收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入10.12亿元,同比增长0.18%;年初至报告期末营业收入27.46亿元,同比增长14.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长6.33%;年初至报告期末为3.87亿元,同比增长22.86%[5] - 2023年第三季度营业总收入为27.4605639811亿元,上期为23.9103874522亿元[16] - 2023年第三季度净利润为3.8661392539亿元,上期为3.1493120413亿元[17] - 2023年1 - 9月投资收益2773.56万元,较2022年同期增长336.25%,系理财收益增加导致[9] - 2023年1 - 9月营业外收入1.16亿元,较2022年同期增长3387.66%,系获得上市相关的政府补贴导致[9] 成本和费用(同比环比) - 2023年1 - 9月研发费用1.11亿元,较2022年同期增长44.37%,系加大对相关产品的研发投入所致[9] - 2023年第三季度营业总成本为22.783186497亿元,上期为19.887859266亿元[16] - 2023年第三季度研发费用为1.1111313477亿元,上期为0.7696216429亿元[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产52.51亿元,较上年度末增长48.84%;归属于上市公司股东的所有者权益41.76亿元,较上年度末增长124.22%[5] - 2023年9月30日货币资金12.60亿元,较1月1日增长729.84%,系完成首次公开发行股票收到募集资金所致[8] - 2023年9月30日在建工程2.68亿元,较1月1日增长266.81%,系厂房建造、机器设备安装增加导致[8] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额14.19亿元,较2022年同期增长21007.17%,系完成首次公开发行股票导致[9] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额11.21亿元,较2022年同期增长1350.09%,系完成首次公开发行股票导致[9] - 2023年9月30日货币资金为1,260,230,244.16元,1月1日为151,864,929.17元[13] - 2023年9月30日应收票据为38,638,582.22元,1月1日为48,995,153.05元[13] - 2023年9月30日应收账款为1,248,433,308.01元,1月1日为1,082,231,830.52元[13] - 2023年9月30日流动资产合计3,237,341,117.58元,1月1日为1,983,065,486.25元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计2,013,741,682.34元,1月1日为1,544,914,479.23元[14] - 2023年9月30日资产总计5,251,082,799.92元,1月1日为3,527,979,965.48元[14] - 2023年9月30日短期借款为60,058,333.33元,1月1日为387,019,049.53元[14] - 2023年9月30日应付账款为688,947,669.55元,1月1日为716,465,792.97元[14] - 2023年第三季度流动负债合计为9.6081402294亿元,上期为13.6607014521亿元[15] - 2023年第三季度非流动负债合计为1.1506105458亿元,上期为2.9965634532亿元[15] - 2023年第三季度负债合计为10.7587507752亿元,上期为16.6572649053亿元[15] - 2023年第三季度所有者权益合计为41.752077224亿元,上期为18.6225347495亿元[15] - 2023年第三季度基本每股收益为2.20元,上期为2.97元[17] - 2023年第三季度稀释每股收益为2.20元,上期为2.97元[17] - 经营活动现金流入小计为22.41亿元,较上期18.56亿元增长20.73%[18] - 经营活动现金流出小计为20.44亿元,较上期16.27亿元增长25.60%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元,较上期2.28亿元下降13.46%[18] - 投资活动现金流入小计为4.04亿元,较上期302.35万元增长132.24倍[18] - 投资活动现金流出小计为9.03亿元,较上期3.18亿元增长183.87%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.99亿元,较上期 -3.15亿元下降58.25%[18] - 筹资活动现金流入小计为21.15亿元,较上期2.25亿元增长840.40%[18] - 筹资活动现金流出小计为6.97亿元,较上期2.31亿元增长201.21%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.19亿元,较上期 -678.54万元扭亏为盈[19] - 现金及现金等价物净增加额为11.21亿元,较上期 -8966.29万元扭亏为盈[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,499,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 曹达龙持股比例47.41%,持股数量87,100,000股;邓国琴持股比例23.35%,持股数量42,900,500股[10]
多利科技(001311) - 2023 Q3 - 季度财报