收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入25.18亿元人民币,同比下降34.11%[3] - 年初至报告期末营业收入73.70亿元人民币,同比下降33.89%[3] - 第三季度归属于上市公司股东净利润7.27亿元人民币,同比下降52.23%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润21.31亿元人民币,同比下降51.82%[3] - 营业总收入73.70亿元,同比下降33.9%[23] - 营业利润26.52亿元,同比下降52.9%[23] - 净利润21.70亿元,同比下降51.2%[23] - 归属于母公司股东净利润21.31亿元,同比下降51.8%[23] - 基本每股收益0.1475元,同比下降51.8%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本48.07亿元,同比下降20.7%[23] - 营业成本28.80亿元,同比下降21.8%[23] - 销售费用13.86亿元,同比下降30.6%[23] - 销售费用同比下降30.58%至13.86亿元[9] - 财务费用-7172.81万元,同比收窄34.1%[23] - 财务费用为-7172.81万元 主要因利息收入减少3397.33万元[9] - 所得税费用下降59.41%至4.75亿元[10] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.33亿元,同比下降3.8%[24] - 支付的各项税费为16.29亿元,同比下降3.6%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额46.43亿元人民币,同比下降29.42%[3] - 经营活动现金流量净额下降29.42%至46.43亿元[11] - 销售商品收到现金下降28.64%至85.56亿元[11] - 购买商品支付现金下降75.05%[11] - 投资活动现金净流出219.24亿元 同比减少24.09亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为46.43亿元,同比下降29.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.92亿元,同比改善9.9%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-14.58亿元,同比减少397.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为26.89亿元,同比下降46.5%[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为85.56亿元,同比下降28.6%[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为108.06亿元,同比增加218.8%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为19亿元,同比增加14.3%[24] 资产和负债变动 - 应收账款及合同资产账面价值下降40.52%至185,938.03万元[6] - 应收款项融资余额较上年末上升105.30%至23,889.63万元[6] - 长期待摊费用增加1,126.08万元至2,402.94万元[7] - 应交税费下降60.97%至41,709.44万元[7] - 货币资金减少至27.96亿元,较年初42.96亿元下降34.9%[21] - 交易性金融资产增至39.59亿元,较年初34.42亿元增长15.0%[21] - 应收账款降至17.64亿元,较年初29.79亿元下降40.8%[21] - 流动资产合计122.28亿元,较年初117.11亿元增长4.4%[21] - 总资产250.30亿元,较年初255.53亿元下降2.0%[21] - 应交税费降至4.17亿元,较年初10.69亿元下降61.0%[22] - 合同负债降至7.27亿元,较年初7.99亿元下降9.0%[22] - 未分配利润增至180.88亿元,较年初178.35亿元增长1.4%[22] 投资收益和损失 - 投资收益同比增长83.61%至4.46亿元[9] - 公允价值变动损失4.3亿元 上年同期为收益1.02亿元[9] - 计提应收账款信用减值损失3.44亿元[9] - 信用减值损失-4.30亿元,同比扩大521.8%[23] 其他综合收益和汇率影响 - 其他综合收益因汇率变动增加6,830.74万元[7] 员工持股计划 - 员工持股计划持有4840万股,占总股本0.34%[19] - 参与员工持股计划人数85人,累计23人因退休/离职退出[19] 审计情况说明 - 第三季度报告未经审计[25]
分众传媒(002027) - 2022 Q3 - 季度财报