15%，较年初减少0.17%[57] - 租赁负债期末金额为1,126,627.90元，占总资产的0.06%，较年初减少0.03%[57] - 交易性金融资产期末金额为378,622,151.23元，占总资产的18.75%，较年初减少5.02%[57] - 报告期投资额为45,900,000.00元，较上年同期增长7.75%[59] - 公司作为有限合伙人拟出资10,000万元人民币，占合伙企业50%份额[60] - 公司实际支付投资款3,650万元，占初始认缴金额的50%[61] - 衍生品投资期末金额为27,595.80万元，占公司报告期末净资产比例的15.25%[65] - 公司远期外汇合约实际损益为1,009.22万元[66] - 公司严格控制远期结售汇的资金规模，不得超过董事会批准的额度[73] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确操作原则、审批权限和管理流程[72] 募投项目与资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”已建设完成并结项，宠物尿垫项目已基本建设完成，新产能将在2023年开始释放[29] - 公司累计使用募集资金666,367,527.27元，其中项目支出666,367,527.27元[80] - 公司暂未投入使用的募集资金324,888,034.64元，包括现金管理投资175,000,000.00元和补充流动资金60,000,000.00元[80] - 公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”延期至2023年12月31日[82] - 公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”投资进度为69.99%[81] - 公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”投资进度为98.94%[81] - 公司募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”投资进度为24.55%[81] - 公司使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募投项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元[83] - 公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并于2022年11月16日全部归还至募集资金专用账户[84] - 公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[85] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”结项后，将节余募集资金182.85万元（含利息收入）永久补充流动资金[86] - 截止2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金中8,805.95万元（包含理财收益和利息收入1,670.30万元）存放于募集资金专用账户，6,000万元用于暂时补充流动资金，17,500万元闲置募集资金用于现金管理[87] - 2022年公司投产的生产线生产宠物垫11.15亿片、宠物尿裤0.84亿片、卫生护理材料7,011吨[88] - 公司2020年-2022年宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例分别为36.33%、37.00%、38.13%，市场占有率排名领先[93] - 公司计划2023年继续完善募投项目的建设和实施，进一步释放产能，增强产品供给保障能力，提升收入和盈利能力[94] - 公司宠物尿裤项目已建设完成，年产2亿片，宠物尿垫项目年产可达50亿片[95] - 公司卫生护理材料项目预计于2023年12月建设完成[95] - 公司国际市场占据绝大多数份额，采用ODM/OEM模式向国外大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台客户销售产品[95] - 公司前五名客户销售额占公司同期销售总额的比例为53.74%[97] - 公司主要原材料成本占主营业务成本的比例均在80%以上[97] - 公司面临原材料价格波动、劳动力成本上升、客户集中、汇率波动、出口退税政策变化和国际形势变化等风险[97] - 公司计划进一步优化生产、存储、销售等业务环节，提升整体生产效率[95] - 公司计划增强国内市场的供应保障能力，提高国内市场份额[95] - 公司计划利用新增产能积极开发新的国际市场范围及客户资源[95] - 公司计划及时把握国内宠物行业的并购整合机会，储备和培育新的战略发展项目[95] 公司治理与股东信息 - 公司2022年共召开了3次股东大会、9次董事会会议、7次监事会会议[100] - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，占全体董事比例的三分之一[100] - 公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人[100] - 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[103] - 公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，生产经营场所独立[103] - 公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立，拥有独立的员工队伍[103] - 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度[103] - 公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方[103] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[102] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.50%[105] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.95%[105] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.41%[105] - 董事长高福忠持股从29,240,175股增至40,936,245股，增幅为40%[105] - 董事卢俊美持股从11,377,500股增至15,928,500股，增幅为40%[105] - 董事高健持股从5,688,749股增至7,964,248股，增幅为40%[105] - 董事高斌持股从2,844,375股增至3,982,125股，增幅为40%[105] - 董事杨丙发持股从1,706,625股增至2,389,275股，增幅为40%[105] - 董事会秘书周丽娜持股从1,137,751股增至1,592,851股，增幅为40%[105] - 监事会主席张健持股从682,650股增至955,710股，增幅为40%[106] - 公司董事会成员12名，包括4名独立董事[107] - 公司监事会成员3名，包括监事会主席张健先生[110] - 公司高级管理人员6名，包括总经理高福忠先生[111] - 公司新任董事郝艳林女士于2022年07月12日被选举[107] - 公司新任独立董事韩志红女士于2022年07月12日被选举[107] - 公司新任监事会主席张健先生于2022年07月12日被选举[107] - 公司新任职工代表监事杨子震先生于2022年07月12日被选举[107] - 公司董事钮蓟京先生于2022年07月12日任期届满离任[107] - 公司独立董事江曼霞女士于2022年07月12日任期届满离任[107] - 公司监事会主席王春杰先生于2022年07月12日任期届满离任[107] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬总计526.34万元[116] - 董事长兼总经理高福忠2022年度税前报酬为100.85万元[117] - 董事、副总经理卢俊美2022年度税前报酬为45.85万元[117] - 董事、副总经理高健2022年度税前报酬为47.64万元[117] - 董事、财务总监、董事会秘书周丽娜2022年度税前报酬为62.64万元[117] - 董事、副总经理郝艳林2022年度税前报酬为102.64万元[117] - 独立董事韩志红2022年度税前报酬为2.5万元[117] - 独立董事张晓宇2022年度税前报酬为6万元[117] - 独立董事张民2022年度税前报酬为6万元[117] - 独立董事阎鹏2022年度税前报酬为6万元[117] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工数量合计为1,443人，其中生产人员999人，销售人员85人，技术人员101人，财务人员14人，行政人员244人[131] - 报告期末母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为108人[131] - 公司2022年劳务外包的工时总数为49,596小时，支付的报酬总额为806,256.50元[133] - 公司2022年共实施了2次利润分配，分别于2022年5月20日和2022年9月5日经股东大会审议通过并实施完毕[133] - 公司2022年董事会审计委员会召开2次会议，审议了包括2021年度财务决算报告、2022年度财务预算报告等议案[129] - 公司2022年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了包括2022年度董事及高级管理人员薪酬方案等议案[129] - 公司2022年董事会提名委员会召开1次会议，审议了包括董事会换届选举非独立董事、独立董事等议案[129] - 公司2022年度未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[137] 内部控制与审计 - 公司2022年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[139] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷[145][146] - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[148] 社会责任与捐赠 - 公司向天津市西青区红十字会捐款200万元，并向西青区统战部、工商联提供价值10万余元的口罩[150] - 公司向天津滨海新区捐赠价值8千余元的口罩[150] - 公司为支持结对地区重点帮扶县捐款100万元，助力当地特色产业发展[151] 承诺与责任 - 公司实际控制人、