营业收入情况 - 本报告期营业收入392,961,588.06元，同比增长17.47%；年初至报告期末为1,144,826,065.59元，同比增长16.42%[2] - 营业总收入为11.45亿元，上年同期为9.83亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,536,718.26元，同比增长3.52%；年初至报告期末为142,513,263.24元，同比增长2.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,759,594.97元，同比增长6.69%；年初至报告期末为136,513,423.74元，同比增长4.17%[2] - 营业利润为1.50亿元，上年同期为1.53亿元[20] - 净利润为1.43亿元，上年同期为1.41亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1.43亿元，上年同期为1.38亿元[21] - 综合收益总额为1.20亿元，上年同期为1.41亿元[21] - 基本每股收益为0.1077元，上年同期为0.1047元[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -641,606,413.21元，同比减少18.10%[2] - 经营活动现金流入小计为6.39亿元，上年同期为5.06亿元[23] - 经营活动现金流出小计为12.81亿元，上年同期为10.49亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.42亿元，上年同期为 -5.43亿元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,123,608,654.84元，较上年度末减少0.46%；归属于上市公司股东的所有者权益2,708,584,662.82元，较上年度末增长2.42%[4] - 2021年9月30日货币资金为243,059,569.89元，较2020年12月31日的237,155,865.85元增长约2.49%[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为260,670,000.00元，较2020年12月31日的552,650,000.00元下降约52.83%[16] - 2021年9月30日应收账款为1,034,400,036.69元，较2020年12月31日的913,793,228.30元增长约13.20%[16] - 2021年9月30日存货为75,609,263.55元，较2020年12月31日的31,603,533.89元增长约139.24%[16] - 2021年9月30日流动资产合计2,315,171,000.97元，较2020年12月31日的2,345,520,921.46元下降约1.38%[17] - 2021年9月30日非流动资产合计808,437,653.87元，较2020年12月31日的792,613,485.56元增长约2.00%[17] - 2021年9月30日流动负债合计274,443,454.04元，较2020年12月31日的357,737,866.67元下降约23.28%[18] - 2021年9月30日非流动负债合计21,857,603.21元，较2020年12月31日的12,910,392.28元增长约69.30%[18] - 2021年9月30日股本为1,322,983,334.00元，较2020年12月31日的1,102,486,112.00元增长约20.00%[18] - 交易性金融资产期末数260,670,000.00元，期初数552,650,000.00元，减少52.83%[8] - 应收票据期末数29,814,867.17元，期初数76,020,395.09元，减少60.78%[8] - 预付款项期末数23,243,565.54元，期初数7,750,681.19元，增长199.89%[8] - 存货期末数75,609,263.55元，期初数31,603,533.89元，增长139.24%[8] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计5,999,839.50元[7] 部分项目变动原因相关情况 - 开发支出为60,497,144.76元，较上年同期36,252,729.72元增长66.88%，因拟资本化开发项目研发持续投入[9] - 应付职工薪酬为51,755,605.68元，较上年同期98,363,778.32元减少47.38%，因发放2020年计提绩效奖金[9] - 投资收益为4,135,881.70元，较上年同期28,555,290.60元减少85.52%，因联营企业投资收益同比减少[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为369,228,269.40元，较上年同期169,890,506.75元增长117.33%，因业务规模扩大采购业务增长[9] - 投资支付的现金为66,670,000.00元，较上年同期163,000,000.00元减少59.10%，因结构性存款和短期理财产品购买减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -63,179,874.72元，较上年同期 -41,818,575.52元减少51.08%，因取得借款收到的现金同比减少[11] - 现金及现金等价物净增加额为5,669,908.35元，较上年同期13,109,895.12元减少56.75%，因购买商品、接受劳务支付现金同比增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为68,881人[12] - 国网电子商务有限公司持股比例为13.25%，持股数量为175,315,783股[12] - 陈利浩持股比例为9.96%，持股数量为131,800,829股，其中98,850,622股为有限售条件股份，9,034,855股被冻结[12] - 股东李小飞通过信用账户持股9,972,439股，黄建元通过普通账户持股6,790,468股、信用账户持股2,160,000股，许福林通过普通账户持股3,599,926股、信用账户持股4,295,905股[14] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2021年为828,453,027.45元，2020年为791,887,327.66元；现金流出小计2021年为117,988,735.43元，2020年为193,683,390.47元；现金流量净额2021年为710,464,292.02元，2020年为598,203,937.19元[25] - 筹资活动现金流入小计2020年为45,000,000.00元；现金流出小计2021年为63,179,874.72元，2020年为86,818,575.52元；现金流量净额2021年为 - 63,179,874.72元，2020年为 - 41,818,575.52元[25] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年为 - 8,095.74元，2020年为 - 3,737.45元[25] - 现金及现金等价物净增加额2021年为5,669,908.35元，2020年为13,109,895.12元；期初余额2021年为224,155,734.85元，2020年为280,820,492.05元；期末余额2021年为229,825,643.20元，2020年为293,930,387.17元[25] 新租赁准则影响情况 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加6,926,276.62元，租赁负债增加6,926,276.62元[29][32] - 非流动资产合计2020年12月31日为792,613,485.56元，2021年1月1日为799,539,762.18元，增加6,926,276.62元[29] - 非流动负债合计2020年12月31日为12,910,392.28元，2021年1月1日为19,836,668.90元，增加6,926,276.62元[32] - 资产总计2020年12月31日为3,138,134,407.02元，2021年1月1日为3,145,060,683.64元，增加6,926,276.62元[29] - 负债合计2020年12月31日为370,648,258.95元，2021年1月1日为377,574,535.57元，增加6,926,276.62元[32] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[33]