公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入43.06亿元，较2017年增长4.54%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较2017年下降9.33%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.50亿元，较2017年下降20.05%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，较2017年下降31.19%[20] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较2017年下降6.82%[20] - 2018年加权平均净资产收益率为18.21%，较2017年下降2.54%[20] - 2018年末总资产29.86亿元，较2017年末增长11.95%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产16.57亿元，较2017年末下降14.16%[21] - 第一至四季度营业收入分别为6.54亿、12.51亿、12.04亿、11.97亿元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5506.23万、1.35亿、7428.43万、6640.57万元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4028.11万、1.11亿、5275.17万、4649.77万元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8646.04万、2.31亿、7815.35万、7803.74万元[24] - 2016 - 2018年非经常性损益合计分别为2900.76万、5191.63万、8062.03万元[26] - 2018年公司完成营业收入43亿元，品牌授权B类收入折算后为76.18亿元，同比增长5.81%，整体同比增长4.54%，净利润3.31亿元[42] - 2018年销售费用为1.7732003283亿美元，同比增加13.37%[66] - 2018年管理费用为1.3227689014亿美元，同比增加27.47%[66] - 2018年财务费用为0.2995795685亿美元，同比增加1265.75%[66] - 2018年研发费用为0.5389823699亿美元，同比增加15.06%[66] - 2018年研发人员数量为231人，同比增加3.59%[67] - 2018年研发人员数量占比为10.46%，同比增加0.37%[67] - 研发投入金额为53,898,236.99元，较上年增长15.06%，研发投入占营业收入比例为1.25%，较上年增加0.11%[69] - 经营活动现金流入小计4,954,176,801.03元，同比增长3.83%；经营活动现金流出小计4,652,982,243.24元，同比增长7.36%；经营活动产生的现金流量净额301,194,557.79元，同比减少31.19%[69] - 投资活动现金流入小计2,734,192,412.50元，同比增加132.41%；投资活动现金流出小计2,942,130,039.94元，同比增加81.36%；投资活动产生的现金流量净额 -207,937,627.44元，同比增加53.36%[69] - 筹资活动现金流入小计915,950,000.00元，同比增加289.65%；筹资活动现金流出小计934,648,896.47元，同比增加969.51%；筹资活动产生的现金流量净额 -18,698,896.47元，同比减少112.66%[69] - 现金及现金等价物净增加额72,235,978.28元，同比减少47.87%[69] - 投资收益75,066,596.66元，占利润总额比例18.67%；资产减值6,799,040.01元，占比1.69%；营业外收入5,832,134.09元，占比1.45%；营业外支出474,584.02元，占比0.12%；其他收益17,141,824.57元，占比4.26%[71] - 2018年末货币资金390,722,219.42元，占总资产比例13.09%，较上年增加1.16%；应收账款94,425,923.19元，占比3.16%，较上年增加0.47%；存货311,945,698.21元，占比10.45%，较上年减少1.64%[72] - 长期股权投资120,745,330.44元，占总资产比例4.04%，较上年增加3.72%，主要系公司本期投资浙江隐竹旅游开发有限公司等[72] - 短期借款793,000,000.00元，占总资产比例26.56%，主要系本期对外投资及回购股权增加，流动资金不足，流动资金借款增加[74] - 截至报告期末，所有权或使用权受限资产合计53,078,002.40元，包括货币资金990,026.25元（保证金）、存货17,697,747.30元（抵押）等[76] - 报告期投资额为55,322,408,460元，上年同期投资额变动幅度为6,439.29%[78] - 以公允价值计量的股票金融资产计入权益的累计公允价值变动为 - 36,198,962.82元，报告期内购入金额为362,671,070.73元，期末金额为326,472,107.91元[81] - 2011年非公开募集资金总额45,832.75万元，本期已使用4,391.39万元，累计已使用44,215.57万元，尚未使用1,617.18万元[84] - 德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目募集资金承诺投资总额19,906.6万元，截至期末累计投入19,906.6万元，投资进度100.00%，本期实现效益434.13万元[85] - 兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目募集资金承诺投资总额17,975万元，本期投入4,068.5万元，截至期末累计投入16,437.39万元，投资进度91.45%[85] - 兔宝宝营销总部建设项目募集资金承诺投资总额7,490万元，调整后投资总额8,500万元，本期投入322.89万元，截至期末累计投入7,871.58万元，投资进度92.61%[85] - 兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目累计建专卖店594家，合计实现营业收入145,441.79万元[87] - 截至2018年12月31日，子公司以1,146.88万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[87] - 2015年同意用不超41,000万元闲置资金（11,000万元闲置募集资金、30,000万元闲置自有资金）理财；2016年将闲置自有资金理财额度调为60,000万元；后将闲置募集资金额度调为10,000万元，闲置自有资金理财额度调为120,000万元；本年累计收到理财产品本息6,149.92万元；截至2018年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为0元[87] - 募投项目建设累计使用募集资金44,215.57万元，结余1,617.18万元（不含利息），理财收益1,132.16万元，银行存款利息净额219.28万元，合计结余2,968.62万元[89] - 截至2018年12月31日，2,968.62万元结余募集资金永久补充流动资金[89] - 2018年德华兔宝宝装饰材料销售有限公司营业收入314211.57万元，同比增加6.12%，净利润9965.70万元，同比增加10.80%[96] - 2018年德华兔宝宝家居销售有限公司营业收入32086.61万元，同比减少11.26%，净利润1140.50万元，同比增长20.12%[96] - 2018年杭州多赢网络科技有限公司营业收入11249.81万元，同比增长51.49%，净利润3873.76万元，同比减少11.26%[96] - 设立浙江云兔网络科技有限公司增加净利润641.96万元[96] - 设立浙江云兔智维家居设计有限公司增加净利润80.13万元[96] - 设立宁国恒基伟业建材有限公司减少净利润62.63万元[96] - 间接设立香港悦希科技有限公司减少净利润3.65万元[96] - 间接设立浙江兔宝宝易采网络科技有限公司增加净利润94.60万元[96] - 截至2018年12月31日，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产95589.56万元，净资产55820.86万元[96] - 2019年公司总营业收入计划目标90亿元，其中装饰材料事业部72亿元，家居宅配事业部11亿元，互联网业务事业部2.6亿元，其他业务4.4亿元[98] - 2018年公司累计回购社会公众股18,117,125股[107] - 2017年度公司以可分配股数844,343,560股为基数，每10股派2.349351元现金[107][108] - 2018年度公司预计以总股本774,756,002股为基数，每10股派发现金红利2.50元，预计派发现金分红金额为193,689,000.50元[108][110] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.54%[110] - 2017年现金分红金额为198,365,398.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.36%[110] - 2016年现金分红金额为43,053,034.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.57%[110] - 2018年以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为129.04%[110] - 2018年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为187.59%[110] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行公积金转增股本和分红股，现金分红总额（含其他方式）为620,649,539.63元，占利润分配总额比例为100%[111][112] - 截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为684,477,826.17元，按最新总股本774,756,002股计算，每股可分配利润为0.88元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务分设装饰材料、家居宅配、互联网业务三个事业部[29] - 公司装饰材料业务是国内行业龙头企业[29] - 公司推进成品家居业务向实木复合和实木系列升级[29] - 2018年底公司营销体系全面导入销售分公司运营模式[29] - 2018年装饰材料事业部销售收入67.65亿元，同比增长5.7%；家居宅配事业部销售收入7.34亿元，同比增长4.86%；互联网事业部销售收入0.72亿元，同比持平；其他业务收入0.47亿元，同比增长56.67%[42] - 2018年装饰材料事业部新建专卖店312家，累计运营专卖店达1996家[42] - 2018年公司易装业务落地运营专卖店45家，获论证易装加工中心115家[42] - 2018年成品家居事业部新建各品类专卖店412家，累计运营专卖店达1644家[47] - 2018年公司设立1000万元创新基金推动互联网业务发展[47] - 2018年6月在南方五省试点销售分公司模式，11月全面导入改革[42][47] - 2018年公司加大对家居宅配业务投入，推进五大产品体系建设[47] - 2018年公司互联网业务推进本级电商、跨境出口电商业务，组织大型营销活动[47] - 装饰板材营业收入29.51亿元，占比68.51%，同比增长1.61%[50] - 国内装饰材料渠道销售营业收入33.00亿元，占比76.64%，同比增长5.78%[50] - 装饰材料销售毛利率9.35%，同比增加0.12%；品牌授权销售毛利率98.79%，同比增加0.05%[51] - 科技木销售量7017.88立方，同比增长14.14%；生产量5372.47立方，同比增长13.76%[54] - 胶合板产量同比减少100%，原因是子公司江苏兔宝宝调整产品结构[57] - 地板库存量比年初增加44.39%，原因是引进意大利强化地板[57] - 木门生产量同比增加447.43%，原因是新建工厂生产步入正轨[57] - 原木库存比年初减少57.94%，原因是子公司进口原木同比减少[57] - 衣柜生产量同比增加32.87%，原因是新增生产线；库存比年初减少51.20%，原因是减少外部采购量[57] - 装饰材料直接材料成本26.34亿元，占营业成本比重85.65%，同比增长2.03%[58] - 2018年装饰板材直接材料金额为23.3941589116亿美元，占营业成本比重86.21%，同比减少0.63%[59] - 2018年装饰材料销售33.92亿元，占比78.77%，同比增长4.66%；成品家具销售4.28亿元，占比9.95%，同比下降1.63%