资产与负债 - 公司总资产为1,590,232.40万元，同比调整前较上年同期增长13.68%，同比调整后较上年同期下降14.11%[10] - 公司2020年9月30日的货币资金为1,606,372,301.97元，较2019年12月31日的2,453,389,749.34元下降了34.5%[61] - 公司2020年9月30日的应收账款为2,191,584,446.58元，较2019年12月31日的2,569,872,981.14元下降了14.7%[61] - 公司2020年9月30日的预付款项为249,177,285.78元，较2019年12月31日的168,038,393.17元增长了48.3%[61] - 公司2020年9月30日的其他应收款为73,621,439.22元，较2019年12月31日的901,994,187.07元下降了91.8%[61] - 公司2020年9月30日的存货为2,395,857,995.12元，较2019年12月31日的2,391,960,326.52元增长了0.2%[61] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为6,943,906,885.58元，较2019年12月31日的9,046,383,944.93元下降了23.2%[61] - 公司2020年9月30日的固定资产为4,810,994,886.33元，较2019年12月31日的5,098,522,980.52元下降了5.6%[64] - 公司2020年9月30日的商誉为1,763,652,064.93元，较2019年12月31日的1,819,974,340.28元下降了3.1%[64] - 公司2020年9月30日的资产总计为15,902,323,966.01元，较2019年12月31日的18,515,307,471.00元下降了14.1%[64] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为6,682,453,689.29元，较2019年12月31日的6,673,289,634.81元增长了0.1%[67] - 公司长期股权投资从4,198,711,501.05元增长至6,009,192,206.66元，增幅约为43.2%[74] - 公司固定资产从364,884,432.10元减少至338,875,697.46元，降幅约为7.1%[74] - 公司流动负债合计从3,190,329,691.94元增长至4,717,105,898.57元，增幅约为47.9%[77] - 公司短期借款从1,282,185,084.02元增长至1,602,334,893.05元，增幅约为25.0%[74] - 公司其他应付款从891,820,777.91元增长至2,168,708,383.06元，增幅约为143.2%[74] - 公司流动资产合计为2,687,235,945.47元[133] - 公司非流动资产合计为4,725,104,437.11元[133] - 公司资产总计为7,412,340,382.58元[133] - 公司流动负债合计为3,190,329,691.94元[137] - 公司非流动负债合计为398,835,231.92元[137] - 公司负债合计为3,589,164,923.86元[137] - 公司所有者权益合计为3,823,175,458.72元[137] - 公司长期股权投资为4,198,711,501.05元[133] - 公司固定资产为364,884,432.10元[133] - 公司无形资产为53,332,915.40元[133] 营业收入与净利润 - 2020年7-9月营业收入为293,542.59万元，同比调整前较上年同期增长10.52%，同比调整后较上年同期下降5.12%[11] - 2020年1-9月营业收入为735,772.50万元，同比调整前较上年同期下降4.19%，同比调整后较上年同期下降18.09%[13] - 2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为15,790.34万元，同比调整前较上年同期下降13.00%，同比调整后较上年同期下降25.78%[13] - 2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为41,044.68万元，同比调整前较上年同期下降31.81%，同比调整后较上年同期下降41.29%[13] - 公司本期营业收入为7,357,724,986.54元，同比下降18.1%[93] - 公司本期营业总成本为6,870,098,334.89元，同比下降15.6%[93] - 公司本期净利润为189,340,677.94元，同比下降24.3%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为157,903,363.82元，同比下降25.8%[86] - 公司本期净利润为529,660,070.38元，同比下降34.6%[96] - 归属于母公司所有者的净利润为410,446,844.88元，同比下降41.3%[96] - 公司本期营业利润为576,155,130.60元，同比下降38.0%[96] - 公司本期综合收益总额为383,618,945.43元，同比下降59.3%[100] - 公司本期营业收入为1,639,308,505.11元，同比下降26.4%[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为797,775,171.39元，同比上年同期增长3.34%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为13.69亿元，同比大幅增长299.9%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.24亿元，同比大幅下降4429.8%[112] - 期末现金及现金等价物余额为13.12亿元，同比下降50.9%[112] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，同比增长16.2%[116] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-15.68亿元，同比大幅下降444.1%[116] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为12.36亿元，同比大幅增长502.4%[119] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.40亿元，同比下降87.8%[119] 财务指标 - 基本每股收益为0.08元/股，同比上年同期下降20.00%[10] - 加权平均净资产收益率为1.98%，同比上年同期下降32.42%[10] - 公司本期基本每股收益为0.08元，同比下降20%[86] - 公司本期基本每股收益为0.20元，同比下降39.4%[100] 投资与并购 - 公司完成了飞机工业55%股权的交割，并对万丰飞机工业有限公司进行了合并[8] - 公司货币资金比年初下降34.52%，主要由于支付飞机工业55%股权收购款[26] - 交易性金融资产比年初下降98.02%，主要由于收回定期质押存单[26] - 预付款项比年初增长48.29%，主要由于预付采购铝、镁锭款项增加[26] - 长期股权投资比年初下降61.15%，主要由于控股子公司退出参股中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司20%股权[26] - 应付票据比年初增长126.94%，主要由于增加应付票据以支付供货商货款[26] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少2亿元，主要因去年同期支付收购苏州御翠源股权款[31] - 支付其他与投资活动有关的现金同比减少2.55亿元，主要因同一控制收购的飞机工业公司收购前借给控股股东的借款[32] 费用与支出 - 公司本期研发费用为26,147,075.99元，同比下降15.9%[89] - 公司本期财务费用为49,660,928.63元，同比增长173.2%[89] - 公司本期研发费用为290,046,514.36元，同比下降16.9%[96] - 公司本期销售费用为182,184,370.91元，同比下降22.2%[96] - 公司本期管理费用为443,346,860.94元，同比下降7.5%[96] - 公司本期财务费用为180,619,245.37元，同比下降3.6%[96] 其他财务信息 - 利息收入比去年同期增长126.56%，主要由于收到控股股东及关联方借款利息[28] - 净利润比去年同期下降34.64%，主要由于受国内外疫情影响，销售及毛利率下降[30] - 归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降41.29%，主要由于受国内外疫情影响，销售及毛利率下降[30] - 外币财务报表折算差额比去年同期减少21,161.51万元，主要由于加元等汇率变化[30] - 收到的税费返还同比下降62.65%，主要因出口下降导致出口退税减少[31] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降30.4%，主要因镁瑞丁保险理赔款减少[31] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降42.75%，主要因其他货币资金变动及费用支付减少[31] - 收回投资收到的现金同比下降99.41%，主要因去年同期理财收回资金较多[31] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长846.75%，主要因收回控股股东及关联方借款[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降59.82%，主要因购买资产款项减少[31] - 取得借款收到的现金同比增长102.68%，主要因借款到期置换增加[32] - 偿还债务所支付的现金同比增长256.96%，主要因归还到期银行借款增加[32] - 公司报告期不存在证券投资[44] - 公司报告期不存在衍生品投资[45] - 公司委托理财发生额为312.43万元，未到期余额为0万元[49] - 公司违规对外担保金额总计132,712万元，占最近一期经审计净资产的21.58%[50] - 公司控股股东及其关联方非经营性占用资金期末数为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[53] 调研与沟通 - 公司2020年9月2日接待上海申九资产管理有限公司调研，讨论主营业务发展情况及轻量化镁合金业务[54] - 公司2020年9月3日接待中国国际金融股份有限公司和睿远基金管理有限公司调研，讨论镁瑞丁发展情况及产品竞争优势[57] - 公司2020年9月21日接待上海菁菁投资管理有限公司和京晟投资（北京）有限公司调研，讨论镁合金及通航飞机制造业务发展情况[57] 期初与期末数据 - 公司2020年1月1日的货币资金为24.53亿元，与2019年12月31日持平[120] - 公司2020年1月1日的应收账款为25.70亿元，与2019年12月31日持平[120] - 公司2020年1月1日的流动资产合计为90.46亿元，与2019年12月31日持平[123] - 公司2020年1月1日的固定资产为50.99亿元，与2019年12月31日持平[123] - 公司2020年1月1日的商誉为18.20亿元，与2019年12月31日持平[123] - 公司2020年1月1日的短期借款为30.71亿元，与2019年12月31日持平[123] - 公司2020年1月1日的应付账款为11.14亿元，与2019年12月31日持平[123] - 公司2020年1月1日的流动负债合计为66.73亿元，与2019年12月31日持平[126] - 公司2020年1月1日的长期借款为11.65亿元，与2019年12月31日持平[126] - 公司2020年1月1日的所有者权益合计为100.45亿元，与2019年12月31日持平[130]