公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.29亿元，上年同期17.27亿元，同比增长17.50%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，上年同期1.58亿元，同比下降28.66%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，上年同期1.47亿元，同比下降24.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 -8.67亿元，上年同期 -6.35亿元，同比下降36.61%[3] - 基本每股收益0.0363元/股，上年同期0.0509元/股，同比下降28.68%[3] - 稀释每股收益0.0363元/股，上年同期0.0509元/股，同比下降28.68%[3] - 加权平均净资产收益率1.13%，上年同期1.65%，同比下降0.52%[3] - 本报告期末总资产185.30亿元，上年度末188.83亿元，同比下降1.87%[3] - 归属于上市公司股东的净资产100.28亿元，上年度末99.14亿元，同比增长1.14%[3] - 公司2021年第一季度营业总收入为20.29亿元，较上期的17.27亿元增长17.5%[25] - 公司2021年第一季度负债合计为83.91亿元，较2020年末的88.60亿元下降5.3%[21] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为101.38亿元，较2020年末的100.23亿元增长1.2%[22] - 公司2021年第一季度营业总成本为19.41亿元，上年同期为15.84亿元，同比增长22.53%[26] - 公司2021年第一季度净利润为1.08亿元，上年同期为1.51亿元，同比下降28.45%[27] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.13亿元，上年同期为1.58亿元，同比下降28.66%[27] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0363元，上年同期为0.0509元，同比下降28.68%[28] - 公司2021年第一季度税金及附加为596.27万元，上年同期为253.24万元，同比增长135.46%[26] - 公司2021年第一季度利息费用为2398.68万元，上年同期为1282.30万元，同比增长87.06%[26] - 公司2021年第一季度利息收入为693.03万元，上年同期为106.24万元，同比增长552.32%[26] - 经营活动现金流入小计本期为20.11亿元，上期为12.72亿元；现金流出小计本期为28.78亿元，上期为19.06亿元；现金流量净额本期为 -8.67亿元，上期为 -6.35亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为8349.20万元，上期为1928.08万元；现金流量净额本期为 -8349.20万元，上期为 -1928.08万元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为4.40亿元，上期为10.46亿元；现金流出小计本期为8.56亿元，上期为8.09亿元；现金流量净额本期为 -4.15亿元，上期为2.37亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.66亿元，上期为 -4.16亿元；期末余额本期为10.70亿元，上期为15.06亿元[32] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日货币资金为4.68亿元，较2020年12月31日的10.78亿元下降56.6%[23] - 母公司2021年3月31日应收账款为37.05亿元，较2020年12月31日的33.36亿元增长11.1%[23] - 母公司2021年3月31日存货为40.51亿元，较2020年12月31日的38.09亿元增长6.4%[23] - 母公司2021年3月31日流动负债合计为64.09亿元，较2020年12月31日的67.77亿元下降5.4%[24][25] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计为2.10亿元，与2020年12月31日持平[25] - 母公司2021年3月31日负债合计为64.30亿元，较2020年12月31日的67.98亿元下降5.4%[25] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计为88.73亿元，较2020年12月31日的86.13亿元增长3.0%[25] - 母公司2021年第一季度营业收入为9.99亿元，上年同期为8.91亿元，同比增长12.18%[29] - 母公司2021年第一季度净利润为2.61亿元，上年同期为2.26亿元，同比增长15.45%[30] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为0.0837元，上年同期为0.0725元，同比增长15.45%[30] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.99亿元，上期为7.34亿元；现金流出小计本期为11.69亿元，上期为9.35亿元；现金流量净额本期为3032.60万元，上期为 -2.01亿元[33] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1670.00万元；现金流出小计本期为1.42亿元，上期为7126.96万元；现金流量净额本期为 -1.26亿元，上期为 -7126.96万元[33] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.74亿元，上期为9.20亿元；现金流出小计本期为7.12亿元，上期为6.05亿元；现金流量净额本期为 -4.38亿元，上期为3.15亿元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -5330.83万元，上期为4275.91万元；期末余额本期为4554.88万元，上期为9013.64万元[34] 部分财务项目同比变化情况 - 货币资金较上年度末减少56.90%，2021年3月31日为11.06亿元，上年度末为25.67亿元[9][19] - 应收票据较上年度末减少34.08%，2021年3月31日为6659.99万元，上年度末为1.01亿元[9][19] - 开发支出较上年度末减少32.73%，2021年3月31日为1077.08万元，上年度末为1601.07万元[9][20] - 应付职工薪酬较上年度末增加40.17%[9] - 税金及附加较上年同期增加135.46%[9] - 投资收益较上年同期减少780.57%[9] - 营业外收入较上年同期增加197.32%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加77.73%，经营活动现金流入小计较上年同期增加58.14%[9] - 投资支付的现金较上年同期增加9622.22%，投资活动现金流出小计较上年同期增加333.03%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加333.03%[10] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少57.91%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.05%[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数162,281户，前10大股东中北京东华诚信电脑科技发展有限公司持股比例20.41%[6] 财务报告说明 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整年初财务报表相关情况，也不追溯调整前期比较数据[35] - 公司第一季度报告未经审计[35]