公司股权变更 - 2010年12月30日，公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司[7][8] - 2013年4月，市国资委将持有的公司控股股东南京港（集团）有限公司55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司[9] - 2018年12月10日，市国资委将南京交投持有的公司控股股东南京港集团55%股权无偿划转至江苏省港口集团有限公司[10] - 2019年8月29日，公司控股股东南京港集团股权无偿划转工商变更登记完成，江苏省港口集团有限公司持有南京港集团55%股权，公司实际控制人变更为江苏省国有资产监督管理委员会[11] - 江苏省港口集团收购公司事项于2018年12月底获核准豁免要约收购义务，涉及公司总股本的57.41%股份[107] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入818,608,988.96元，较2021年增长2.75%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润137,849,224.15元，较2021年下降5.51%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额294,005,569.14元，较2021年下降12.26%[13] - 2022年末总资产4,722,837,630.10元，较2021年末下降0.37%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3,023,832,945.53元，较2021年末增长3.86%[13] - 2022年非经常性损益合计4,547,820.85元[16] - 2022年公司实现营业收入81860.90万元，较上年同期增加2.75%[28][33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13784.92万元，较上年同期减少5.51%[28][33] - 2022年末公司总资产472283.76万元，较2021年末减少0.37%[28][35] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产302383.29万元，较2021年末增加3.86%[28][35] - 2022年基本每股收益0.2848元/股，较上年同期减少5.51%[28][34] - 2022年加权平均净资产收益率4.65%，较上年同期减少0.47个百分点[34] - 2022年集装箱装卸及服务收入558783472.66元，占比68.26%，同比增加4.43%[36] - 2022年交通运输辅助业营业成本438,249,862.70元，占比100.00%，同比增长5.88%[40] - 2022年前五名客户合计销售金额181,472,731.26元，占年度销售总额比例22.17%[42] - 2022年前五名供应商合计采购金额8,707,689.54元，占年度采购总额比例43.75%[42] - 2022年管理费用140,580,765.85元，同比减少6.72%；财务费用28,651,892.33元，同比减少7.42%；研发费用15,584,637.15元，同比增长110.24%[42] - 2022年经营活动现金流入小计814,320,021.62元，同比减少5.71%；现金流出小计520,314,452.48元，同比减少1.55%[43] - 2022年投资活动现金流入小计245,777,272.07元，同比增长41.11%；现金流出小计461,519,396.72元，同比增长20.83%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计399,943,751.00元，同比减少0.04%；现金流出小计633,696,810.65元，同比减少1.69%[43] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 155,489,584.92元，较上年同期增加32.72%[43] - 2022年末货币资金198,265,733.70元，占总资产比例4.20%，较年初比重减少3.33%[47] - 2022年末固定资产2,232,692,760.24元，占总资产比例47.27%，较年初比重增加0.81%[49] - 租赁负债占比从2.56%降至2.51%，降幅0.05%[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1060000元，本期公允价值变动450000000元，本期购买310000000元，本期出售141060000元[53] - 报告期投资额146500000元，上年同期投资额87959600元，变动幅度66.55%[56] - 2022年公司自有资金占比55.75%[70] - 2022年龙集公司四期106场地物流仓库建设项目自有资金占比0.09%[72] - 2022年主要子公司中，龙集公司营业收入596483304.43元、营业利润145517380.01元、净利润104907924.90元；惠洋码头营业收入14680557.11元、营业利润8767109.19元、净利润6695886.04元；油港国际营业收入65627467.58元、营业利润26216850.63元、净利润19654299.77元[77] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务等[22] - 油品液化板块原油业务承接长江南京段及以上海进江原油水路运输市场全部份额[23] - 油品液化板块液体化工业务每年约承接扬州化工园区生产企业96%的水路运输业务[23] - 近年来成品油业务规模有所控制[23] - 2022年油品液化板块完成装卸自然吨1374.10万吨，同比减少4.65%[27] - 2022年集装箱板块完成集装箱箱量299万TEU，同比增加5.65%[27] - 公司拥有始发近洋航线等航线每周近200班[30] - 2023年公司油品液化板块计划完成货物吞量2237万吨、装卸自然吨1512万吨，集装箱板块计划完成集装箱箱量312万TEU，营业总收入预算约8.8亿元[80] 公司治理与制度 - 2022年报告期公司共召开3次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会[89] - 2023年公司董事会将围绕发展战略推动资源整合，加强港产城融合，持续完善公司治理，优化内控体系建设，履行信息披露义务，实施中长期激励[81][82][83][84][85][86] - 公司拥有独立业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东“五分开”[90] - 2022年报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[87] - 截止2022年末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求[88] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开5次会议[91] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，报告期内召开6次会议[92] - 2022年度公司对《公司章程》等多项制度进行修订[97] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[98] - 2023年3月13日第七届董事会2023年第二次会议审议通过签署股权转让协议事项[105] - 2022年12月12日第七届董事会2022年第五次会议审议通过收购江北集事项[105] - 2021年度股东大会投资者参与比例为67.98%，召开日期为2022年05月23日[109] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.70%，召开日期为2022年08月08日[110] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.71%，召开日期为2022年09月13日[110] - 2022年第七届董事会共召开5次会议，分别于4月28日、7月22日、8月24日、10月19日、12月12日召开[135][136] - 董事熊俊、狄锋、孙小军、任腊根、曹红军、徐志坚、马野青、耿成轩本报告期应参加董事会次数均为5次，黄海东为3次，柳长满为2次[137] - 董事熊俊、任腊根、徐志坚出席股东大会次数为3次，狄锋为1次，孙小军、马野青、耿成轩为2次，曹红军、黄海东、柳长满为0次[137] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[138] - 审计与风险管理委员会2022年4月13日召开会议1次[140] - 提名与薪酬考核委员会2022年4月11日召开会议1次[141] - 公司监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[141] - 2022年度公司修订制度17项，新建制度6项[163] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[166] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[166] - 财务报告一般缺陷：利润总额错报金额＜利润总额3%；资产总额错报金额＜资产总额0.5%；营业收入错报金额＜营业收入总额0.5%[170] - 财务报告重要缺陷：利润总额3%≤错报金额＜利润总额5%；资产总额0.5%≤错报金额＜资产总额1%；营业收入总额0.5%≤错报金额＜营业收入总额1%[171] - 财务报告重大缺陷：利润总额错报金额≥利润总额5%；资产总额错报金额≥资产总额1%；营业收入错报金额≥营业收入总额1%[173] - 财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[174] 人员变动与薪酬 - 报告期内董事黄海东、监事会主席陈建昌、职工监事杨国锋、董事会秘书陈明离任或解聘，原因均为工作调整[112] - 柳长满于2022年09月13日被选举为董事[113] - 吴建军于2022年05月23日被选举为监事会主席[113] - 乔锦俊于2022年09月16日被选举为职工监事[113] - 干亚平于2022年12月12日被聘任为董事会秘书[113] - 任腊根现任南京港股份有限公司党委书记、副总经理[116] - 曹红军现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、董事长[117] - 柳长满现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理等职[118] - 徐志坚担任洋河股份、国睿科技等公司独立董事[120] - 马野青担任江苏苏豪控股集团外部董事等职[121] - 耿成轩兼任徐工集团工程机械股份有限公司等公司独立董事[122] - 吴建军现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理[123] - 徐捷现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理[125] - 乔锦俊现任南京港股份有限公司党委副书记等职[126] - 邓基柱现任南京港股份有限公司总经理[127] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员税前报酬总额为337.12万元，其中任腊根68.95万元，邓基柱69.71万元，曹雁30万元，刘金光和干亚平均为54.04万元，乔锦俊18.29万元，杨国锋18.09万元，徐志坚、马野青、耿成轩均为8万元[135] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计890人，其中母公司416人，主要子公司474人[142] - 员工专业构成中生产人员551人、销售人员38人、技术人员210人、财务人员16人、行政人员75人[142] - 员工教育程度方面本科以上17人、本科263人、大专323人、大专以下287人[142] - 2022年度共实施培训50起，内培40起，外培10起，1968人次参加，累计使用培训经费30万元[148] 利润分配 - 公司以491,178,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.67元（含税），分配预案股本基数491,178,800股，现金分红金额32,908,979.60元[150] - 可分配利润109,028,256.93元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%[150] 项目建设情况 - 610\611码头改造工程累计实际投入23788607.71元，项目进度11.67%[56] - CFS分公司835D库建设项目累计实际投入22907947.49元，项目进度98.20%[58] - F522罐改造工程累计实际投入7333181.47元，项目进度108.96%[59] - 安全仪表系统升级改造项目累计实际投入1288812930.14元，项目进度95.81%[59] - 港区房屋及道路修缮改造工程累计实际投入1102216004.16元，项目进度112.47%[61] - 海关查验场地建设项目累计实际投入14956741.61元，项目进度65.07%[61] 环保情况 - 2022年污水排放6734吨，较上年减少1789吨[179] - 2022年新增码头油气回收装置风量为1500m³/h，正式运行后终端尾气非甲烷总烃去除率≥97%[180] - 2022年公司产生危险废物35.01吨，委托转运处置34.36吨[182]