收入和利润表现 - 公司2020年营业收入为113.06亿元人民币，较调整后的2019年108.99亿元增长3.74%[11] - 营业收入113.06亿元，同比增长3.74%[26] - 营业收入113.06亿元，同比增长3.74%[32] - 电力销售收入78.72亿元，同比增长7.8%[32] - 第四季度营业收入31.42亿元人民币，全年营收合计113.06亿元人民币[15] - 公司子公司协鑫智慧能源营业收入为人民币11,305,931,718.73元[68] 净利润和盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为8.02亿元人民币，较调整后的2019年5.54亿元增长44.80%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.81亿元人民币，较调整后的2019年3.03亿元大幅增长124.60%[11] - 全年归属于上市公司股东的净利润8.02亿元人民币，其中第二季度最高达2.64亿元人民币[15] - 归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比增长44.80%[26] - 基本每股收益0.5928元/股，同比增长44.83%[12] - 加权平均净资产收益率15.10%，同比增长2.11个百分点[12] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为801,761,773.77元[88][89] - 公司子公司协鑫智慧能源净利润为人民币1,071,492,989.80元[68] - 公司子公司协鑫智慧能源营业利润为人民币1,381,951,850.35元[68] - 协鑫智慧能源2020年扣非归母净利润实际为79,916.97万元，超出业绩承诺58,122万元，实现率达137.5%[114] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为22.83亿元人民币，较调整后的2019年16.31亿元增长40.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.01%至22.83亿元人民币[47] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化174.20%至-31.60亿元人民币[47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善332.95%至10.39亿元人民币[47] - 现金及现金等价物净增加额同比增长353.60%至1.60亿元人民币[47] 成本和费用 - 燃料成本占营业成本83%，同比上升1.57%[37] - 销售费用同比增长69.43%至4573.63万元人民币[44] - 研发费用同比增长294.98%至1216.74万元人民币[44][46] - 研发投入占营业收入比例从0.03%上升至0.11%[47] 资产和投资活动 - 公司总资产2020年末达到282.03亿元人民币，同比增长17.11%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为57.28亿元人民币，同比增长18.54%[12] - 长期股权投资较年初增长27.21%，主要因联营企业投资增加3.2亿元[20] - 固定资产较年初增长23.79%，因风电及天然气项目转固[20] - 在建工程较年初大幅增长44.63%，因各在建项目持续推进[20] - 货币资金为29.42亿元人民币，占总资产比例10.43%，较年初下降1.87个百分点[49] - 固定资产为130.77亿元人民币，占总资产比例46.37%，较年初增长2.50个百分点[49] - 在建工程为37.71亿元人民币，占总资产比例13.37%，较年初增长2.54个百分点[49] - 长期股权投资增加3.2亿元人民币至16.24亿元，占总资产比例5.76%[49] - 预付款项为10.30亿元人民币，占总资产比例3.65%，较年初增长2.00个百分点[49] - 报告期投资额36.41亿元人民币，较上年同期增长86.16%[54] - 公司资产总额2820.26亿元，同比增长17.11%[26] 债务和融资 - 短期借款为27.41亿元人民币，占总资产比例9.72%，较年初下降4.91个百分点[49] - 长期应付款为53.79亿元人民币，占总资产比例19.07%，较年初增长4.34个百分点[50] - 合同负债为8.71亿元人民币，占总资产比例3.09%，较年初增长2.75个百分点[50] - 其他应付款为26.45亿元人民币，占总资产比例9.38%，较年初增长3.11个百分点[50] - 公司与中信银行苏州分行签订的多笔银行贷款合同总额为110亿元人民币[166] - 其中与中信银行苏州分行的60亿元人民币贷款合同已执行完毕[166] - 与中信银行苏州分行的30亿元人民币贷款合同正在执行中[166] - 公司从中国银行苏州工业园区分行获得四笔执行完毕贷款总计67,600万元人民币[167] - 公司从中国银行苏州工业园区分行获得四笔正在执行贷款总计52,600万元人民币[167] - 公司从光大银行卢森堡分行获得一笔正在执行贷款20,000万元人民币[168] - 国家开发银行向苏州工业园区北部燃机热电提供正在执行贷款110,000万元人民币[168] - 国家开发银行向广州协鑫蓝天燃气热电提供正在执行贷款100,000万元人民币[168] - 中国工商银行钦州市向阳支行向广西协鑫中马分布式能源提供正在执行贷款62,960万元人民币[169] - 中国建设银行昆山分行向昆山协鑫蓝天分布式能源提供正在执行贷款70,000万元人民币[169] - 国家开发银行向国电中山燃气发电提供正在执行贷款150,000万元人民币[169] - 兴业银行徐州分行向徐州鑫盛润环保能源提供正在执行贷款100,422万元人民币[169] - 中国农业银行无锡分行等向无锡蓝天燃机热电提供正在执行贷款130,000万元人民币[170] - 公司获得三峡融资租赁有限公司非银行贷款人民币12亿元用于吕梁北方电力云顶山新能源项目[172] - 公司获得中电投融和融资租赁有限公司非银行贷款人民币2.8亿元用于雷山县天雷风电项目[171] - 公司获得光大金融租赁有限公司非银行贷款人民币6亿元用于南京协鑫燃机热电项目[171] - 公司获得华电融资租赁有限公司非银行贷款人民币4.24亿元用于睢宁众鑫新能源一期项目[171] - 公司获得光大金融租赁股份有限公司非银行贷款人民币4.35亿元用于泗洪协鑫智慧风力发电项目[172] - 公司获得国家开发银行广东省分行银行贷款人民币3.07亿元用于高州协鑫燃气分布式能源项目[171] - 公司获得华电融资租赁有限公司非银行贷款人民币2.74亿元用于新沂市众鑫新能源项目[171] - 公司获得中电投融和融资租赁有限公司非银行贷款人民币3.1亿元用于兴化市昌荣协鑫风力发电项目[171] - 公司获得华能天成融资租赁有限公司非银行贷款人民币2.8亿元用于来安县协鑫智慧风力发电项目[171] - 公司获得光大金融租赁股份有限公司非银行贷款人民币2489.39万元用于阜宁协鑫郭墅风力发电项目[172] 业务运营指标 - 公司总装机容量达3680.04MW，其中清洁能源（天然气、风能等）占比超90%[24][27] - 市场化交易电量159.8亿千瓦时，同比增长6.5%[24][28] - 用户侧管理容量超1300万kVA，同比增长8.3%[24][28] - 配电项目累计投产容量978MW，同比增长58%[28] - 需求侧响应负荷超500MW，同比增长36.6%[28] - 完成结算电量156.4亿千瓦时，同比增加11.7%[27] - 完成结算汽量1541.9万吨，同比增加1.5%[27] - 总装机容量达368.004万千瓦，同比增长16.44%[30] - 发电量157.4亿千瓦时，同比增长14.14%[30] - 上网电量156.4亿千瓦时，同比增长11.71%[30][35] - 平均上网电价0.57元/千瓦时，同比下降3.39%[30] - 发电厂用电率降至4.98%，同比下降0.34个百分点[30] - 代理售电量159.8亿千瓦时，占总售电量102.17%[30] - 公司在建项目规模为1,246.8兆瓦[75] - 公司计划新开工项目规模为725兆瓦[75] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比70.68%，关联方占比1.96%[40] - 前五名供应商合计采购金额为54.18亿元人民币，占年度采购总额比例73.16%[42] - 第一名供应商采购额31.39亿元人民币，占年度采购总额比例42.38%[42] 研发和人员 - 研发人员数量同比增长137.50%至19人[46] 关联交易和资金占用 - 控股股东协鑫集团及其关联公司非经营性资金占用期末余额为19,303.59万元，占最近一期经审计净资产比例为3.37%[116] - 报告期新增控股股东关联方非经营性资金占用金额为2,000万元[116] - 报告期偿还控股股东非经营性占用资金总额为1,484.87万元[116] - 截至年报披露日，控股股东非经营性资金占用余额已清偿至0元[116] - 资金占用期间按年利率4.9%计收利息，共计清偿本金及利息20,834.42万元[116] - 关联方协鑫集团及其关联公司非经营性资金占用期初余额18,788.47万元，期末余额20,679.41万元[147] - 子公司协鑫智慧能源股份资金拆借新增101,710.73万元，期末余额132,771.35万元[147] - 子公司永城协鑫再生能源资金拆借新增55.02万元，期末余额27.46万元[147] - 子公司协鑫智慧国际能源资金拆借新增3.33万元，期末余额3.33万元[147] - 参股公司菏泽协鑫蓝天燃机资金拆借期初及新增均为70万元，期末余额0万元[150] - 协鑫天然气贸易（广东）有限公司采购天然气关联交易金额为1915.6万元，占同类交易比例0.35%[138] - 苏州鑫之海企业管理咨询有限公司委托培训费及信息服务费等关联交易金额为202.9万元，占同类交易比例49.24%[138] - 江苏协鑫建设管理有限公司咨询服务费关联交易金额为188.68万元，占同类交易比例1.95%[139] - 鑫盈（上海）融资租赁有限公司融资租赁利息费用关联交易金额为1475.3万元，占同类交易比例2.49%[139] - 新疆协鑫新能源材料科技有限公司能源采购关联交易金额为0元，占同类交易比例0.00%[140] - 苏州恒能投资有限公司采购煤炭、煤泥关联交易金额为0元，占同类交易比例0.00%[140] - 受同一实际控制人控制的其他关联方采购设备或组件、技术咨询等服务费关联交易金额为905.78万元，占同类交易比例2.79%[141] - 扬州协鑫光伏科技有限公司供蒸汽等关联交易金额为480.71万元，占同类交易比例0.16%[141] - 吕梁北方电力云顶山新能源有限公司技术咨询服务收入关联交易金额为309.43万元，占同类交易比例8.82%[142] - 销售商品和提供劳务的关联交易金额为213.77万元，占同类交易比例6.09%[143] - 技术咨询等服务收入关联交易金额为16万元，占同类交易比例1.76%[143] - 关联租赁房屋金额为1,712.5万元，占同类交易比例68.94%[144] - 关联租赁房屋等其他费用金额为40.71万元，占同类交易比例1.64%[144] - 2020年度日常关联交易实际发生额为10,392.55万元，低于预计总额42,040万元[145] 担保情况 - 公司及其子公司对外担保（不包括对子公司）报告期内审批额度合计为92,355.96万元[155] - 公司及其子公司对外担保（不包括对子公司）报告期内实际发生额合计为11,550.11万元[155] - 公司及其子公司对外担保（不包括对子公司）报告期末实际余额合计为11,550.11万元[155] - 公司对子公司担保报告期内审批额度合计为74,000万元[157] - 公司对子公司担保报告期内实际发生额合计为41,587.89万元[157] - 公司对子公司担保报告期末实际余额合计为41,587.89万元[157] - 子公司对子公司担保中国电中山燃气发电有限公司担保额度最高为150,000万元[158] - 子公司对子公司担保中广西协鑫中马分布式能源有限公司实际担保金额为55,621.39万元[158] - 子公司对子公司担保中昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司实际担保金额为39,284.01万元[158] - 子公司对子公司担保中内蒙古富强风力发电有限公司实际担保金额为27,076.31万元[158] - 为锡林郭勒国泰风力发电有限公司提供连带责任保证，担保金额为14,000万元，担保起始日为2020年04月30日[159] - 为榆林亿鸿新能源有限公司提供连带责任保证，担保金额为63,000万元，担保起始日为2020年04月30日[159] - 为桐乡濮院协鑫环保热电有限公司提供连带责任保证，担保金额为100,422.2万元，担保起始日为2020年04月30日[159] - 为南京协鑫燃机热电有限公司提供连带责任保证，担保金额为60,000万元，担保起始日为2020年04月30日[159] - 为泗洪协鑫智慧风力发电有限公司提供连带责任保证，担保金额为43,500万元，担保起始日为2020年04月30日[159] - 为睢宁官山众鑫风力发电有限公司提供连带责任保证，担保金额为46,056.28万元，担保起始日为2020年04月30日[160] - 为协鑫智慧能源股份有限公司提供连带责任保证，担保金额为20,000万元，担保起始日为2020年04月30日[160] - 为丰县鑫源生物质环保热电有限公司提供连带责任保证，担保金额为10,000万元，担保起始日为2020年04月30日[160] - 为高州协鑫燃气分布式能源有限公司提供连带责任保证，担保金额为30,720万元，担保起始日为2020年04月30日[159] - 为阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司提供连带责任保证，担保金额为24,893.9万元，担保起始日为2020年04月30日[160] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为94.46亿元人民币[161] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为94.46亿元人民币[161] - 公司实际担保总额（A4+B4+C4）为99.78亿元人民币，占净资产比例174.20%[161] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为68.40亿元人民币[161] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为80.41亿元人民币[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[162] 投资和资产处置 - 公司参与设立产业并购基金，认缴出资额为10亿元人民币，占基金总规模的50%[55] - 产业并购基金总规模为12.5亿元人民币[56] - 公司实缴出资协鑫智慧能源9000万元人民币[55] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[57] - 公司报告期内无募集资金使用情况[58] - 公司出售沛县土地资产，交易价格为1.575201亿元人民币[60] - 出售的土地资产面积为103,639.2平方米（155.46亩）[60] - 土地收储交易预计对公司业绩不会形成负面影响[60] - 土地收储将进一步优化公司资产结构并改善现金流状况[61] - 截至报告披露日，产业并购基金尚未完成私募投资备案手续，尚未实际出资[56] - 出售中山元峰持有的国电中山燃气6.18%股权，交易价格1699.72万元[62] - 国电中山2018年审计报告账面净资产为275,022,939元，股权转让以此为基础协商定价[62] - 股权转让完成后公司控股子公司仍持有国电中山82.15%股份，合并报表范围未变更[62][63] - 协鑫智慧能源获得16,997,226元股权转让款，用于补充流动资金[63] - 出售太仓城投环保持有的太仓协鑫垃圾焚烧发电49%股权，交易价格12,829.18万元[64] - 太仓发电股权转让以2019年12月31日为评估基准日，采用收益法评估后协商定价[64] - 协鑫智慧能源获得12,829.18万元股权转让款，增加公司营运资金[64] - 出售徐州工程机械持有的徐州恒鑫金融租赁30%股权，交易价格48,000万元[65] - 股权转让评估由中威正信（北京）资产评估有限公司于2020年9月4日出具报告[65] - 公司预计获得股权转让款人民币48,000万元[66] - 公司通过出售多家子公司优化资产结构[69][70] - 2020年1月19日公司取得协鑫电港能源科技(东台)有限公司100%股权，交易对价为577,561.32元[125] - 公司处置内蒙古商都协鑫新能源有限公司100%股权，处置价款为2,000,000元[126] - 公司处置翁牛特旗协鑫风电有限公司100%股权，处置价款为2,086,000元[126] - 公司处置汾西县协鑫智慧风力发电有限公司100%股权，处置价款为4,000,000元[126] - 公司处置汝城鑫瑞半云仙风电有限公司80%股权，处置价款为11,955,001元[126] -