财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.12亿元，上年同期调整后为15.70亿元，同比增长53.61%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2780.68万元，上年同期调整后为3355.87万元，同比下降17.14%[9] - 经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，上年同期调整后为4.85亿元，同比增长45.87%[9] - 基本每股收益0.0242元/股，上年同期调整后为0.0292元/股，同比下降17.12%[9] - 加权平均净资产收益率0.45%，上年同期为0.58%，同比下降0.13%[9] - 本报告期末总资产214.69亿元，上年度末调整后为223.67亿元，同比下降4.01%[9] - 归属于上市公司股东的净资产61.27亿元，上年度末调整后为60.99亿元，同比增长0.46%[9] - 货币资金期末余额801,049,937.86元，较期初余额1,178,376,501.57元下降32.02%[24] - 营业收入本期发生额2,412,429,930.53元，较上期发生额1,570,471,824.31元增长53.61%[25] - 营业成本本期发生额2,199,263,665.57元，较上期发生额1,368,753,176.15元增长60.68%[25] - 销售费用本期发生额3,225,856.74元，较上期发生额1,620,364.49元增长99.08%[25] - 其他收益本期发生额2,069,613.44元，较上期发生额355,416.67元增长482.31%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额2,958,392,997.42元，较上期发生额1,884,448,336.36元增长56.99%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额2,018,518,126.13元，较上期发生额1,328,574,637.36元增长51.93%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额162,961,778.05元，较上期发生额118,307,147.06元增长37.74%[29] - 支付的各项税费本期发生额104,512,537.35元，较上期发生额61,516,840.54元增长69.89%[29] - 2021年3月31日公司流动资产合计34.59亿元，较2020年12月31日的43.88亿元下降21.17%[64] - 2021年3月31日公司非流动资产合计180.09亿元，较2020年12月31日的179.79亿元增长0.17%[67] - 2021年3月31日公司资产总计214.69亿元，较2020年12月31日的223.67亿元下降4.01%[67] - 2021年3月31日公司流动负债合计55.33亿元，较2020年12月31日的64.20亿元下降13.80%[70] - 2021年3月31日公司非流动负债合计90.39亿元，较2020年12月31日的90.78亿元下降0.43%[70] - 2021年3月31日公司负债合计145.73亿元，较2020年12月31日的154.98亿元下降5.96%[70] - 2021年3月31日公司所有者权益合计68.96亿元，较2020年12月31日的68.69亿元增长0.39%[73] - 2021年3月31日母公司流动资产合计26.21亿元，较2020年12月31日的29.09亿元下降9.90%[74] - 2021年3月31日母公司货币资金为4.93亿元，较2020年12月31日的7.28亿元下降32.31%[74] - 2021年3月31日母公司其他应收款中应收股利为337.87万元，较2020年12月31日的687.90万元下降50.88%[74] - 长期股权投资本期为6,041,761,195.57元，上期为5,985,262,023.45元[77] - 固定资产本期为1,775,920.76元，上期为1,957,002.20元[77] - 无形资产本期为2,027,809.32元，上期为2,188,964.24元[77] - 短期借款本期为520,000,000.00元，上期为880,000,000.00元[77] - 营业总收入本期为2,412,429,930.53元，上期为1,570,471,824.31元[82] - 营业总成本本期为2,368,242,918.42元，上期为1,516,421,187.60元[85] - 营业利润本期为42,360,736.16元，上期为45,168,649.30元[88] - 利润总额本期为42,743,756.95元，上期为46,756,323.54元[88] - 净利润本期为27,228,156.07元，上期为31,249,714.16元[88] - 归属于母公司股东的净利润本期为27,806,791.87元，上期为33,558,706.60元[88] - 综合收益总额本期为27,228,156.07元，上期为31,249,714.16元；归属于母公司所有者的综合收益本期为27,806,791.87元，上期为33,558,706.60元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 578,635.80元，上期为 - 2,308,992.44元[92] - 基本每股收益本期为0.0242，上期为0.0292；稀释每股收益本期为0.0242，上期为0.0292[92] - 母公司营业收入本期和上期均约为4,698,113元；营业成本本期和上期均为0元；税金及附加本期为53,375.50元，上期为129,298.60元[93] - 母公司管理费用本期为5,911,672.50元，上期为3,950,099.05元；财务费用本期为 - 1,987,680.79元，上期为 - 7,818,162.60元[93] - 母公司利息费用本期为2,200,000.00元，上期为233,866.16元；利息收入本期为4,208,858.13元，上期为7,937,922.21元[93] - 营业利润本期为 - 2,717,790.85元，上期为 - 353,934.75元；利润总额本期为 - 2,717,790.85元，上期为 - 353,934.75元；净利润本期为 - 2,717,790.85元，上期为 - 353,934.75元[96] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,958,392,997.42元，上期为1,884,448,336.36元；收到的税费返还本期为899,397.03元[100] - 经营活动现金流入小计本期为3,045,943,859.57元，上期为2,021,579,523.46元；现金流出小计本期为2,338,892,869.37元，上期为1,536,854,401.60元[104] - 经营活动产生的现金流量净额本期为707,050,990.20元，上期为484,725,121.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 256,035,960.46元，上期为 - 254,263,408.43元[104] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为3,500,274.94元；处置固定资产等收回的现金净额上期为41,400.00元[104] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.5670905716亿美元，上期为26.2亿美元；现金流出小计本期为14.929000456亿美元，上期为18.328318984亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 8.3619098844亿美元，上期为7.871681016亿美元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.0641628407亿美元，上期为7.3010573789亿美元；现金流出小计本期为1.1868092987亿美元，上期为6.3457232088亿美元；产生的现金流量净额本期为2.877353542亿美元，上期为0.9553341701亿美元[108] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.8450027494亿美元，上期为11.040414亿美元；现金流出小计本期为5.3806215亿美元，上期为12.05655亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.5356187506亿美元，上期为 - 1.016136亿美元[110] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.1亿美元，上期为6.3亿美元；现金流出小计本期为3.7941525105亿美元，上期为4.5204354611亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.6941525105亿美元，上期为1.7795645389亿美元[110] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.3524177191亿美元，上期为1.718762709亿美元；期初余额本期为7.2804153169亿美元，上期为2.7258335775亿美元；期末余额本期为4.9279975978亿美元，上期为4.4445962865亿美元[110] - 公司取得借款收到的现金本期为4.5670905716亿美元，上期为21.6亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为2亿美元，上期为4.6亿美元[107] - 公司偿还债务支付的现金本期为11.3261亿美元，上期为15.9786亿美元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.3977666595亿美元，上期为1.1918095397亿美元[107] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为838.925776万美元，上期为318.034643万美元；支付的各项税费本期为10.973733万美元，上期为86.519296万美元[108] - 公司收回投资收到的现金本期为2.81亿美元，上期为11.04亿美元；取得投资收益收到的现金本期为350.027494万美元[110] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数86529户[13] - 河南投资集团有限公司持股比例64.20%，持股数量7.39亿股[13] 其他收入信息 - 计入当期损益的政府补助339.67万元，受托经营取得的托管费收入469.81万元[9] 公司业务项目动态 - 公司使用自有资金1亿元出资设立全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司[31] - 长垣生物质热电项目总投资约26773万元，设计年发电量1.65亿千瓦时，年供热量83万吉焦[32] 公司重大交易进展 - 2021年3月22日公司2021年第一次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[33] - 2021年3月30日公司收到中国证监会对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可申请的受理单[33] - 2021年4月21日公司收到中国证监会下发的该行政许可项目审查一次反馈意见通知书，需30个工作日内书面回复[33] 相关承诺履行情况 - 2019年11月13日河南省财政厅作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，长期有效，截至目前履行中无违反情况[37] - 2019年11月13日河南省财政厅作出规范关联交易承诺，长期有效，截至目前履行中无违反情况[37] - 2019年11月13日河南省财政厅作出12个月内不转让或委托管理股份等承诺，期限至2021年01月10日，已履行完毕无违反情况[37] - 2019年11月13日河南省财政厅作出保持公司独立体系承诺，长期有效，截至目前履行中无违反情况[37] - 2009年8月投资集团承诺除已存在业务外不再新增与豫能控股相同或相似业务，旗下全部发电企业从2010年8月起委托上市公司管理[40] - 2009年8月投资集团及其子公司燃料公司承诺原则上不与豫能控股发生关联交易，若有则依法履行程序[43] - 2014年10月投资集团承诺在作为豫能控股控股股东期间，豫能控股是电力板块整合上市唯一平台，豫能控股对竞争资产有优先购买权[40] - 2014年10月投资集团就减少和规范下属企业与豫能控股燃煤采购关联交易作出承诺[43] - 2017年4月27日投资集团承诺在作为豫能控股控股股东期间，豫能控股是电力板块整合上市唯一平台，豫能控股对竞争资产有优先购买权[43] -