营收与利润情况 - 本报告期营业收入4474.24万元，同比增长70.11%；年初至报告期末为1.04亿元，同比增长9.44%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -316.78万元，同比增长89.12%；年初至报告期末为 -708.21万元，同比增长90.41%[6] - 营业总收入为103,731,301.55元，较上期94,787,554.65元增长约9.43%[20] - 营业总成本为122,813,538.47元，较上期159,927,621.08元下降约23.21%[20] - 营业利润为 -8,585,016.11元，较上期 -69,000,884.54元亏损大幅减少[21] - 利润总额为 -6,148,468.41元，较上期 -73,006,401.90元亏损大幅减少[21] - 净利润为 -6,347,304.89元，较上期 -74,221,065.98元亏损大幅减少[21] - 归属于母公司股东的净利润为 -7,082,095.56元，较上期 -73,876,082.63元亏损大幅减少[21] - 基本每股收益为 -0.0064元，较上期 -0.0671元亏损大幅减少[21] - 稀释每股收益为 -0.0064元，较上期 -0.0671元亏损大幅减少[21] 资产情况 - 本报告期末总资产5.51亿元，较上年度末减少25.78%；归属上市公司股东的所有者权益3.24亿元，较上年度末减少0.06%[6] - 货币资金报告期末较年初减少69.72%，因部分债务完成支付[10] - 交易性金融资产报告期末较年初减少100.00%，因子公司赎回到期银行理财产品[10] - 预付款项报告期末较年初减少48.26%，因子公司收到货物及发票核销预付账款[10] - 其他流动资产报告期末较年初增加40.51%，因子公司留抵增值税进项税额增加[10] - 2023年9月30日货币资金为84,588,594.79元，较1月1日的279,353,865.73元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为0，1月1日为10,008,397.26元[17] - 2023年9月30日应收账款为15,227,771.75元，较1月1日的21,524,499.38元减少[17] - 2023年9月30日存货为125,521,003.40元，较1月1日的103,777,366.76元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计280,254,481.70元，较1月1日的468,036,742.68元减少[17] - 2023年9月30日固定资产为31,328,942.93元，较1月1日的26,004,080.91元增加[17] - 2023年9月30日使用权资产为4,510,915.42元，较1月1日的6,955,076.31元减少[17] - 资产总计为551,043,732.54元，较上期742,399,695.32元有所下降[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.37亿元，同比增长3470.60%[6] - 经营活动现金流入小计本期为289,217,069.98元，上期为152,544,477.74元；经营活动现金流出小计本期为151,901,527.05元，上期为156,618,397.82元；经营活动产生的现金流量净额本期为137,315,542.93元，上期为 - 4,073,920.08元[23] - 投资活动现金流入小计本期为44,247,912.69元，上期为13,123,943.66元；投资活动现金流出小计本期为38,474,366.15元，上期为12,544,813.73元；投资活动产生的现金流量净额本期为5,773,546.54元，上期为579,129.93元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为168,864,675.21元，上期为8,910,345.19元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,864,675.21元，上期为 - 8,910,345.19元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,491.36元，上期为191,620.67元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,778,077.10元，上期为 - 12,213,514.67元；期初现金及现金等价物余额本期为54,916,881.74元，上期为42,763,961.66元；期末现金及现金等价物余额本期为29,138,804.64元，上期为30,550,446.99元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为109,704,394.18元，上期为139,316,319.13元[23] - 收到的税费返还本期为2,943,223.94元，上期为2,193,067.85元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为176,569,451.86元，上期为11,035,090.76元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为91,526,947.54元，上期为108,915,672.36元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为37,888,574.39元，上期为32,190,374.82元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,981，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，佳德轩（广州）资本管理有限公司持股比例7.20%，持股数量80,263,648股；戴俊威持股比例7.18%，持股数量80,000,000股[14] - 公司控股股东为佳德轩，实际控制人为戴俊威，佳德轩、戴俊威、尚凡资本系一致行动人[14] 费用与收益变动情况 - 财务费用报告期较上年同期减少98.67%，因公司借款大幅减少致借款利息减少[11] - 投资收益报告期较上年同期增加712.34%，因公司执行重整计划形成[11]