公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] - 公司股票简称永泰运，代码001228，上市于深圳证券交易所[7] - 公司董事会秘书为韩德功，证券事务代表为张花蕾，联系电话均为0574 - 27661599 [7] 公司会议与经营范围变更 - 公司于2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议、4月7日召开2023年第二次临时股东大会[10] - 公司经营范围变更，一般项目新增生物化工产品技术研发等，许可项目新增保险代理业务等[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.03亿元，上年同期16.55亿元，同比减少27.30%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，上年同期1.38亿元，同比减少25.48%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.20亿元，上年同期548.78万元，同比减少2280.68%[11] - 本报告期末总资产27.81亿元，上年度末21.89亿元，同比增加27.08%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.06亿元，上年度末16.35亿元，同比增加4.36%[11] - 2023年报告期内，公司实现营业收入12.03亿元，比上年同期下降27.30%[22] - 2023年报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，比上年同期下降25.48%[22] - 截至2023年6月30日，公司总资产27.81亿元，比上年末增加27.08%[22] - 截至2023年6月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为17.06亿元，比上年末增加4.36%[22] - 营业收入合计12.03亿元，同比减少27.30%，营业成本10.29亿元，同比减少25.97%[25] - 研发投入272.78万元，同比增长95.87%，主要因研发人员数量增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.20亿元，同比减少2280.68%，因业务结构调整和规模增长致经营性支出增加[24] - 货币资金期末余额5.47亿元，占总资产19.67%，较上年末减少12.91%，因经营性支出增加[28] - 存货期末余额1742.12万元，占总资产0.63%，较上年末增加0.40%，因贸易业务增长[28] - 短期借款期末余额4.79亿元，占总资产17.23%，较上年末增加12.43%，因业务结构调整和规模增大新增银行借款[28] - 投资收益132.60万元，占利润总额0.91%，主要是联营公司权益法核算确认的投资收益及理财收益[27] - 资产减值 -45.41万元，占利润总额 -0.31%，为商誉减值损失[27] - 香港永泰境外资产规模1.92亿元，占公司净资产10.56%，运营盈利且无重大减值风险[28] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5.547412449亿元，期末数为1.0483633469亿元[29] - 截至报告期末，受限资产合计2.1103260549亿元，包括货币资金3624.204178万元、投资性房地产2323.06243万元、固定资产3168.416423万元、无形资产1.1987577518亿元[29] - 报告期投资额为3.500656404亿元，上年同期投资额为6000万元，变动幅度为483.44%[29] - 2023年6月30日公司货币资金为547,006,598.12元，1月1日为713,120,722.97元[110] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为100,000,000.00元，1月1日为50,000,000.00元[110] - 2023年6月30日公司应收账款为416,918,690.20元，1月1日为414,911,126.99元[110] - 2023年6月30日公司预付款项为120,582,585.87元，1月1日为71,079,291.28元[110] - 2023年6月30日公司存货为17,421,162.60元，1月1日为5,005,252.55元[110] - 2023年6月30日公司流动资产合计为1,436,217,415.91元，1月1日为1,297,326,671.37元[110] - 2023年6月30日公司资产总计27.81亿元，较2023年1月1日的21.93亿元增长26.87%[111] - 2023年半年度公司营业总收入12.03亿元，较2022年半年度的16.55亿元下降27.31%[114] - 2023年半年度公司营业总成本10.81亿元，较2022年半年度的14.59亿元下降25.89%[114] - 2023年6月30日公司非流动资产合计13.45亿元，较2023年1月1日的8.96亿元增长49.57%[111] - 2023年6月30日公司流动负债合计8.58亿元，较2023年1月1日的4.10亿元增长109.17%[112] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.06亿元，较2023年1月1日的0.42亿元增长156.00%[112] - 2023年6月30日母公司资产总计20.36亿元，较2023年1月1日的17.11亿元增长19.08%[113] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.61亿元，较2023年1月1日的9.98亿元下降3.65%[113] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计10.76亿元，较2023年1月1日的7.13亿元增长50.93%[113] - 2023年6月30日母公司流动负债合计5.47亿元，较2023年1月1日的3.42亿元增长59.99%[114] - 2023年上半年营业成本10.29亿元，2022年同期为13.91亿元[115] - 2023年上半年税金及附加364.76万元，2022年同期为227.99万元[115] - 2023年上半年销售费用2464.17万元，2022年同期为3334.37万元[115] - 2023年上半年净利润1.07亿元，2022年同期为1.45亿元[115] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.03亿元，2022年同期为1.38亿元[116] - 2023年上半年基本每股收益0.99元，2022年同期为1.60元[116] - 2023年上半年母公司营业收入4.40亿元，2022年同期为7.93亿元[117] - 2023年上半年母公司营业成本3.91亿元，2022年同期为6.88亿元[117] - 2023年上半年母公司净利润1.52亿元，2022年同期为1.82亿元[118] - 2023年上半年母公司投资收益1.17亿元，2022年同期为1.29亿元[118] - 2023年上半年综合收益总额为152,484,068.60元，2022年同期为182,089,370.22元[119] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,500,902,702.51元，2022年同期为1,424,238,015.61元；经营活动现金流出小计1,620,573,334.57元，2022年同期为1,418,750,240.61元；经营活动产生的现金流量净额为 -119,670,632.06元，2022年同期为5,487,775.00元[119] - 2023年上半年投资活动现金流入小计147,993,533.83元，2022年同期为350,350.00元；投资活动现金流出小计609,273,025.88元，2022年同期为502,143,103.99元；投资活动产生的现金流量净额为 -461,279,492.05元，2022年同期为 -501,792,753.99元[119][120] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计474,164,000.00元，2022年同期为926,974,804.00元；筹资活动现金流出小计135,923,457.66元，2022年同期为335,227,338.77元；筹资活动产生的现金流量净额为338,240,542.34元，2022年同期为591,747,465.23元[120] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,995,149.82元，2022年同期为6,039,859.57元；现金及现金等价物净增加额为 -230,714,431.95元，2022年同期为101,482,345.81元；期末现金及现金等价物余额为481,861,356.34元，2022年同期为323,219,289.58元[120] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计497,805,324.95元，2022年同期为803,860,900.64元；经营活动现金流出小计696,948,809.17元，2022年同期为949,509,193.67元；经营活动产生的现金流量净额为 -199,143,484.22元，2022年同期为 -145,648,293.03元[120][121] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计237,508,214.81元，2022年同期为127,000,000.00元；投资活动现金流出小计586,366,634.40元，2022年同期为538,209,495.18元；投资活动产生的现金流量净额为 -348,858,419.59元，2022年同期为 -411,209,495.18元[121] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计349,900,000.00元，2022年同期为844,974,804.00元；筹资活动现金流出小计80,671,770.16元，2022年同期为224,765,933.11元；筹资活动产生的现金流量净额为269,228,229.84元，2022年同期为620,208,870.89元[121] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,288,126.12元，2022年同期为1,114,127.37元；现金及现金等价物净增加额为 -272,485,547.85元，2022年同期为64,465,210.05元；期末现金及现金等价物余额为194,391,571.81元，2022年同期为152,397,174.72元[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为1,273,149,452.64元，2022年同期为1,392,107,608.29元；收到的税费返还2023年上半年为2,553,502.02元，2022年同期为6,298,864.80元[119] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为77,894,609元，资本公积为280,932,782元，其他综合收益为8,932,776元等[123][124] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为4,713,832元等[124] - 2023年本期所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为25,970,000元等[124] - 2023年本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为992,514.6元[124] - 2023年本期专项储备提取为2,774,887.45元，使用为2,774,887.45元[125] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为77,894,609元，资本公积为280,932,782元等[123][125] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为77,894,609元，资本公积为280,932,782元等[123] - 2023年本期增减变动金额中专项储备变动为0元[125] - 2023年本期其他变动金额为1,570,373元等[125] - 2