整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入394,608,885.38元，较上年同期增长11.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -18,350,188.01元，较上年同期增长52.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,487.95元，较上年同期减少29.52%[3] - 本报告期末总资产2,395,559,597.88元，较上年度末减少3.03%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22,565,395.77元，较上年度末减少48.19%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入394,608,885.38元，较上期353,692,878.92元增长11.57%[17] - 第一季度营业总成本404,921,456.51元，较上期397,848,380.70元增长1.78%[17] - 第一季度净利润为-14,688,889.15元，较上期-39,861,215.46元亏损幅度收窄63.15%[18] - 负债合计2,321,698,282.67元，较上期2,379,208,303.47元下降2.41%[15] - 所有者权益合计73,861,315.21元，较上期91,262,300.26元下降19.07%[15] - 基本每股收益为-0.0258元，较上期-0.0546元亏损幅度收窄52.75%[19] 部分资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产为3,000,000.00元，较上期增加100.00%，因本期购买银行理财产品增加[7] - 应收票据为2,251,175.00元，较上期增加100.00%，因本期以应收票据结算的应收款项增加[7] - 其他应收款为12,038,359.80元，较上期增加122.29%，因进口货物保证金及代垫费用增加[7] - 预收款项为21,221,315.36元，较上期增加175.04%，因本期预收处置资产款及租费增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,621，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金持股57,162,685股，占比8.04%[10] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持股51,286,800股，占比7.21%[10] - 长海县獐子岛大耗经济发展中心持股38,705,645股，占比5.44%[10] 2022年3月31日部分财务项目期初与期末对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额为523,265,265.76元，年初余额为510,945,046.71元[13] - 2022年3月31日应收账款期末余额为237,336,438.18元，年初余额为261,791,817.31元[13] - 2022年3月31日存货期末余额为548,120,029.71元，年初余额为596,281,390.72元[13] - 2022年3月31日固定资产期末余额为533,244,801.41元，年初余额为554,242,997.31元[14] - 2022年3月31日短期借款期末余额为1,811,000,000.00元，年初余额为1,811,200,000.00元[14] - 2022年3月31日应付账款期末余额为79,119,296.04元，年初余额为133,161,687.64元[14] - 2022年3月31日资产总计期末余额为2,395,559,597.88元，年初余额为2,470,470,603.73元[14] 第一季度经营活动现金相关指标变化 - 第一季度经营活动现金流入小计451,498,161.69元，较上期391,543,404.14元增长15.31%[21] - 第一季度购买商品、接受劳务支付的现金305,936,952.10元，较上期242,782,161.95元增长26.01%[21] 部分负债项目关键指标变化 - 租赁负债为4,424,403.18元，较上期5,290,967.22元下降16.38%[15] - 预计负债为20,825,783.87元，较上期27,629,125.06元下降24.62%[15] 各活动现金流量及现金等价物指标变化 - 经营活动现金流出小计为414,699,673.74元，上年同期为339,331,070.38元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,487.95元，上年同期为52,212,333.76元[22] - 投资活动现金流入小计为14,413,760.31元，上年同期为6,993,507.63元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为6,512,878.26元，上年同期为5,697,837.52元[22] - 筹资活动现金流入小计为233,546,630.71元，上年同期为320,000,000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -23,945,901.61元，上年同期为 -32,520,383.80元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6,491,094.94元，上年同期为 -4,021,853.48元[22] - 现金及现金等价物净增加额为12,874,369.66元，上年同期为21,367,934.00元[22] - 期初现金及现金等价物余额为472,230,831.10元，上年同期为534,460,837.87元[22] - 期末现金及现金等价物余额为485,105,200.76元，上年同期为555,828,771.87元[22]