收入和利润(同比环比) - 营业总收入从4.72亿元增至4.98亿元,增长5.7%[37] - 公司2019年第三季度合并营业收入为1,419,027,700.68元,同比下降1.8%[44] - 母公司2019年第三季度营业收入为46,691,780.32元,同比增长262.0%[41] - 公司营业收入为1.447亿元,同比增长280%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为3642.13万元人民币,同比下降13.09%[7] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1147.63万元人民币,同比大幅下降172.56%[7] - 归属于母公司所有者的净利润从1920万元降至408万元,下降78.8%[38] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为36,421,310.04元,同比下降13.1%[46] - 母公司2019年第三季度净亏损为21,122,105.05元,亏损同比扩大30.2%[41] - 综合收益总额5348万元,同比增长95%[47] - 公司2019年第三季度综合收益总额为20,921,521.30元[39] 成本和费用(同比环比) - 公司2019年第三季度合并营业成本为1,058,662,216.13元,同比下降4.0%[44] - 营业成本为1.161亿元,同比增长350%[49] - 研发费用同比增加48.17%[16] - 研发费用从2006万元增至2938万元,增长46.5%[37] - 公司2019年第三季度研发费用为68,069,664.08元,同比增长48.2%[44] - 研发费用为40.38万元,同比增长34%[50] - 财务费用为2571万元,同比增长74%[50] - 利息费用为2549万元,同比增长61%[50] - 支付给职工现金2.96亿元,同比增长15%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1532.53万元人民币,同比大幅增长105.84%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长105.84%[17] - 经营活动现金流量净额为1533万元,同比改善[54] - 投资活动现金流量净额同比减少171.43%[17] - 筹资活动现金流量净额同比减少152.91%[17] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.227亿元,同比增长128.2%[55] - 投资活动现金净流出1.495亿元,同比扩大171.3%[55] - 筹资活动现金净流出3.706亿元,同比转负(上期净流入7.005亿元)[55] - 母公司经营活动现金净流出1.787亿元,同比改善49.8%[58] - 母公司投资活动现金净流入1.543亿元(上期净流出3.295亿元)[58] - 销售商品提供劳务收到现金11.62亿元[53] 资产和负债变动 - 公司总资产为44.21亿元人民币,较上年度末下降3.46%[7] - 公司总资产从2018年底的457.92亿元下降至2019年9月30日的442.10亿元,减少3.5%[30] - 货币资金较期初减少49.47%,主要因进行固定资产投资及偿还贷款[15] - 货币资金从3.35亿元减少至1.69亿元,下降49.6%[32] - 应收账款较期初大幅增加62.50%,主要因销售回款具有年中赊销年底回款特点[15] - 应收账款从1701万元小幅增至1716万元,增长0.9%[32] - 预付款项较期初增长108.55%,主要因预付设备款增加[15] - 预付款项从1028万元增至1696万元,增长65.0%[32] - 短期借款较期初减少30.39%,主要因本期偿还短期借款[15] - 短期借款从8.07亿元减少至6.92亿元,下降14.2%[33] - 应付账款较期初增加53.52%,主要因材料采购和固定资产投资[15] - 递延收益较期初增长36.13%,主要因收到政府补助[15] - 期末现金及现金等价物余额4.663亿元,较期初下降52.0%[55] - 公司总资产为45.79亿元人民币[64] - 总负债为17.75亿元人民币,占总资产38.8%[64] - 所有者权益合计28.04亿元人民币,占总资产61.2%[64] - 流动负债合计15.35亿元人民币,占总负债86.5%[63][64] - 货币资金为3.35亿元人民币[65] - 应收账款为1700.69万元人民币[66] - 长期股权投资为21.25亿元人民币[66] - 短期借款为8.07亿元人民币[67] - 归属于母公司所有者权益合计26.58亿元人民币[64] - 未分配利润为5.86亿元人民币[64] - 归属于母公司所有者权益合计从26.58亿元增至26.90亿元,增长1.2%[30] 投资和金融资产 - 投资损失同比增加70.21%[16] - 公司2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为-14,018,488.97元,亏损同比扩大89.8%[44] - 投资收益为5804万元,同比改善[50] - 持有苏美达股票1508.30万股,初始投资成本9999.999万元,期末公允价值7918.55万元[16][20] - 委托理财未到期余额4200万元[24] - 母公司取得投资收益收到现金8038万元[58] - 执行新金融工具准则新增交易性金融资产5289.65万元[61] - 可供出售金融资产清零,重分类至其他权益工具投资4179.06万元[62] - 流动资产总额因准则调整增加5289.65万元[61] 其他收益和损失 - 减值损失同比增加132.62%[16] - 营业外收入同比增加244.62%[16] - 营业外支出同比增加629.66%[16] - 其他收益从2085万元大幅减少至764万元,下降63.4%[37] - 公司2019年第三季度信用减值损失为-23,333,857.03元[44] 每股指标 - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0370元[39]
国机精工(002046) - 2019 Q3 - 季度财报