Workflow
运机集团(001288) - 2023 Q1 - 季度财报
运机集团运机集团(SZ:001288)2023-04-18 00:00

财务数据关键指标变化(本报告期整体情况) - 本报告期营业收入197,880,339.21元,较上年同期增长37.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,303,423.83元,较上年同期增长29.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,287,682.37元,较上年同期增长22.49%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -22,872,917.06元,较上年同期增长47.16%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股,较上年同期增长30.77%[5] - 本报告期末总资产2,558,202,892.90元,较上年度末减少2.39%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,860,581,130.52元,较上年度末增长1.37%[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,015,741.46元,其中计入当期损益的政府补助3,519,776.98元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,354,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中,吴友华持股比例47.90%,持股数量76,634,000股[10] 公司融资事项进展 - 公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有序推进[12] 财务数据关键指标变化(2023年3月31日资产负债情况) - 2023年3月31日货币资金期末余额为8.2712830024亿元,年初余额为8.9139414158亿元[14] - 2023年3月31日流动资产合计为20.1066741233亿元,年初余额为20.9074235338亿元[15] - 2023年3月31日非流动资产合计为5.4753548057亿元,年初余额为5.3005954071亿元[15] - 2023年3月31日负债合计为6.8987177086亿元,年初余额为7.7925406563亿元[16] - 2023年3月31日所有者权益合计为18.6833112204亿元,年初余额为18.4154782846亿元[16] 财务数据关键指标变化(2023年第一季度利润情况) - 2023年第一季度营业总收入为1.9788033921亿元,上期发生额为1.4390330441亿元[18] - 2023年第一季度营业总成本为1.8225909291亿元,上期发生额为1.2767015739亿元[18] - 2023年第一季度营业收入为1.9788033921亿元,上期发生额为1.4390330441亿元[18] - 2023年第一季度营业成本为1.5600801518亿元,上期发生额为1.1050315262亿元[18] - 公司2023年第一季度净利润为26963368.27元,上年同期为21114987.36元[19] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元,上年同期均为0.13元[20] 财务数据关键指标变化(2023年第一季度现金流量情况) - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计263728443.88元,上年同期为146264107.95元[21] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计286601360.94元,上年同期为189552911.62元[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -22872917.06元,上年同期为 -43288803.67元[21] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计17998039.84元,上年同期为16118000.00元[23] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计42514940.59元,上年同期为16500300.00元[23] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -24516900.75元,上年同期为 -382300.00元[23] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计141162553.59元,上年同期为102932700.46元[23] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计127471508.82元,上年同期为129709038.13元[23]