营业收入情况 - 本报告期营业收入36.71亿元，上年同期27.34亿元，同比增长34.25%；年初至报告期末营业收入105.20亿元，上年同期84.75亿元，同比增长24.13%[5] - 营业总收入本期为105.20亿元，上期为84.75亿元[48] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6.18亿元，上年同期 -7.36亿元，同比增长15.96%；年初至报告期末 -13.90亿元，上年同期 -7.75亿元，同比下降79.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6.23亿元，上年同期 -6.82亿元，同比增长8.69%；年初至报告期末 -14.52亿元，上年同期 -7.38亿元，同比下降96.59%[8] - 归属于母公司所有者的净利润期末余额为 -13.90亿元，较期初的 -7.75亿元减少79.36%，因燃料成本上涨，火电子公司亏损增加[17] - 营业利润本期亏损15.89亿元，上期亏损9.38亿元[51] - 利润总额本期亏损15.81亿元，上期亏损9.28亿元[51] - 净利润本期亏损15.49亿元，上期亏损8.78亿元[51] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损13.90亿元，上期亏损7.75亿元[51] - 基本每股收益本期为 -0.9843，上期为 -0.5718[54] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，上年同期10.54亿元，同比下降72.44%[8] - 经营活动现金流入小计本期为126.66亿元，上期为100.37亿元[55] - 经营活动现金流出小计本期为123.75亿元，上期为89.82亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.91亿元，上期为10.54亿元[55] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产303.20亿元，上年度末287.80亿元，同比增长5.35%；归属于上市公司股东的所有者权益45.15亿元，上年度末50.81亿元，同比下降11.13%[8] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益122.18万元，年初至报告期末244.61万元；计入当期损益的政府补助本报告期439.60万元，年初至报告期末3348.91万元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额36.15亿元，期初余额18.46亿元，变动幅度95.84%，主要因回收电费款及借款增加等[13] - 应收款项融资期末余额1.27亿元，期初余额0.63亿元，增长100.98%，因子公司收到燃料及电费结算款票据增加[13] - 预付款项期末余额11.03亿元，期初余额5.13亿元，增长115.13%，因预付燃料款增加[13] - 存货期末余额7.73亿元，期初余额13.77亿元，下降43.88%，因受行业市场和国家政策影响控制燃煤库存[13] - 2022年9月30日货币资金为3615368837.28元，较1月1日的1846071616.18元增长约95.84%[41] - 2022年9月30日应收账款为2004622853.29元，较1月1日的1769016400.27元增长约13.31%[41] - 2022年9月30日预付款项为1102800914.51元，较1月1日的512613575.62元增长约115.13%[41] - 2022年9月30日存货为772761682.12元，较1月1日的1376996440.22元下降约43.99%[41] - 2022年9月30日在建工程为1422737031.13元，较1月1日的387281972.10元增长约267.36%[45] 负债项目变动情况 - 一年内到期的非流动负债期末余额为25.85亿元，较期初的19.07亿元增加35.52%，主要因一年内到期的借款增加[16] - 2022年9月30日短期借款为3221353541.70元，较1月1日的2618589444.00元增长约22.98%[45] - 2022年9月30日长期借款为12592684769.06元，较1月1日的10260905537.87元增长约22.72%[45] 利润分配情况 - 未分配利润期末余额为 -37.45亿元，较期初的 -23.55亿元减少59.04%，主因燃料成本上涨，发电子公司亏损[16] - 2022年9月30日未分配利润为 - 3744678598.29元，较1月1日的 - 2354586211.86元亏损扩大约59.04%[47] 费用情况 - 销售费用期末余额为1395.36万元，较期初的1059.72万元增加31.67%，因开展新能源业务业务费支出增加[17] 税费返还与现金支付情况 - 收到的税费返还期末余额为7.996亿元，较期初的4746.08万元增加1584.86%，因增值税留抵退税同比增加[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金期末余额为114.35亿元，较期初的80.03亿元增加42.88%，因燃煤采购支出增加[18] 长期资产与借款现金情况 - 购建固定资产等长期资产支付的现金期末余额为13.54亿元，较期初的9.79亿元增加38.31%，因工程项目投入增加[21] - 取得借款收到的现金期末余额为78.43亿元，较期初的42.94亿元增加82.67%，用于补充日常经营、融资结构置换和项目投资[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额期末余额为17.91亿元，较期初的6.46亿元增加177.32%，因筹资活动现金净额同比增加[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,790,567,117.09美元，上期为645,660,475.52美元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,543,876,564.03美元，上期为1,252,409,229.84美元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为3,334,443,681.12美元，上期为1,898,069,705.36美元[58] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为79765户，河南投资集团有限公司持股比例61.85% [22] - 财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉渤海人寿1号资产管理计划持股比例0.40%，持股数量6,147,541.00股；UBS AG持股比例0.38%，持股数量5,737,962.00股[25] 股份与注册资本变动情况 - 2022年7月6日，公司非公开发行股份170,193,483股上市；8月8日，公司注册资本由1,355,587,847元增加至1,525,781,330元[27] 人事变动情况 - 2022年7月22日，宋嘉俊因到达法定退休年龄辞去公司总工程师职务，董事会同意聘任刘峰担任公司副总经理[28] 募集资金情况 - 公司对募集资金专项账户销户，将结余资金155,225.11元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[32] 子公司变动情况 - 2022年8月29日，公司子公司“河南豫能电力检修工程有限公司”更名为“河南中原能建工程有限公司”，经营范围变更，注册资本从4800万元增加至2亿元[33] - 2022年8月29日，公司对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增加注册资本金8.6亿元，增资后注册资本从1亿元增加至9.6亿元[34] 项目核准与投资情况 - 2022年9月30日，河南林州弓上抽水蓄能电站项目获得核准，电站总装机容量120万千瓦，总投资86.57亿元[35] - 2022年7月22日，公司全资子公司拟投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目，脱硫系统废水设计处理规模2×18m³/h，总投资额6789万元[36] - 2022年8月29日，公司子公司拟对外投资建设河南万达铝业有限公司光储项目，总建设规模光伏17.23MW，储能2.5MW/7.5MWh，总投资额9390.02万元[37] - 2022年8月29日，南阳天益发电有限责任公司、濮阳豫能发电有限责任公司拟分别对外投资充电站项目，总建设规模充电桩7×120kW，5×7kW，总投资额128.01万元[37] - 公司认缴2个整县屋顶分布式光伏项目公司出资金额共计9700万元，拟投资6个屋顶分布式光伏项目，总装机规模249.60748MWp，总投资额93760.97万元[39] 股权收购情况 - 公司以自有资金20062591.37元收购全资孙公司鲁山碳中和有限公司100%股权[40] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为290,367,088.82美元，上期为26,936,166.24美元[58] - 投资活动现金流出小计本期为1,839,809,150.12美元，上期为979,362,103.41美元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,549,442,061.30美元，上期为 - 952,425,937.17美元[58] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为8,792,841,554.69美元，上期为5,193,702,842.35美元[58] - 筹资活动现金流出小计本期为5,743,479,575.99美元，上期为4,650,043,105.12美元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,049,361,978.70美元，上期为543,659,737.23美元[58] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[59]