收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.79亿元人民币，同比下降2.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9470.04万元人民币，同比下降84.13%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.66亿元人民币，同比改善11.48%[17] - 基本每股收益同比下降85.67%至0.0935元/股[18] - 稀释每股收益同比下降85.67%至0.0935元/股[18] - 加权平均净资产收益率同比下降23.48个百分点至4.15%[18] - 公司2019年营业收入28.7866亿元，同比下降2.52%[36] - 归属于母公司所有者净利润9470万元，同比下降84.13%[36] - 公司2019年总营业收入为28.79亿元，同比下降2.52%[41] - 第四季度营业收入最高达12.81亿元[22] - 第四季度扣非净利润亏损1.54亿元[22] - 全年非经常性损益金额为2.60亿元[26] 成本和费用（同比环比） - 旅游文化科技板块营业成本3.37亿元，同比大幅增长80.93%[46] - 财务费用2371.58万元，同比下降53.06%，主要因收回股权转让款及归还银行贷款[51] - 研发投入3665.58万元，同比增长14.42%，占营业收入比例1.27%[52] 各条业务线表现 - 旅游综合服务板块收入20.58亿元，同比增长15.01%，占营业收入比重71.49%[41] - 旅游文化科技板块收入7.07亿元，同比增长46.88%，占营业收入比重24.57%[41] - 公司主营业务增加了"物业租赁"[15] - 子公司深圳华侨城文化旅游科技集团营收为14.51亿元，净利润为2.15亿元[81] - 子公司云南世界恐龙谷旅游股份总资产为10.36亿元，净亏损为1702.59万元[81] - 云南世博园艺有限公司净利润为3,197.71万元[80] - 云南世博出租汽车有限公司净利润为1,427.58万元[80] - 云南旅游酒店管理有限公司营业收入为25,290.09万元[80] - 江南园林有限公司净亏损14,712.99万元[80] - 江南园林有限公司总资产64,100.61万元，净资产14,688.07万元[80] - 云南世博园艺有限公司总资产113,614.93万元，营业收入60,359.69万元[80] - 云南旅游酒店管理有限公司总资产25,581.98万元，净资产16,759.12万元[80] 各地区表现 - 云南省内收入21.63亿元，同比下降8.14%，占营业收入比重75.15%[41] - 深圳市收入7.07亿元，同比增长46.88%，占营业收入比重24.57%[41] - 前五名客户销售总额8.34亿元，占年度销售总额比例28.98%[48] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为全域旅游综合服务商，计划整合优质旅游资源提升资产规模及盈利水平[82][83] - 旅游文化科技板块计划推进主题公园项目开园及软硬件研发以增强市场竞争力[83] - 文旅综合体运营板块将借助科技与流量优势对传统景区转型升级以提升盈利[84] - 旅游综合服务板块将创新产品并加强旅行社交通与文旅综合体客源共享模式[84] - 公司面临新冠疫情导致旅游景区客流量短期内难以恢复至正常水平的风险[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元人民币，同比大幅增长428.99%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长428.99%，从2018年的-67,265,231.43元转为2019年的221,297,651.37元[53] - 投资活动现金流入小计同比激增97.72%，从2018年的500,728,739.42元增至2019年的990,021,420.42元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比改善147.34%，从2018年的-511,067,851.42元转为2019年的241,946,060.74元[54] - 公司2019年收回已处置子公司云南世博兴云房地产有限公司往来款4.2亿元[54] - 公司2019年收到处置云南世博兴云房地产有限公司股权转让款5.65亿元[55] 资产和投资活动 - 固定资产较年初增加5.74亿元，增长87.87%，主要因恐龙谷二期项目在建工程完工转固[30] - 在建工程较年初减少3.55亿元，下降61.41%，主要因恐龙谷二期项目完工转固[30] - 货币资金较年初增加2.74亿元，增长28.40%，主要因收到股权转让款及往来款9.85亿元[30] - 应收账款较年初增加2.42亿元，增长36.76%，主要因子公司工程结算增加[30] - 其他应收款较年初减少9.85亿元，下降85.12%，主要因收到股权转让款及往来款[31] - 存货较年初增加3.93亿元，增长53.52%，主要因已完工未结算项目增加[31] - 长期股权投资较年初增加2.34亿元，增长442.62%，主要因新增投资2.42亿元[31] - 商誉较年初减少1.58亿元，下降100%，主要因计提商誉减值[31] - 总资产同比增长4.35%至61.92亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降5.96%至23.09亿元[18] - 货币资金占总资产比例从16.27%增至20.02%，增加3.75个百分点[59] - 长期借款占总资产比例从5.06%增至11.83%，增加6.77个百分点[59] - 报告期投资额同比激增1,591.03%，从上年同期的155,307,280.00元增至2,626,294,557.91元[61] - 公司收购云南世博国际旅行社有限公司100%股权，投资金额为108.9万元[63] - 公司收购深圳华侨城文化旅游科技有限公司100%股权，投资金额为20.17亿元[63] - 公司收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权，投资金额为2.57亿元，本期投资亏损868.32万元[63] - 公司对肇庆华侨城实业发展有限公司持股43%，投资金额为2.42亿元，本期投资收益18.13万元[63] - 公司对云南云旅交通投资开发有限公司增资至100%持股，投资金额为8257.3万元，本期投资收益3.53万元[63] - 公司对成都安仁华侨城世博景观工程有限公司持股51%，投资金额为2040万元，本期投资收益663.54万元[63][65] - 报告期内重大股权投资总额为26.21亿元，投资盈亏总额为2.21亿元[65] - 投资收益达255,012,059.30元，占利润总额比例高达153.49%[56] - 资产减值损失达158,457,694.91元，占利润总额比例95.38%，主要因计提商誉减值[56] 分红和利润分配 - 公司以10.12亿股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 2019年度现金分红金额为30,373,044.39元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.07%[93] - 2018年度现金分红金额为48,963,098.35元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.21%[93] - 2017年度现金分红金额为7,307,925.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的4.29%[93] - 2019年度拟以总股本1,012,434,813股为基数，每10股派发现金红利0.3元[91][94] - 2019年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[95] - 2019年度可分配利润为693,124,692.78元[95] - 2018年度实际分红方案为每10股派发现金0.67元，总股本基数730,792,576股[91] - 2017年度实际分红方案为每10股派发现金0.10元，总股本基数730,792,576股[91] - 公司近三年现金分红比例呈现逐年上升趋势（2017年4.29%→2018年8.21%→2019年32.07%）[93] - 2019年度分红预案尚需提交股东大会审议通过[91][96] 关联交易和承诺 - 公司与肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司发生关联交易金额9,056.08万元占同类交易比例3.11%[133] - 公司与深圳市光明集团有限公司关联交易金额为5504.59万元，占同类交易比例1.89%[134] - 公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司关联交易金额为4622.06万元，占比1.59%[134] - 公司与禄劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司关联交易金额为3302.75万元，占比1.13%[134] - 日常关联交易年度合计金额为24732.58万元[134] - 公司从关联方拆入资金总额为5.422亿元人民币，年利率在5%至8%之间[140][141] - 公司向关联方拆出资金总额为1.337亿元人民币，年利率为5%至6%[141] - 公司2019年关联资金拆入利息费用总额为1709.74万元人民币[142] - 公司2019年关联资金拆出利息收入总额为36.06万元人民币[143] - 关联方为公司提供担保总额为8.2655亿元人民币，担保均未履行完毕[144][145] - 公司支付年权利维持费600万元人民币以获得酒店股权优先收购权[146] - 公司从云南世博旅游控股集团拆入最大单笔资金2.1亿元人民币，年利率5%[140] - 公司向肇庆华侨城拆出最大单笔资金7015.67万元人民币，年利率6%[141] - 深圳华侨城资本投资管理公司提供多笔拆借，单笔最高7105万元人民币[141] - 云南世博投资有限公司提供拆借资金6500万元人民币，年利率8%[141] - 公司对外担保总额为人民币36,360.8万元，实际发生额为人民币24,080万元[154][155] - 实际担保余额占公司净资产比例为10.43%[155] - 公司对肇庆华侨城小镇开发有限公司提供人民币24,080万元连带责任担保，期限3年[154] - 公司控股股东及董监高均严格履行相关承诺[120] - 所有承诺均处于正常履行过程中未出现违反情况[107][108] 并购和业绩承诺 - 文旅科技2019年扣非归母净利润为219.7789百万元，超额完成39.7199百万元[122] - 文旅科技2019年盈利承诺实现率为122.06%[122] - 文旅科技2019年实际业绩超出盈利预测18.0059百万元[121] - 文旅科技2019年盈利预测为180.059百万元[121] - 文旅科技2020年盈利承诺目标为197.8193百万元[122] - 文旅科技2021年盈利承诺目标为215.1307百万元[122] - 业绩承诺期涵盖2019至2021年度[122] - 文旅科技2019年无需进行业绩补偿[122] 募集资金使用 - 2013年定向增发募集资金总额为1.28亿元，截至期末累计使用募集资金5711.35万元，投资进度44.77%[68][70] - 募集资金项目云旅旅游服务中心累计投入5711.35万元，尚未使用资金7045.95万元[68][70] - 云旅旅游服务中心项目因部队及国防设施未迁出导致延期 2016年7月部队同意搬迁后项目开工[71] - 项目2018年5月18日取得建设工程规划许可证 2018年12月17日取得建设工程施工许可证[71] - 截至2019年12月31日项目地下室主体结构完成 塔楼施工至地上五层 群楼钢结构工程完成约90%[71] - 2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额为12757.3万元[72] - 累计投入募集资金总额5711.35万元 占募集资金净额的44.77%[72] - 多次使用闲置募集资金补充流动资金 单次最高金额10000万元 占募集资金净额78.39%[71][72] - 2016年10月起单次补充流动资金金额调整为8000万元 占募集资金净额62.71%[72] - 闲置募集资金补充流动资金使用期限不超过12个月 2018年起缩短为不超过6个月[72] - 募集资金存放专户为中信银行昆明兴苑路支行 账号7302610182600008109[71][72] - 截至2019年末尚未使用的募集资金用途为无[72] - 云旅旅游服务中心项目累计投入资金5,711.35万元，占计划投资总额12,757.3万元的44.77%[75] 公司治理和股权结构 - 公司通过发行股票购买资产方式新增股份281,642,237股，于2019年7月16日上市[163] - 发行后总股本增至1,012,434,813股，其中无限售条件股份占72.18%[167] - 国有法人持股中，华侨城集团持股183,679,720股，占比18.14%[167] - 其他内资持股97,962,517股，占比9.66%，其中境内自然人持股9,796,251股[167] - 向华侨城集团发行182,022,460股，向李坚发行38,831,458股，向文红光发行29,123,593股，向贾宝罗发行29,123,593股[169] - 发行价格为每股6.59元人民币[172] - 支付现金对价合计：李坚6,455.72万元，文红光4,841.80万元，贾宝罗4,841.80万元[174] - 限售股变动：华侨城集团限售183,679,720股至2023年1月16日，李坚持有39,185,007股限售至2025年1月16日[171] - 股东结构：云南世博旅游控股持股361,883,986股，占比35.74%，为第一大股东[175] - 华侨城集团持股183,679,720股，全部为限售股，占比18.14%[175] - 第一大股东云南世博旅游控股集团有限公司持有公司股份361,883,986股[176] - 股东潘新玉持股比例为0.76%，对应7,718,183股[176] - 董事李坚持有公司股份39,185,007股，为董事中最高持股[187] - 云南世博广告有限公司持股40,159,000股，为第二大股东[176] - 云南合和(集团)股份有限公司持股37,979,946股，为第三大股东[176] - 控股股东云南世博旅游控股集团有限公司由国务院国资委实际控制[179] - 华侨城集团有限公司间接持有控股股东51%股权[176] - 前10名无限售条件股东持股总量达489,602,098股[176] - 公司控股股东性质为中央国有控股[177] - 公司报告期内不存在优先股及可转换公司债券[182][185] 人员和组织结构 - 研发人员数量122人，研发人员数量占比2.97%[52] - 在职员工总数2646人，其中母公司67人，主要子公司2579人[199] - 生产人员数量为1490人，占员工总数56.3%[199] - 技术人员数量为640人，占员工总数24.2%[199] - 本科及以上学历员工916人，占员工总数34.6%[199][200] - 研究生及以上学历员工75人，占员工总数2.8%[199] - 当期领取薪酬员工总人数3773人，高于在职员工数量[199] - 公司需承担费用的离退休职工人数193人[199] - 财务人员数量155人，占员工总数5.9%[199] - 销售人员数量166人，占员工总数6.3%[199] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年总薪酬为39,185,007元[188] - 公司董事监事和高级管理人员年度税前报酬总额为1159.42万元[198] - 2019年共有10名董事、监事及高级管理人员离任[190] - 离任人员包括3名董事（杨建国、李双友、王晓东）[190] - 离任人员包括3名监事（张国武、陈秀萍、张怡）[190] - 离任人员包括4名高级管理人员（李劲松、李建云、张文、彭晓斌）[190] - 离任原因包含任期届满（6人）和个人原因（2人）[190] - 新任董事李坚于2019年9月17日就任[191] - 新任董事鲁宁于2019年9月17日就任[191] - 新任独立董事杨向红于2019年9月17日就任[193] - 新任监事洪龙弟于2019年9月17日就任[193] 其他重要事项 - 公司近期不存在可能对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素[5] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 公司持续督导财务顾问为中信证券股份有限公司，督导期间至2022年12月31日[16] - 公司注册地址和办公地址均为云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层[12] - 政府补助金额为651.99万元[26] -