利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,563,536,598为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司拟以1,563,536,598股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利156,353,659.80元（含税）[126][128] - 公司可分配利润为747,088,611.62元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[126] 财务数据对比 - 本报告期营业收入为12,550,260,928.77元，上年同期为17,858,060,776.92元，同比减少29.72%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为328,349,702.55元，上年同期为460,115,423.46元，同比减少28.64%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为421,879,367.92元，上年同期为 - 385,828,019.91元，同比增长209.34%[22] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.29元/股，同比减少27.59%[22] - 本报告期末总资产为24,400,958,593.35元，上年度末为23,522,616,383.02元，同比增长3.73%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,696,510,401.23元，上年度末为8,458,222,043.85元，同比增长2.82%[22] - 2020年上半年公司实现营业收入12,550,260,928.77元，同比下降29.72%，归属上市公司股东净利润328,349,702.55元，同比下降28.64%[43] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润303,872,718.58元，同比下降22.83%[43] - 化工新能源业务子公司华荣化工报告期营收598,028,565.85元，同比下降16.13%[47] - 化工新能源业务子公司超威新材料报告期营收67,292,506.68元，同比增长5.35%[47] - 本报告期营业收入125.50亿元，上年同期178.58亿元，同比减少29.72%[48][52] - 经营活动产生的现金流量净额4.22亿元，上年同期为-3.86亿元，同比增长209.34%[48] - 其他应收款2.12亿元，上年同期2913.57万元，同比增长625.92%，主要是上海漫越购买土地支付保证金[52] - 长期借款17.46亿元，上年同期7.82亿元，同比增长123.16%，主要为公司及下属子公司借款增加[52] - 贸易行业营业收入118.18亿元，占比94.16%，同比减少30.43%；化工行业营业收入6.97亿元，占比5.55%，同比减少15.94%[52] - 纺织服装、玩具等出口贸易营业收入93.08亿元，占比74.16%，同比减少26.46%；进口及国内贸易营业收入25.10亿元，占比20.00%，同比减少42.04%[52] - 国内销售营业收入32.42亿元，占比25.84%，同比减少37.65%；国外销售营业收入93.08亿元，占比74.16%，同比减少26.46%[52] - 货币资金期末金额55.02亿元，占总资产比例22.55%，上年同期末41.66亿元，占比17.97%，比重增加4.58%[58] - 应收账款期末金额41.60亿元，占总资产比例17.05%，上年同期末55.31亿元，占比23.86%，比重减少6.81%[58] - 报告期投资额为6.88亿元，上年同期为5.43亿元，变动幅度为26.68%[65] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省张家港市国泰时代广场11 - 24楼，办公地址为江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼[18] - 公司网址为www.gtig.com，电子信箱为office@gtig.com[18] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址及半年度报告备置地报告期无变化[21] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计24,476,983.97元，其中非流动资产处置损益27,019,931.27元，政府补助30,357,822.06元等[28] 公司业务 - 公司主要业务为供应链服务和化工新能源业务，供应链服务以消费品进出口贸易为主，化工新能源业务涉及电解液等生产销售[32] - 公司供应链服务积极调整策略，从“中国供应链整合”转向“世界供应链整合”[44] 知识产权 - 公司控股子公司已拥有发明专利74件、实用新型专利3件、外观设计专利0件[39] 投资收益 - 投资收益1.32亿元，占利润总额比例19.29%，形成原因是理财收益以及权益法投资收益，不具有可持续性[57] 金融资产 - 金融资产合计价值59.64亿元，公允价值变动损益为-1316.42万元，累计公允价值变动为5477.58万元[63] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为57.48亿元，本期公允价值变动损益为-1316.42万元[68] - 证券投资期末账面价值为1.07亿元，本期公允价值变动损益为-2088.76万元[71] 资产受限 - 截至报告期末，资产权利受限合计22.48亿元，包括货币资金、固定资产、存货等[64] 房地产项目投资 - 房地产项目报告期投入1.20亿元，截至报告期末累计实际投入14.11亿元[67] 募集资金情况 - 募集资金总额为27.41亿元，报告期投入3466.6万元，已累计投入11.21亿元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为10.10亿元，占比36.85%[76] - 国泰缅甸产业园项目已使用募集资金1.27亿元[76] - 公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，合计11.59亿元[76] - 2020年上半年公司实际使用募集资金3466.14万元，截至2020年6月30日累计使用112137.1万元[78][82] - 截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为236264.06元，存放专项账户余额为726310.20元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理余额为11.59亿元，购买理财产品在途募集资金为5.9亿元[78] - 国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划投资10.1亿元，因美国退出TPP项目变更，调整后投资总额为0，截至期末累计投入0，投资进度0%[79][81] - 国泰中非纺织服装产业基地项目承诺投资9.9亿元，调整后投资总额9.9亿元，截至期末累计投入0，投资进度0%[82] - 增资国泰财务承诺投资8亿元，调整后投资总额8亿元，截至期末累计投入8亿元，投资进度100%[82] - 收购国泰华诚2.2666%股权承诺投资282.2万元，调整后投资总额282.2万元，截至期末累计投入282.2万元，投资进度100%[82] - 缅甸服装产业基地项目调整后投资总额1.5亿元，截至期末累计投入14007.5万元，投资进度93.38%[82] - 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目调整后投资总额1.5亿元，截至期末累计投入4075.87万元，投资进度27.17%[82] - 国泰缅甸产业园项目调整后投资总额1.68亿元，本报告期投入2433.66万元，截至期末累计投入12739.13万元，投资进度75.83%[82] - 国泰缅甸产业园扩建项目调整后投资总额8520万元，本报告期投入1032.48万元，截至期末累计投入1032.48万元，投资进度12.12%[77][82] - 募集资金变更项目中，缅甸服装产业基地项目拟投入15000万元，截至期末实际累计投入14007.5万元，投资进度93.38%；波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目拟投入15000万元，截至期末实际累计投入4075.87万元，投资进度27.17%；国泰缅甸产业园项目拟投入16800万元，本报告期实际投入2433.66万元，截至期末实际累计投入12739.13万元，投资进度75.83%；国泰缅甸产业园扩建项目拟投入8520万元，本报告期实际投入1032.48万元，截至期末实际累计投入1032.48万元，投资进度12.12%[93] - 募集资金变更项目合计拟投入55320万元，本报告期实际投入3466.14万元，截至期末实际累计投入31854.98万元，本报告期实现效益为0[93] - 公司在2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告于2020年08月26日在巨潮资讯网披露[98] 非募集资金投资项目 - 非募集资金投资的重大项目中，张家港西二环住宅项目计划投资总额120000万元，本报告期投入8210.39万元，截至报告期末累计实际投入79021.15万元，项目进度40.00%；张家港职中路东侧住宅项目计划投资总额92000万元，本报告期投入3811.92万元，截至报告期末累计实际投入62084.73万元，项目进度30.00%[99][102] - 非募集资金投资重大项目合计计划投资总额212000万元，本报告期投入12022.31万元，截至报告期末累计实际投入141105.89万元[99][102] 子公司经营情况 - 华盛实业营业收入16.609206273亿元，净利润1.1450004715亿元[104] - 瑞泰新能源营业收入6.9680710813亿元，净利润1.4027988501亿元[108] 公司设立与注销 - 2020年上半年新投资设立上海佑利泰盛贸易等多家公司，注销灵璧县国华百利制衣有限公司，均无重大影响[108][112] 公司风险与应对 - 公司面临外部市场风险，包括新冠肺炎疫情、世界经济复苏缓慢等[113] - 公司应对外部市场风险，成立专门研究部门、精耕市场、设内控与风险管理委员会等[113] - 公司面临境外贸易政策及壁垒风险，单边主义、保护主义蔓延或影响主营业务[115] - 公司为降低生产区域集中风险，推进“走出去”战略，利用东南亚优势实现全球生产和采购[116] - 公司针对原材料价格波动风险，出口业务合理控制库存，进口业务选择特定产品并分析行情[118] - 公司针对汇率波动风险，出口业务储备人才、使用金融工具等，进口业务提前付汇或锁汇[118] - 公司针对技术研发风险，加强前期研究和市场调研，建立激励机制[119] - 公司针对不可抗力风险，调整策略，加强创新研发投入[122] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.31%，2019年度股东大会投资者参与比例为49.56%[125] 股份限售与承诺 - 公司国际贸易公司资产重组时所作股份限售承诺于2020年1月13日已解除限售[128] - 公司因发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让，2020年1月13日已解除限售[131] - 国际贸易公司承诺在2017年12月31日前，将其持有的华泰实业全部股权出售给上市公司或出售给与国泰集团无关联关系的第三方[134] - 贸易公司及其持有权益达51%以上的子公司目前未从事与股份公司业务存在同业竞争的业务活动，且今后也不会参与[137] - 国际贸易公司承诺本次交易完成后，尽可能减少与上市公司之间的关联交易，关联交易定价遵守市场价原则[140] - 国际贸易公司承诺严格履行与上市公司关联交易协议，不谋求额外利益，违反则给予赔偿，承诺持续至不再为第一或并列第一大股东[143] - 国际贸易公司对标的公司社保、公积金、土地、房产、境外投资审批等事宜承担连带责任，造成损失将赔偿[143][146] - 国际贸易公司保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立，违反愿承担全部责任[146][149] - 众多人员和公司保证为重组提供信息真实、准确、完整，违反承担法律责任[152] - 相关方保证重组信息披露和申请文件无虚假记载等，若涉立案调查不转让股份[152] - 国际贸易公司及其持有权益达51%以上的子公司目前无与股份公司业务存在同业竞争的业务活动，未来也不会参与竞争业务，有商业机会会让予股份公司[158][161] - 相关人员承诺标的资产涉及公司依法设立且注册资本缴足，拥有完整所有权，无权属纠纷，会及时变更权属并承担相关责任[155][158] 报告审计与重大事项 - 公司半年度报告未经审计[165] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，无媒体普遍质疑事项，不存在处罚及整改情况[169][170] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况[171] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计6.8亿元，实际发生额合计6919.12万元；期末已审批额度合计13.6亿元，实际担保余额合计6919.12万元[184] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7079.5万元，实际发生额合计7079.5万元；期末已审批额度合计7079.5万元，实际担保余额合计7079.5万元[184] - 公司担保总额报告期内审批额度合计7.50795亿元，实际发生额合计1.399862亿元；期末已审批额度合计14.30795亿元，实际担保余额合计1.399862亿元，实际担保总额占公司净资产的比例为1.61%[187] 委托理财 - 公司委托理财发生额合计69.95亿元，未到期余额合计55.32亿元，无逾期未收回金额[189] 污水处理公司情况 - 江苏国泰盐城污水处理有限公司主要污染物为废水排放量、化学需氧量、氨