公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产85.99亿元，较上年度末减少1.14%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.81亿元，较上年度末减少8.40%[8] - 本报告期营业收入19.65亿元，较上年同期减少3.77%；年初至报告期末营业收入52.08亿元，较上年同期减少22.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7689.48万元，较上年同期减少847.19%；年初至报告期末为 - 1.89亿元，较上年同期减少137.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8464.14万元，较上年同期增加2264.07%；年初至报告期末为8319.19万元，较上年同期增加88.80%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，较上年同期减少21.63%；年初至报告期末为2.91亿元，较上年同期减少30.36%[8] - 2020年9月30日货币资金为12.94亿元，2019年12月31日为13.03亿元[44] - 2020年9月30日交易性金融资产为1864.8万元，2019年12月31日为1945.44万元[44] - 2020年9月30日应收账款为14.56亿元，2019年12月31日为17.13亿元[44] - 2020年9月30日流动资产合计为59.87亿元，2019年12月31日为59.33亿元[44] - 2020年9月30日长期股权投资为3.05亿元，2019年12月31日为2.95亿元[46] - 2020年9月30日固定资产为10.72亿元，2019年12月31日为11.77亿元[46] - 2020年9月30日资产总计为85.99亿元，2019年12月31日为86.98亿元[46] - 2020年9月30日流动负债合计43.7008024606亿美元，2019年12月31日为44.6458764295亿美元[50] - 2020年9月30日非流动负债合计22.7330184714亿美元，2019年12月31日为20.2418371097亿美元[50] - 2020年9月30日负债合计66.433820932亿美元，2019年12月31日为64.8877135392亿美元[50] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计21.8141650498亿美元，2019年12月31日为23.81370325亿美元[53] - 2020年9月30日所有者权益合计19.5579398898亿美元，2019年12月31日为22.0955940011亿美元[53] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计85.9917608218亿美元，2019年12月31日为86.9833075403亿美元[53] - 2020年9月30日流动资产合计58.9870163829亿美元，2019年12月31日为57.6073280179亿美元[54] - 2020年9月30日非流动资产合计22.0289690687亿美元，2019年12月31日为22.0382194423亿美元[57] - 2020年9月30日资产总计81.0159854516亿美元，2019年12月31日为79.6455474602亿美元[57] - 本期营业总收入为19.6523579996亿美元，上期为20.422011495亿美元[60] - 公司营业总成本本期为18.66亿元，上期为20.16亿元，同比有所下降[63] - 公司净利润本期亏损7418.40万元，上期盈利759.33万元，由盈转亏[67] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期亏损7689.48万元，上期盈利1029.12万元，大幅下降[67] - 公司综合收益总额本期亏损7059.43万元，上期盈利1098.48万元，由盈转亏[67] - 公司基本每股收益本期为 - 0.08元，上期为0.01元，出现亏损[67] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为52.08亿元，上期为67.30亿元[75] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为50.71亿元，上期为66.41亿元[75] - 合并年初到报告期末净利润本期净亏损2.41亿元，上期盈利4.64亿元[78] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为 - 2.54亿元，上期为4.86亿元[80] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.21，上期为0.55[80] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为 - 1275.15万元，上期为2191.65万元[78] - 公允价值变动收益为 - 604,800.01元，信用减值损失为 - 13,184,225.19元，资产减值损失为 - 14,588,241.36元[86] - 营业利润为 - 149,951,402.13元，利润总额为 - 149,907,398.14元，净利润为 - 146,611,341.84元[86] - 经营活动现金流入小计为2,905,950,710.03元，现金流出小计为2,615,238,816.78元，产生的现金流量净额为290,711,893.25元[89] - 投资活动现金流入小计为310,323,537.96元，现金流出小计为122,923,451.62元，产生的现金流量净额为187,400,086.34元[92] - 筹资活动现金流入小计为1,449,467,680.00元，现金流出小计为32,770,000.00元，产生的现金流量净额为1,893,803,171.29元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 14,817,354.06元，现金及现金等价物净增加额为18,959,134.24元[92] - 期末现金及现金等价物余额为964,049,249.64元[92] - 经营活动现金流入小计为303,537,522.30元，上年同期为436,304,650.83元[96] - 经营活动现金流出小计为380,466,490.34元，上年同期为491,857,373.44元[96] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 76,928,968.04元，上年同期为 - 55,552,722.61元[96] - 投资活动现金流入小计为107,455,800.00元，上年同期为189,975,033.14元[96] - 投资活动现金流出小计为3,536,148.38元，上年同期为572,707,138.47元[96] - 投资活动产生的现金流量净额为103,919,651.62元，上年同期为 - 382,732,105.33元[96] - 筹资活动现金流入小计为4,139,972,447.44元，上年同期为7,943,363,047.15元[96] - 筹资活动现金流出小计为4,028,772,454.82元，上年同期为7,504,148,333.18元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为111,199,992.62元，上年同期为439,214,713.97元[96] - 现金及现金等价物净增加额为135,793,926.67元，上年同期为2,283,462.75元[96] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为6.36亿元，上期为6.18亿元，略有增长[71] - 母公司营业利润本期亏损4412.38万元，上期亏损1348.20万元，亏损扩大[71] - 母公司利润总额本期亏损4415.39万元，上期亏损1365.53万元，亏损增加[71] - 母公司净利润本期亏损4415.39万元，上期亏损1057.38万元，亏损加剧[71] - 母公司综合收益总额本期亏损4415.39万元，上期亏损1095.18万元，亏损扩大[74] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为18.04亿元，上期为21.85亿元[83] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为17.57亿元，上期为21.72亿元[83] - 母公司年初至报告期末净利润本期亏损1.48亿元，上期亏损195.70万元[83] - 母公司年初至报告期末财务费用本期为1.25亿元，上期为8077.18万元[83] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为293,987,708.09元，收到的税费返还为1,387,157.99元[93] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为8,162,656.22元[93] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数59828户[12] - 浙江盾安精工集团有限公司持股比例29.48%，持股数量2.70亿股[12] - 盾安控股集团有限公司持股比例9.71%，持股数量8906.94万股[12] - 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.84%，持股数量2604.17万股[12] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收款项融资期末数为1,247,459,154.61元，较期初数666,825,168.75元增长87.07%[22] - 应付票据期末数为643,412,286.73元，较期初数405,220,257.66元增长58.78%[22] - 投资收益本期累计数为 - 244,561,398.28元，较上年同期累计数 - 1,956,998.24元下降12396.76%[22] - 营业利润本期累计数为 - 132,404,782.45元，较上年同期累计数531,166,906.22元下降124.93%[22] - 净利润本期累计数为 - 241,013,948.84元，较上年同期累计数463,644,834.68元下降151.98%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为1,182,392,921.94元，较上年同期数1,786,718,615.14元下降33.82%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为290,711,893.25元，较上年同期数417,425,890.94元下降30.36%[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为17,867,737.96元，较上年同期数238,094,131.16元下降92.50%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数为122,923,451.62元，较上年同期数306,156,986.59元下降59.85%[24] 投资相关数据 - 证券投资最初投资成本为16,565,216.18元，期末账面价值为18,648,000.00元[29] - 衍生品初始投资金额为0元，期末投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为0元[30] - 报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益为176.85万元，本报告期末无衍生品投资[33] 募集资金使用情况 - 公司非公开发行募集资金净额为8.37亿元，截至2020年9月30日已全部使用完毕[34] 资产处置收益情况 - 资产处置收益为 - 28,386.69元，另一项资产处置收益为409,741,534.00元[86]