公司基本信息 - 公司A股代码为001236，H股代码为03678，于深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司上市[7] - 公司法定代表人为周剑秋[8] - 公司注册地址和办公地址均为南京市建邺区江东中路399号3幢，邮政编码为210019[8] - 公司网址为https://www.ftol.com.cn/，电子信箱为zqb@ftol.com.cn[8] - 公司首次公开发行100,777,778股A股股份，并于2022年8月5日在深交所上市[5] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日起至2023年6月30日止的期间[5] - 报告期末为2023年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 财务报告保证声明 - 公司负责人周剑秋、主管会计工作负责人储开荣及会计机构负责人陈蓉平保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 合并财务数据关键指标变化 - 合并营业总收入本报告期为9.1098674706亿元，上年同期为7.5474407416亿元，同比增长20.70%[10] - 合并归属于上市公司股东的净利润本报告期为712.696861万元，上年同期为3525.492433万元，同比下降79.78%[10] - 合并经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -14.5340853841亿元，上年同期为33.8682895148亿元，同比下降142.91%[10] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业总收入本报告期为1.2161505802亿元，上年同期为1.5601246306亿元，同比下降22.05%[10] - 母公司净利润本报告期为65.619123万元，上年同期为3712.60938万元，同比下降98.23%[10] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -13.1107305844亿元，上年同期为33.6282928216亿元，同比下降138.99%[10] - 母公司净资本本报告期末为7.4584629394亿元，上年度末为9.1393007226亿元，同比下降18.39%[15] - 母公司净资产本报告期末为18.6248066945亿元，上年度末为18.6182445022亿元，同比增长0.04%[11][15] - 母公司净资本/净资产本报告期末为40.05%，上年度末为49.09%，同比下降9.04%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为6.700044万元[13] 期货市场整体数据 - 2023年1-6月全国期货市场累计成交量39.51亿手，累计成交额262.13万亿元，同比分别增长29.71%和1.81%[17] 各期货交易所数据 - 1-6月郑商所累计成交量16.87亿手，累计成交额61.78亿元，同比分别增长64.11%和38.21%，分别占全国市场的42.70%和23.57%[17] - 1-6月广期所累计成交量1001.98万手，累计成交额6584.18亿元，均占全国市场的0.25%[17] 期货板块数据 - 2023年上半年化工板块成交量11.95亿手，较去年同期增加2.05亿手，成交额同比增加0.29万亿元至44.43万亿元[17] - 油脂链上半年减仓196.76万手，整体持仓约259万手，沉淀资金回落201.39亿元至317.2亿元[17] - 黑链指数沉淀资金较上年末增加58.18亿元至901.23亿元[18] - 贵金属板块沉淀资金增加88.29亿元至491.29亿元[18] 期货行业整体数据 - 截至2023年6月底，期货公司总资产1.76万亿元，净资产1890.52亿元，同比分别增长11.57%和7.84%[18] 公司业务收入数据 - 上半年经纪业务累计收入100.09亿元，咨询业务累计收入0.37亿元，资产管理业务累计收入4.83亿元，风险管理公司累计业务收入1083.94亿元[18] 公司网点信息 - 截至2023年6月30日，公司在境内设有39家营业部和6家分公司，网点数量位居行业前列[18] - 截至2023年6月30日，公司营业网点及分公司共45家[20] - 公司拥有45家分支机构，其中20家位于江苏省[29][30] 公司客户权益数据 - 2023年1 - 6月日均客户权益76亿元，同比增长7%，法人客户权益占比54%[20] - 截至2023年6月30日，客户权益71.69亿元，代理成交额24933.44亿元，代理成交量3933.1万手[21] - 上半年法人和机构客户日均客户权益同比增长12.4%[20] 公司资产管理业务数据 - 截至2023年6月30日，资产管理规模168.42亿元，较2022年末减少16.56%，手续费收入288.02万元，较去年同期下降35.13%[21] 弘业资本业务数据 - 2023年上半年，弘业资本营业总收入7.93亿元，同比增长31%，利润总额2112.74万元，同比增长104%[22] - 子公司弘业资本大宗商品交易及风险管理业务期现基差贸易业务现货销售收入7.61亿元，较上年同期的5.88亿元增长29.52%[40] - 弘业资本营业总收入541,027,235.45元，营业利润20,977,369.49元，净利润15,825,956.95元[87] “保险 + 期货”项目数据 - 上半年“保险 + 期货”项目115个，总承保货值7.75亿元，是去年同期4倍以上[22] - 2023年上半年公司开展“保险 + 期货”项目115个，总承保货值7.75亿元，覆盖8个省份4种农产品[101] - 2023年上半年公司在江苏省内7个城市开展政策性生猪“保险 + 期货”试点项目，保障生猪货值达5.74亿元[101] - 广西博白“保险 + 期货”项目为当地林木种植户超700吨纸浆提供460余万元价格风险保障，赔付率达215%，是农户自缴保费的6倍以上[101] 公司不同业务权益及规模数据 - 2023年上半年，期货业务权益同比增加10.26%，证券业务权益同比增加40.14%，基金管理规模同比降低49.40%[22] 公司代销基金业务数据 - 2023年1 - 6月，新增代销基金产品120只，代销基金产品总数增至2020只，销售规模6307.87万元[22] 金融资产投资业务数据 - 2023年上半年金融资产投资业务处置与分红收益为 -172.51万元，公允价值变动收益为2639.66万元[23] 公司业务发展规划 - 公司力争客户权益突破100亿元[25] - 公司将围绕经纪、风险管理、财富管理、资产管理、国际业务五个「中心」拓展业务[23] - 公司将探索开展期货衍生品投行业务[23] - 资管业务要稳定规模、丰富产品体系、强化主动管理能力[25] - 弘业国际金融拓展跨境收益互换业务，调整自营投资结构[26] - 风险管理业务期现、场外及做市商「三大业务」发力[26] - 公司业务形成「9 + 4」的业务方向[26] - 公司将以数据要素、金融科技、金融服务为核心打造双重属性公司[26] - 公司重点打造综合型直播平台提升直播效果和质量[26] 江苏省相关经济数据 - 江苏省2022年GDP达12.29万亿元，同比增长2.8%[29] - 2022年江苏省居民人均可支配收入49,862元，同比增长5.0%[29] 期货公司业务政策开放历程 - 2012年7月，中国证监会向期货公司开放资产管理业务资格[30] - 2014年12月，期货公司被允许向多个客户提供资产管理服务[30] - 2014年8月，期货公司可通过风险管理子公司从事大宗商品交易及风险管理业务[30] - 2014年9月，中国证监会扩大期货公司设立风险管理子公司的试点范围[30] - 从2020年1月1日起，期货公司外资持股比例限制取消[30] 公司技术设施信息 - 公司建立了3个独立的数据中心，1个在南京，2个在上海[30] - 公司上线运行恒生个股期权系统等[31] 公司综合财务数据关键指标变化 - 营业总收入9.11亿元，同比增长20.70%；营业总支出9.01亿元，同比增长27.05%；所得税费用313.56万元，同比下降70.91%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14.53亿元，同比下降142.91%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.67亿元，同比下降284.63%；筹资活动产生的现金流量净额为2615.93万元，同比下降34.50%；现金及现金等价物净增加额为 -15.89亿元，同比下降146.84%[35][36][37][38] 公司不同业务线收入及利润率数据 - 期货经纪及资产管理业务收入1.18亿元，占比12.96%，同比下降20.87%；大宗商品交易及风险管理业务收入7.93亿元，占比87.04%，同比增长30.94%[40] - 期货经纪及资产管理业务营业利润率为 -9.16%，同比下降32.88%；大宗商品交易及风险管理业务营业利润率为2.65%，同比增长0.94%[42][43][44] 公司不同地区营业数据 - 中国大陆地区营业总收入9.05亿元，同比增长19.19%；营业利润1279.23万元，同比下降77.33%。中国香港地区营业总收入594.81万元，同比增长229.30%；营业利润 -262.96万元，同比增长75.40%[45] 公司利润构成数据 - 投资收益为 -153.59万元，占利润总额比例 -14.97%；公允价值变动损益为1699.31万元，占利润总额比例165.58%[45][46] - 营业外收入27.92万元，占利润总额比例2.72%；营业外支出17.93万元，占利润总额比例1.75%[47][48] - 其他收益5.82万元，占利润总额比例0.57%；汇兑损益42.78万元，占利润总额比例4.17%；资产处置损益 -2.18万元，占利润总额比例 -0.21%[49][50][51] 公司客户服务及资质信息 - 公司通过400热线电话、微信公众号、微博公众号以及手机应用程序弘运通为客户提供服务，拥有稳定且经验丰富的高级管理团队，具备全面业务资质，市场声誉良好[32] 公司资产负债表项目数据变化 - 货币资金本报告期末金额为4760834182.71元，占总资产比例49.51%，较上年末比重减少11.05%，主要因客户保证金存款减少[52] - 交易性金融资产本报告期末金额为631217581.01元，占总资产比例6.56%，较上年末比重增加1.23%，无重大变动[52] - 应收货币保证金本报告期末金额为2834317313.31元，占总资产比例29.47%，较上年末比重增加9.87%，因存放在交易所的结算准备金增加[59] - 卖出回购金融资产款本报告期末金额为66637310.79元，占总资产比例0.69%，较上年末比重增加0.35%，因报告期末卖出回购业务规模增长[55] - 使用权资产本报告期末金额为28922844.41元，占总资产比例0.30%，较上年末比重增加0.09%，因多个营业部新签或续签办公用房租赁合同[54] - 租赁负债本报告期末金额为29387855.27元，占总资产比例0.31%，较上年末比重增加0.09%，因多个营业部新签或续签办公用房租赁合同[58] - 衍生金融资产本报告期末金额为1756251.99元，占总资产比例0.02%，较上年末比重减少0.16%，因子公司弘业资本在手期权合约规模减少[62] - 应付货币保证金本报告期末金额为6424057697.15元，占总资产比例66.80%，较上年末比重减少0.85%，无重大变动[70] - 应付质押保证金本报告期末金额为745257090.00元，占总资产比例7.75%，较上年末比重减少1.61%，无重大变动[71] - 衍生金融负债本报告期末金额为10608841.67元，占总资产比例0.11%，较上年末比重减少0.11%，因子公司弘业资本在手期权合约规模减少[73] 公司受限资产及投资额数据 - 受限资产合计账面价值425,477,053.48元，包括货币资金716,953.57元、交易性金融资产102,077,615.06元等[80] - 报告期投资额639,531,588.98元，上年同期投资额855,032,599.20元，变动幅度-25.20%[80] 公司证券投资数据 - 期末证券投资合计账面价值631,217,581.01元[81] 公司H股募集资金数据 - H股上市募集资金总额536,148,277.99港元，本期已使用募集资金53,614.83万港元，已累计使用52,318.74万港元[83] - H股募集资金累计变更用途的募集资金总额6,905.39万港元，占比12.88%[83] - H股尚未使用募集资金1,296.09万港元，闲置两年以上募集资金金额1,296.09万港元[83] - 2015年12月3