财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为24.41亿元，同比下降16.39%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9517.8万元，同比增长96.17%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长112.28%[23] - 基本每股收益为0.0982元，同比增长92.93%[23] - 加权平均净资产收益率为1.94%，同比增长0.86个百分点[23] - 总资产为141.94亿元，同比增长3.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为49.36亿元，同比增长2.60%[23] - 营业利润为1.394亿元人民币，同比增长89.13%[33] - 利润总额为1.343亿元人民币，同比增长82.66%[33] - 研发投入为1.466亿元人民币，同比增长7.04%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.184亿元人民币，同比下降23.61%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.921亿元人民币，同比下降87.98%[39] - 公司2023年上半年营业总收入为24.41亿元，同比下降16.4%[154] - 公司2023年上半年营业总成本为23.22亿元，同比下降18.3%[154] - 公司2023年上半年净利润为1.235亿元，同比增长113.1%[155] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为9517.8万元，同比增长96.1%[156] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0982元，同比增长92.9%[156] - 公司母公司2023年上半年净利润为5871.1万元，同比扭亏为盈[158] - 公司母公司2023年上半年基本每股收益为0.0623元，同比大幅改善[159] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为213,356,592.20元，同比增长112.3%[161] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-918,411,714.95元，同比减少23.6%[161] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为92,066,249.67元，同比减少88.0%[161] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,095,406,162.36元，同比减少24.7%[161] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为41,001,061.37元，同比减少70.1%[163] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-64,711,147.66元，同比减少90.3%[163] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为21,289,406.31元，同比减少92.4%[163] - 2023年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为105,187,330.12元，同比减少48.6%[163] 资产与负债 - 公司2023年6月30日货币资金为18.31亿元，较年初的27.49亿元减少33.4%[147] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为8.95亿元，较年初的1.05亿元大幅增加752.4%[147] - 公司2023年6月30日应收账款为10.60亿元，较年初的9.95亿元增加6.5%[147] - 公司2023年6月30日存货为50.75亿元，较年初的46.61亿元增加8.9%[147] - 公司2023年6月30日流动资产合计为104.35亿元，较年初的100.24亿元增加4.1%[147] - 公司2023年6月30日非流动资产合计为37.60亿元，较年初的37.02亿元增加1.6%[148] - 公司2023年6月30日资产总计为141.94亿元，较年初的137.25亿元增加3.4%[148] - 公司2023年6月30日短期借款为5.50亿元，较年初的4.30亿元增加27.9%[148] - 公司2023年6月30日应付票据为10.49亿元，较年初的13.25亿元减少20.8%[148] - 公司2023年6月30日合同负债为35.06亿元，较年初的31.59亿元增加11.0%[148] - 公司2023年上半年流动资产合计为18.00亿元，较年初下降5.1%[152] - 公司2023年上半年非流动资产合计为50.78亿元，较年初增长0.6%[152] - 公司2023年上半年流动负债合计为9.17亿元，较年初下降14.9%[153] - 公司2023年上半年非流动负债合计为2.90亿元，较年初增长9.5%[153] - 公司2023年上半年所有者权益合计为56.71亿元，较年初增长1.2%[153] - 公司2023年上半年应收账款为8.44亿元，较年初增长0.9%[152] - 公司2023年上半年长期股权投资为44.75亿元，较年初增长0.2%[152] - 公司2023年上半年货币资金为1.12亿元，较年初下降3.9%[151] 募集资金与投资 - 公司2016年非公开发行A股股票募集资金总额为124,582.05万元，已累计使用募集资金111,544.51万元，累计变更用途的募集资金总额为122,154.94万元，占比98.05%[54] - 公司2023年上半年募集资金投入金额为12,826.64万元，实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计20,454.51万元[57] - 公司调整募集资金用途，将原计划用于"轮胎智慧工厂研发中心"和"智能轮胎应用技术中心"项目的40,888.77万元募集资金用于新增的"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"，占募集资金净额的32.82%[56] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日购入保本型银行理财产品10,000.00万元[56] - 公司2020年和2021年分别使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，均已按时归还至募集资金账户[55] - 公司取消了“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”和“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款[60] - 公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”和“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目[60] - 公司将变更后募集资金中的59,959.26万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16软控01”公司债[60] - 公司将变更后募集资金中的26,000.00万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款[60] - 公司终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目，原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[60] - 公司变更募集资金用途，终止投入"轮胎智慧工厂研发中心"和"智能轮胎应用技术中心"项目，转而投入"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"，拟投入募集资金总额为40,888.7万元[64] - 截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购入保本型银行理财产品10,000万元[61] - 公司于2022年4月22日召开董事会和监事会，审议通过变更募集资金用途的议案，并于2022年5月27日召开股东大会审议通过[64] - 变更后的募投项目"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"自2022年8月开始建设，目前已完成主体设计，长周期设备采购完成，主要建筑物封顶，27台塔精馏塔全部安装完成，19台球罐已安装完成8台[64] - 公司于2020年12月17日和2021年10月18日分别使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并已按时归还至募集资金账户[61] - 截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目的实际投入金额为12,826.6万元，投资进度为44.09%[64] 子公司与关联交易 - 青岛软控机电工程有限公司2023年上半年营业收入为1,272,555,142.06元，净利润为38,680,290.55元[69] - 软控联合科技有限公司2023年上半年营业收入为163,787,661.44元，净利润为23,325,378.90元[69] - 青岛华控能源科技有限公司2023年上半年营业收入为77,069,685.47元，净利润为12,618,128.51元[69] - 抚顺伊科思新材料有限公司2023年上半年营业收入为370,149,338.68元，净利润为15,867,389.53元[69] - 益凯新材料有限公司2023年上半年营业收入为433,219,215.72元，净利润为14,684,082.35元[69] - 浙江软控智能科技股份有限公司2023年上半年营业收入为235,262,023.82元，净利润为33,525,079.72元[69] - 公司出售青岛软控智能装备有限公司股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[69] - 公司新设菏泽智控能源发展有限公司和HKZQ ENERGY AND TECHNOLOGY CO., LTD.，对整体生产经营和业绩无重大影响[69] - 公司与赛轮集团及其控股子公司的关联交易金额为56,011.18万元，占同类交易金额的22.95%[106] - 公司与赛轮集团及其控股子公司的合成橡胶关联交易金额为43,305.4万元，占同类交易金额的17.74%[106] - 公司与赛轮集团及其控股子公司的胶料、试剂、助剂等关联交易金额为573.38万元，占同类交易金额的0.36%[106] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[108] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[112] - 公司报告期无其他重大关联交易[113] 风险与应对 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质性承诺，投资者需注意风险[5] - 公司面临应收账款回收风险，将进一步依法完善应收账款管理办法，降低应收账款回收风险[70] - 公司加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，通过缩短报价周期、及时结汇、开展远期结售汇等工具防范汇率波动风险[71] 股东与股权 - 公司向251名激励对象授予2,388万份股票期权，行权价格为6.17元/股[80] - 公司向245名激励对象授予1,592万股限制性股票，授予价格为3.86元/股[80] - 公司因3名激励对象离职，回购注销10,000股限制性股票并注销200,000份股票期权[81] - 公司2019年员工持股计划第三个锁定期届满，解锁8,208,270股，占总股本的0.85%[83] - 公司员工持股计划涉及98名员工，持有27,360,900股，占公司股本总额的2.82%[82] - 有限售条件股份数量为28,214,600股，占总股本的2.91%，变动前后无变化[132] - 无限售条件股份数量为941,292,074股，占总股本的97.09%，变动前后无变化[132] - 报告期末普通股股东总数为55,565人[134] - 袁仲雪持有145,308,486股，占总股本的14.99%，其中115,000,000股被质押[134] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有33,254,500股，占总股本的3.43%[134] - 青岛高等学校技术装备服务总部持有20,890,236股，占总股本的2.15%，其中16,200,000股被冻结[134] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持有11,223,200股，占总股本的1.16%，报告期内减持501,600股[134] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持有11,220,300股，占总股本的1.16%，报告期内减持504,500股[134] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持有10,908,033股，占总股本的1.13%，报告期内减持237,600股[134] - 吕强持有10,736,500股，占总股本的1.11%，报告期内增持10,736,500股[134] 环境保护 - 软控机电的《排污许可证》有效期已延期至2023年7月22日[88] - 抚顺伊科思的15万吨/年裂解碳五分离联产4万吨/年异戊橡胶项目已通过环保验收[89] - 抚顺伊科思的排污许可证变更申请已于2023年3月13日获批，有效期至2028年3月12日[90] - 青岛软控机电的VOCs有机废气排放浓度为4.88mg/m³，排放总量为4900万立方米[90] - 抚顺伊科思的化学需氧量排放浓度为100mg/L，排放总量为0.069吨[90] - 抚顺伊科思的氨氮排放浓度为8mg/L，排放总量为0.031吨[90] - 抚顺伊科思的非甲烷总烃排放浓度为50mg/m³，排放总量为10吨[91] - 抚顺伊科思的非甲烷总烃处理效率为97%，减排约15吨[92] - 软控机电2023年缴纳环境保护税10,887.49元，绿化排污费2,636,031.38元[93] - 2023年更换油气回收设施活性炭及催化剂，花费约40万元[95] - 2023年6月，公司委托青岛顺昌检测评价有限公司进行环境检测，各项检测结果均达标[96] - 抚顺伊科思委托辽宁鑫铭环保科技有限公司进行环境检测，检测项目包括废水、废气、噪声等，检测结果均达标[97] 担保与委托理财 - 公司对子公司的担保情况中，青岛软控机电工程有限公司的担保金额为818,513万元，实际担保金额为3,651.3万元，担保类型为连带责任担保，担保期为30个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的另一笔担保金额为12,000万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的第三笔担保金额为1,003.8万元，担保类型为连带责任担保，担保期为28个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的第四笔担保金额为9,500万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的第五笔担保金额为10,000万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的第六笔担保金额为15,000万元，担保类型为连带责任担保，担保期为10个月[120] - 青岛软控机电工程有限公司的第七笔担保金额为5,000万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12个月[120] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2023年1月1日期间，连带责任担保金额总计709,991元[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2022年11月11日期间，连带责任担保金额为1,000元，担保期限为3个月[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2022年11月14日期间，连带责任担保金额为5,300元，担保期限为12个月[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2023年1月1日期间，连带责任担保金额为2,300元，担保期限为8个月[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2023年1月1日期间，连带责任担保金额为5,000元，担保期限为12个月[121] - 软控欧洲研发中心有限公司在2021年至2022年期间，连带责任担保金额为1,255.5元[121] - 软控欧洲研发中心有限公司在2022年5月27日至2022年5月31日期间，连带责任担保金额为318.27元，担保期限为11个月[121] - 软控欧洲研发中心有限公司在2022年5月27日至2022年6月6日期间，连带责任担保金额为4,000元，担保期限为1个月[121] - 软控欧洲研发中心有限公司在2022年5月20日至2022年2月15日期间，连带责任担保金额为186.64元，担保期限为19个月[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2022年2月20日期间，连带责任担保金额为12,000元，担保期限为6个月[121] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2023年2月10日期间的担保金额为709,991元，涉及连带责任担保[122] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2022年10月6日期间的担保金额为493.84元，涉及连带责任担保[122] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2022年11月16日期间的担保金额为175.08元，涉及连带责任担保[122] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2023年2月3日期间的担保金额为182.08元，涉及连带责任担保[122] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2023年2月10日期间的担保