财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产103.79亿元，较上年度末调整后增长14.15%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.36亿元，较上年度末调整后增长7.46%[9] - 2020年9月30日资产总计为10379348202.45元，较2019年12月31日的9092344888.63元增加[51] - 2020年9月30日负债合计59.13亿元，较2019年12月31日的49.35亿元增长19.89%[54] - 2020年9月30日所有者权益合计44.67亿元，较2019年12月31日的41.57亿元增长7.47%[57] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为14.3959532663亿元，非流动资产合计为76.52749562亿元，资产总计为90.9234488863亿元[114] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计为12.852744698亿元，非流动负债合计为36.5011177424亿元，负债合计为49.3538624404亿元[117][121] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为41.2784931829亿元，少数股东权益为2910.93263万元，所有者权益合计为41.5695864459亿元[121] - 公司2020年第三季度流动资产合计642,225,363.30元，非流动资产合计3,212,049,806.60元，资产总计3,854,275,169.90元[124] - 公司2020年第三季度流动负债合计39,147,431.42元，负债合计39,147,431.42元[127] - 公司2020年第三季度所有者权益合计3,815,127,738.48元，负债和所有者权益总计3,854,275,169.90元[130] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入4.54亿元，较上年同期调整后增长51.07%；年初至报告期末营业收入11.92亿元，较上年同期调整后增长34.50%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期调整后增长44.07%；年初至报告期末净利润3.78亿元，较上年同期调整后增长20.21%[9] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，较上年同期调整后增长34.62%；年初至报告期末为0.90元/股，较上年同期调整后增长18.42%[9] - 年初至报告期末，营业收入11.92亿元，同比增加34.50%；营业成本5.70亿元，同比增加38.70%；管理费用7911.25万元，同比增加35.95%；财务费用1.19亿元，同比增加168.86%[26] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计为48000 - 53000万元，较上年同期41140.54万元增长16.67% - 28.83%[37] - 基本每股收益预计为1.14 - 1.26元/股，较0.99元/股增长15.15% - 27.27%[39] - 业绩增长主要因上半年投入运营的舟山三期、德清技改、台州三期项目和下半年即将投运的公安项目和青田项目扩大经营规模[39] - 2020年本报告期营业总收入4.54亿元，上期为3.01亿元，同比增长51.07%[63] - 公司本期营业总成本299,230,202.33元，上期为191,130,356.18元[66] - 本期净利润151,446,059.89元，上期为104,345,763.93元[69] - 归属于母公司所有者的本期净利润148,685,523.59元，上期为103,203,441.28元[69] - 基本每股收益本期为0.35，上期为0.26[72] - 稀释每股收益本期为0.35，上期为0.26[72] - 母公司本期营业收入6,383,247.06元，上期为1,563,065.54元[73] - 母公司本期净利润 -18,421,117.49元，上期为 -2,448,124.56元[76] - 本期营业利润164,027,691.14元，上期为129,386,362.96元[69] - 本期利润总额164,076,592.60元，上期为127,816,009.69元[69] - 本期综合收益总额151,446,059.89元，上期为104,345,763.93元[72] - 合并年初到报告期末营业总收入为11.92亿元，上期为8.86亿元[80] - 合并年初到报告期末营业总成本为8.22亿元，上期为5.66亿元[80] - 合并年初到报告期末营业利润为4.16亿元，上期为3.78亿元[84] - 合并年初到报告期末净利润为3.80亿元，上期为3.19亿元[84] - 归属于母公司所有者的净利润为3.78亿元，上期为3.15亿元[86] - 基本每股收益为0.90元，上期为0.76元[89] - 稀释每股收益为0.90元，上期为0.76元[89] - 母公司年初至报告期末营业收入为638.32万元，上期为343.06万元[90] - 母公司年初至报告期末营业利润亏损1842.11万元，上期亏损860.92万元[93] - 母公司年初至报告期末净利润亏损1842.11万元，上期亏损860.92万元[93] - 综合收益总额为-18,421,117.49元，上期为-8,609,237.34元[96] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.78亿元，较上年同期调整后增长67.16%；年初至报告期末净额5.94亿元，较上年同期调整后增长31.40%[9] - 经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，同比增加31.40%；筹资活动产生的现金流量净额3.18亿元，同比减少79.38%；现金及现金等价物净增加额3.48亿元，同比减少66.71%[26] - 经营活动现金流入小计本期为1,247,235,715.19元，上期为1,069,408,633.20元[97] - 经营活动现金流出小计本期为653,254,147.19元，上期为617,373,772.42元[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为593,981,568.00元，上期为452,034,860.78元[100] - 投资活动现金流入小计本期为7,175,645.60元，上期为45,615,446.86元[100] - 投资活动现金流出小计本期为1,379,190,436.27元，上期为1,784,282,964.94元[100] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,372,014,790.67元，上期为-1,738,667,518.08元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为675,694,879.11元，上期为1,866,695,238.78元[103] - 筹资活动现金流出小计本期为357,819,497.54元，上期为324,735,098.94元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为317,875,381.57元，上期为1,541,960,139.84元[103] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13172人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 美欣达集团有限公司持股比例33.95%，持股数量1.43亿股，质押7241.38万股[14] - 单建明持股比例17.70%，持股数量7447.28万股，质押5380.60万股[14] - 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金持股比例4.88%，持股数量2052.04万股[14] - 公司实际控制人单建明对美欣达集团有限公司持股88.80%，其配偶鲍凤娇及单建明与美欣达集团存在关联关系[21] - 股东宋娜通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为638万股[21] 资产负债项目变动 - 本报告期末货币资金3.63亿元，较上年度末减少57.02%；应收账款6.60亿元，同比增加62.67%；存货1280.69万元，同比减少77.62%；无形资产42.20亿元，同比增加31.19%；长期借款36.99亿元，同比增加17.43%；预计负债3.84亿元，同比增加42.49%[26] - 2020年9月30日货币资金为362522551.05元，较2019年12月31日的843515649.24元减少[48] - 2020年9月30日应收账款为660311255.45元，较2019年12月31日的405917902.51元增加[48] - 2020年9月30日固定资产为3032620645.66元，较2019年12月31日的2631110560.14元增加[51] - 2020年9月30日无形资产为4219610541.09元，较2019年12月31日的3216319732.56元增加[51] - 2020年9月30日应付账款为1066197162.55元，较2019年12月31日的854391622.92元增加[51] - 2020年9月30日应付职工薪酬2117.25万元，较2019年12月31日的1771.68万元增长19.51%[54] - 2020年9月30日应交税费3957.88万元，较2019年12月31日的5903.57万元下降32.96%[54] - 2020年9月30日长期借款36.99亿元，较2019年12月31日的31.50亿元增长17.24%[54] - 2020年9月30日未分配利润14.47亿元，较2019年12月31日的11.56亿元增长25.12%[57] - 2020年9月30日母公司流动资产合计6.58亿元，较2019年12月31日的6.42亿元增长2.46%[58] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计32.30亿元，较2019年12月31日的32.12亿元增长0.56%[60] - 2020年9月30日母公司应收账款44.19万元，较2019年12月31日的4.75万元增长830.32%[58] 公司业务与投资 - 2020年公司推进公开发行可转换公司债券相关事宜，多次召开董事会和股东大会审议相关议案并披露反馈意见回复[27][30] - 2020年公司进行多项对外投资，包括设立多家子公司、对部分公司增资及收购苏州华益洁环境能源技术有限公司100%股权等，涉及金额较大[31] - 公司以6500万元现金收购湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组[31] - 公司启动丽水市城市生活垃圾焚烧发电厂二期项目，采取BOT模式，垃圾处理规模为600吨/日，投资约2.79亿元[31] - 公司向汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司增资1.15亿元，向渠县旺能环保能源有限公司增资9000万元，向鹿邑旺能环保能源有限公司增资1300万元[31] - 公司向苏州华益洁环境能源技术有限公司增资4000万元，增资后注册资本变为9000万元；以2500万元收购福建中德持有的定西鹭江环保电力有限责任公司100%股权[34] 会计准则执行 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，如预收款项减少4868.319163万元，合同负债增加4308.247047万元，其他流动负债增加560.072116万元[111][117] - 2020年起执行新收入准则，2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少48,683,191.63元，合同负债新增43,082,470.47元，其他流动负债新增5,600,721.16元[131] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，采用未来适用法处理[131] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[132]