营业收入相关 - 本报告期营业收入228,807,521.02元,同比增长15.63%;年初至报告期末营业收入650,818,752.52元,同比增长12.76%[5] - 营业总收入本期为650,818,752.52元,上期为577,147,658.90元,同比增长12.77%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,309,046.73元,同比增长32.72%;年初至报告期末为62,250,488.53元,同比增长2.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,058,012.85元,同比增长33.82%;年初至报告期末为56,129,411.36元,同比下降4.49%[5] - 净利润本期为63,372,054.50元,上期为61,269,536.89元,同比增长3.43%[18] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47,136,834.87元,同比增长31.25%[5] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 352,387,392.22元,较2021年1 - 9月下降750.28%,因募集资金增加现金管理所致[9] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额361,031,813.53元,较2021年1 - 9月增长683.52%,因发行股票募集资金增加所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为624,364,692.78元,上期为607,812,322.97元,同比增长2.72%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为47136834.87元,上年同期为35913502.42元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 352387392.22元,上年同期为 - 41443856.80元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为361031813.53元,上年同期为 - 61871569.90元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为138464634.01元,上年同期为125084889.67元[22] - 支付的各项税费为22176467.61元,上年同期为36133092.50元[22] - 收回投资收到的现金为403333842.67元,上年同期为651183080.59元[22] - 购建固定资产等支付的现金为41376881.18元,上年同期为37364924.88元[22] - 投资支付的现金为713635833.31元,上年同期为654312012.51元[22] - 吸收投资收到的现金为496948011.80元,上年同期为1810480.00元[22] - 期末现金及现金等价物余额为197583806.54元,上年同期为79429027.38元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产1,508,708,795.70元,较上年度末增长39.13%;归属于上市公司股东的所有者权益1,147,547,754.95元,较上年度末增长74.70%[5] - 2022年9月30日货币资金198,143,215.54元,较2021年12月31日增长42.97%,因募集资金结余所致[8] - 2022年9月30日货币资金为198,143,215.54元,2022年1月1日为138,587,458.40元[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为279,955,115.54元,2022年1月1日无此项[13] - 2022年9月30日流动资产合计1,004,984,604.25元,2022年1月1日为631,201,496.40元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计503,724,191.45元,2022年1月1日为453,214,683.61元[14] - 2022年9月30日资产总计1,508,708,795.70元,2022年1月1日为1,084,416,180.01元[14] 负债相关 - 2022年9月30日短期借款为15,013,472.22元,2022年1月1日为86,785,236.44元[14] - 2022年9月30日应付票据为22,059,474.44元,2022年1月1日无此项[14] - 2022年9月30日合同负债为44,204,107.98元,2022年1月1日为47,785,643.01元[14] - 流动负债合计本期为314,926,301.21元,上期为377,174,512.88元,同比下降16.50%[15] - 非流动负债合计本期为31,167,625.19元,上期为38,348,033.68元,同比下降18.72%[15] - 负债合计本期为346,093,926.40元,上期为415,522,546.56元,同比下降16.71%[15] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为1,162,614,869.30元,上期为668,893,633.45元,同比增长73.79%[15] 其他收益及费用相关 - 2022年1 - 9月其他收益5,629,601.43元,较2021年1 - 9月增长154.15%,因IPO上市及其他政府补助所致[8] - 2022年1 - 9月财务费用 - 540,045.11元,较2021年1 - 9月下降105.62%,因汇兑损益及贷款利息支出减少所致[8] - 研发费用本期为28,162,007.82元,上期为28,950,658.69元,同比下降2.72%[18] - 财务费用本期为 - 540,045.11元,上期为9,612,635.95元,同比下降105.62%[18] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为20,879,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中,XIA LURONG持股比例35.02%,持股数量49,518,000股;杨国强持股比例23.35%,持股数量33,012,000股[10] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.5113元,上期为0.5745元,同比下降10.99%[19]
铭科精技(001319) - 2022 Q3 - 季度财报