公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,896,908,517.64元，较上年度末调整后增长4.47%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,210,446,802.92元，较上年度末调整后增长7.13%[9] - 本报告期营业收入2,271,094,949.01元，较上年同期调整后减少15.90%；年初至报告期末营业收入5,985,018,858.56元，较上年同期调整后减少6.88%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润216,628,163.65元，较上年同期调整后增长24.94%；年初至报告期末为413,075,842.86元，较上年同期调整后增长105.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润197,388,688.48元，较上年同期调整后增长18.72%；年初至报告期末为383,405,281.36元，较上年同期调整后增长121.16%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额747,028,646.92元，较上年同期调整后减少3.63%；年初至报告期末为899,437,668.75元，较上年同期调整后减少27.52%[9] - 本报告期基本每股收益0.1883元/股，较上年同期调整后增长24.95%；年初至报告期末为0.3590元/股，较上年同期调整后增长105.50%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率3.53%，较上年同期调整后增加0.54%；年初至报告期末为6.87%，较上年同期调整后增加3.40%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计29,670,561.50元[12] - 公司资产总计从2019年的200.03亿增长至2020年的208.97亿，增幅4.47%[55,61] - 公司负债合计从2019年的135.03亿增长至2020年的139.22亿，增幅3.11%[58,61] - 公司所有者权益合计从2019年的65.01亿增长至2020年的69.75亿，增幅7.3%[61] - 营业总收入本期为22.7109494901亿美元，上期为27.0053997266亿美元[70] - 营业总成本本期为19.7301339814亿美元，上期为24.6048581885亿美元[73] - 营业利润本期为3.0679603203亿美元，上期为2.4955328953亿美元[76] - 净利润本期为2.5116167665亿美元，上期为1.9554655599亿美元[76] - 基本每股收益本期为0.1883，上期为0.1507[79] - 稀释每股收益本期为0.1883，上期为0.1507[79] - 营业总收入本期发生额为59.85亿元，上期发生额为64.27亿元[87] - 营业总成本本期发生额为53.89亿元，上期发生额为61.85亿元[87] - 营业利润本期为6.08亿元，上期为2.58亿元[90] - 利润总额本期为6.26亿元，上期为2.56亿元[90] - 净利润本期为4.74亿元，上期为1.94亿元[90] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.13亿元，上期为2.01亿元[90] - 少数股东损益本期为6090万元，上期为 - 738万元[90] - 综合收益总额本期为4.74亿元，上期为1.94亿元[93] - 基本每股收益本期为0.3590，上期为0.1747[94] - 稀释每股收益本期为0.3590，上期为0.1747[94] - 合并经营活动本期现金流入小计为6,361,098,476.04元，上期为6,690,880,485.08元[102] - 合并经营活动本期现金流出小计为5,461,660,807.29元，上期为5,449,897,595.77元[102] - 合并经营活动本期现金流量净额为899,437,668.75元，上期为1,240,982,889.31元[102] - 合并投资活动本期现金流入小计为2,324,536.34元，上期为34,008,235.98元[105] - 合并投资活动本期现金流出小计为1,126,103,004.90元，上期为551,508,628.29元[105] - 合并投资活动本期现金流量净额为 - 1,123,778,468.56元，上期为 - 517,500,392.31元[105] - 合并筹资活动本期现金流量净额为321,818,719.35元，上期为 - 438,568,368.92元[105] - 经营活动现金流入本期为17.7748680042亿美元，上期为12.4040171981亿美元；现金流出本期为16.4689741234亿美元，上期为12.5307330704亿美元；现金流量净额本期为1.3058938808亿美元，上期为 - 0.1267158723亿美元[108] - 投资活动现金流入本期为21.945414亿美元，上期为25.7242032525亿美元；现金流出本期为21.3864071866亿美元，上期为25.8100815959亿美元；现金流量净额本期为0.5590068134亿美元，上期为 - 0.0858783434亿美元[108] - 筹资活动现金流入本期为16.1亿美元，上期为12.39亿美元；现金流出本期为17.5405158855亿美元，上期为10.2941343458亿美元；现金流量净额本期为 - 1.4405158855亿美元，上期为2.0958656542亿美元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.4243848087亿美元，上期为1.8832714385亿美元；期初余额本期为2.7258335775亿美元，上期为3.026276441亿美元；期末余额本期为3.1502183862亿美元，上期为4.9095478795亿美元[111] - 公司2020年第三季度资产总计81.3755875368亿美元[127,129] - 公司2020年第三季度负债合计26.11510969亿美元[129] - 公司2020年第三季度所有者权益合计55.2604778468亿美元[129] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从2019年的81.38亿降至2020年的80.86亿，降幅0.63%[65] - 母公司长期股权投资从2019年的51.07亿增长至2020年的59.31亿，增幅16.13%[65] - 母公司短期借款从2019年的12.79亿降至2020年的7.2亿，降幅43.71%[65] - 母公司本期营业收入为14,094,339.66元，上期为14,094,340.11元[96] - 母公司本期营业利润为44,665,895.55元，上期为26,132,223.26元[96] - 母公司本期净利润为41,310,671.66元，上期为26,132,223.26元[99] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期初余额244,726,080.15元，变动幅度178.79%，因子公司预付铁路运费和煤款增加[25] - 其他应收款期初余额58,837,166.18元，变动幅度109.35%，因应收投资集团托管费和参股公司分红款[25] - 其他流动资产期初余额111,311,755.54元，变动幅度 -41.29%，因子公司收到税局退税和留抵进项税减少[25] - 长期应收款期初余额31,900,000.00元，变动幅度246.74%，因子公司融资租赁保证金增加[25] - 2020年9月30日货币资金为717,690,526.90元，较之前的896,580,595.07元有变化[52] - 2020年9月30日应收账款为1,440,127,650.62元，较之前的1,228,531,833.74元有变化[52] - 2020年9月30日流动资产合计为3,480,121,456.61元，较之前的3,446,778,297.75元有变化[52] - 公司长期应收款从2019年的920万增长至2020年的3190万，增幅246.74%[55] - 公司在建工程从2019年的30.93亿增长至2020年的38.85亿，增幅25.61%[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为34.4677829775亿美元，非流动资产合计均为165.565913405亿美元，资产总计均为200.0336963825亿美元[112][115][118] - 公司2020年第三季度流动资产合计30.2452495044亿美元[124] - 公司2020年第三季度非流动资产合计51.1303380324亿美元[127] - 公司2020年第三季度长期股权投资为51.0734781503亿美元[124] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期初余额1,724,169,049.79元，变动幅度 -47.75%，因调整融资结构减少短期借款[25] - 应付票据期初余额499,190,131.23元，变动幅度 -53.00%，因子公司票据到期兑付[25] - 公司短期借款从2019年的32.99亿降至2020年的17.24亿，降幅47.75%[55] - 公司应付票据从2019年的10.62亿降至2020年的4.99亿，降幅53.02%[55] - 流动负债合计本期为15.4048605033亿美元，上期为21.21036969亿美元[68] - 非流动负债合计本期为9.77724亿美元，上期为4.90474亿美元[68] - 负债合计本期为25.1821005033亿美元，上期为26.11510969亿美元[68] - 2019年12月31日预收款项为0.1382665367亿美元，2020年1月1日为0；2019年12月31日合同负债为0，2020年1月1日为0.1382665367亿美元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为73.0088912397亿美元，非流动负债中长期借款均为59.3740078067亿美元[118] - 公司2020年第三季度流动负债合计21.21036969亿美元[127] - 公司2020年第三季度非流动负债合计4.90474亿美元[129] - 公司执行新收入准则，“预收款项”减少期初金额1382.665367万美元，“合同负债”增加期初金额[121] 收益与收入项目关键指标变化 - 投资收益本期发生额6,796,838.32元，变动幅度 -71.75%，因上年同期子公司有股权转让收益[25] - 营业外收入本期发生额18,901,613.05元，变动幅度566.32%，因子公司收到政府补助增加[29] - 收回投资收到的现金本期为21.945亿美元，上期为19.93亿美元；取得投资收益收到的现金本期未披露，上期为5.7942032525亿美元[108] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,123,778,468.56元，变动幅度 -117.16%，因购建资产支付现金同比增加[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为491,197,702.24元，较之前的761,414,532.47元减少35.49%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为321,818,719.35元，较之前的 - 438,568,368.92元增加173.38%[32] - 现金及现金等价物净增加额为97,477,919.54元，较之前的284,914,128.08元减少65.79%[32] - 取得借款收到的现金本期为16.1亿美元，上期为12.39亿美元；偿还债务支付的现金本期为16.99亿美元，上期为9.7亿美元[111] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,864[12] - 河南投资集团有限公司持股比例64.20%，持股数量738,700,684股[17] 公司重大事项 - 全资子公司新乡中益发电拟为全资子公司长垣益通生物质热电不超2.1418亿元银行贷款提供连带责任保证担保[33] -