资产状况 - 本报告期末总资产271.48亿元，较上年度末增长15.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产88.73亿元，较上年度末增长4.91%[8] - 货币资金期末余额77.03亿元，较年初增长56.05%，主要因加快资金回笼和加强供应链管理[21] - 2020年9月30日公司货币资金6,717,119,461.90元，较2019年末的4,936,295,610.85元有所增加[44] - 2020年9月30日公司交易性金融资产5,649,555,551.41元，较2019年末的5,404,385,502.10元有所增加[44] - 2020年9月30日公司应收账款4,782,067,550.35元，较2019年末的4,192,104,685.54元有所增加[44] - 2020年9月30日公司流动资产合计22,290,537,700.42元，较2019年末的19,765,827,857.67元有所增加[44] - 2020年9月30日公司非流动资产合计4,857,511,756.57元，较2019年末的3,756,788,525.35元有所增加[46] - 2020年9月30日公司资产总计27,148,049,456.99元，较2019年末的23,522,616,383.02元有所增加[46] - 2020年9月30日公司负债合计15,386,132,197.95元，较2019年末的12,325,162,649.23元有所增加[50] - 2020年9月30日公司所有者权益合计11,761,917,259.04元，较2019年末的11,197,453,733.79元有所增加[53] - 2020年9月30日资产总计108.30亿元，较2019年末的97.00亿元增长11.65%[54][57][60] - 2020年9月30日货币资金16.71亿元，较2019年末的8.00亿元增长108.90%[54] - 2020年9月30日交易性金融资产14.91亿元，较2019年末的29.05亿元下降48.66%[54] - 2020年9月30日长期股权投资73.81亿元，较2019年末的57.27亿元增长28.81%[57] - 2020年9月30日短期借款18.49亿元，较2019年末的14.52亿元增长27.38%[57] - 2020年9月30日长期借款11.41亿元，较2019年末的4.00亿元增长185.17%[60] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为197.66亿元，非流动资产合计为37.57亿元，资产总计为235.23亿元[104][107] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计为114.54亿元，非流动负债合计为8.71亿元，负债合计为123.25亿元[109][110][113] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为84.58亿元，少数股东权益为27.39亿元，所有者权益合计为111.97亿元[113] - 2020年1月1日母公司资产负债表中货币资金为8.00亿元，交易性金融资产为29.05亿元，应收账款为61.75万元[113] - 公司流动资产合计37.43亿美元，非流动资产合计59.57亿美元，资产总计97亿美元[116] - 公司流动负债合计14.96亿美元，非流动负债合计4.05亿美元，负债合计19.01亿美元[119] - 公司所有者权益合计77.99亿美元，负债和所有者权益总计97亿美元[122] - 公司预付款项为103,578美元，其他应收款为37,155,723.19美元[116] - 公司长期股权投资为57.27亿美元，其他权益工具投资为5654.61万美元[116] - 公司投资性房地产为1.40亿美元，固定资产为501.47万美元[116] - 公司短期借款为14.52亿美元，长期借款为4.00亿美元[116][119] - 公司应付账款为1015.95万美元，预收款项从123.44万美元变为0，合同负债新增123.44万美元[119] - 公司股本为15.64亿美元，资本公积为53.67亿美元[119][122] 营收与利润 - 本报告期营业收入85.99亿元，同比减少27.79%；年初至报告期末营业收入211.49亿元，同比减少28.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比减少13.87%；年初至报告期末净利润5.93亿元，同比减少22.72%[8] - 基本每股收益本报告期为0.17元/股，同比减少15.00%；年初至报告期末为0.38元/股，同比减少22.45%[8] - 2020年第三季度营业总收入86.10亿元，较上期的119.25亿元下降27.75%[61] - 2020年第三季度营业总成本80.29亿元，较上期的113.42亿元下降29.21%[64] - 2020年第三季度研发费用1608.71万元，较上期的2283.89万元下降29.56%[64] - 2020年第三季度投资收益4791.16万元，较上期的5919.35万元下降19.06%[64] - 公司本期营业利润为5.75亿元，上期为6.52亿元；净利润为4.48亿元，上期为4.74亿元[67] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.65亿元，上期为3.08亿元；少数股东损益本期为1.83亿元，上期为1.66亿元[67] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 768.2万元，上期为53.12万元[67] - 综合收益总额本期为4.41亿元，上期为4.74亿元；基本每股收益本期为0.17元，上期为0.20元[70] - 母公司本期营业收入为34.27万元，上期为1.58万元；营业利润为 - 1450.08万元，上期为1844.68万元[71][74] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为211.75亿元，上期为298.12亿元；营业总成本本期为200.69亿元，上期为283.98亿元[78] - 合并年初到报告期末营业收入本期为211.49亿元，上期为297.67亿元；利息收入本期为2549.06万元，上期为4409.68万元[78] - 合并年初到报告期末营业成本本期为178.79亿元，上期为262.25亿元；销售费用本期为12.94亿元，上期为13.90亿元[78] - 合并年初到报告期末管理费用本期为6.40亿元，上期为6.82亿元；研发费用本期为4507.26万元，上期为5231.87万元[78] - 母公司本期利息费用为2.70亿元，上期为1.32亿元；利息收入本期为2717.67万元，上期为1165.52万元[71] - 公司本期营业利润为12.63亿元，上期为15.80亿元；利润总额为12.76亿元，上期为15.89亿元；净利润为9.63亿元，上期为11.85亿元[81] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5.93亿元，上期为7.68亿元；少数股东损益本期为3.70亿元，上期为4.18亿元[81] - 综合收益总额本期为9.66亿元，上期为12.04亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为5.94亿元，上期为7.82亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3.72亿元，上期为4.22亿元[85] - 基本每股收益本期为0.38，上期为0.49[85] - 母公司本期营业收入为57.93万元，上期为73.21万元；营业成本本期为581.06万元，上期为413.38万元[88] - 母公司本期营业利润为3.18亿元，上期为2.74亿元；利润总额为3.23亿元，上期为2.74亿元；净利润为3.24亿元，上期为2.55亿元[88] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为9.67万元，上期为 - 101.70万元；综合收益总额本期为3.24亿元，上期为2.54亿元[91] - 公司本期财务费用为1.62亿元，上期为939.19万元；其中利息费用本期为8839.51万元，上期为7787.90万元；利息收入本期为2427.93万元，上期为2046.65万元[81] - 公司本期投资收益为1.80亿元，上期为1.44亿元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为3110.93万元，上期为2120.36万元[81] - 公司本期信用减值损失为 - 4378.06万元，上期为 - 1574.05万元；资产减值损失本期为 - 151.31万元，上期为 - 669.99万元[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为27.42亿元，同比增长47.58%；年初至报告期末为31.64亿元，同比增长114.92%[8] - 经营活动现金流入小计本期为247.25亿元，上期为351.28亿元；现金流出小计本期为215.61亿元，上期为336.56亿元；现金流量净额本期为31.64亿元，上期为14.72亿元[94] - 投资活动现金流入小计本期为223.85亿元，上期为100.45亿元；现金流出小计本期为224.33亿元，上期为113.62亿元；现金流量净额本期为 - 0.49亿元，上期为 - 13.16亿元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为48.01亿元，上期为68.31亿元；现金流出小计本期为44.77亿元，上期为67.53亿元；现金流量净额本期为3.24亿元，上期为0.78亿元[97] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1.22亿元，上期为0.68亿元；现金及现金等价物净增加额本期为33.17亿元，上期为3.02亿元；期末现金及现金等价物余额本期为73.89亿元，上期为39.50亿元[97] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1722.01万元，上期为5687.12万元；现金流出小计本期为3412.56万元，上期为3504.57万元；现金流量净额本期为 - 1690.54万元，上期为2182.55万元[100] - 母公司投资活动现金流入小计本期为154.02亿元，上期为87.94亿元；现金流出小计本期为152.63亿元，上期为95.73亿元；现金流量净额本期为1.39亿元，上期为 - 0.78亿元[100] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为25.86亿元，上期为14.53亿元；现金流出小计本期为18.41亿元，上期为7.46亿元；现金流量净额本期为7.45亿元，上期为7.06亿元[103] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为159.96万元，上期为329.30万元；现金及现金等价物净增加额本期为8.68亿元，上期为 - 0.48亿元；期末现金及现金等价物余额本期为16.66亿元，上期为1.12亿元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为230.58亿元，上期为325.22亿元[94] - 收回投资收到的现金本期为220.39亿元，上期为99.04亿元[94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40738[12] - 江苏国泰国际贸易有限公司持股比例33.30%，持股数量5.21亿股，为公司实际控制人[12] - 张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有2013万股，占公司总股数的1.29%[14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 公司重大事项 - 拟面向合格投资者公开发行总额不超过20亿元的公司债券[22] - 拟将控股子公司瑞泰新能源分拆至深交所创业板上市[22] 募集资金相关 - 2017年募集配套资金28.03亿元，扣除费用后实际募集27.41亿元[31] - 变更募投项目，使用12.6亿元募集资金实施国泰创新设计中心建设项目[31] - 2020年1 - 9月实际使用募集资金7.09亿元，截至9月30日累计使用17.95亿元[31] - 增资国泰财务实际投入8亿元，收购国泰华诚2.2666%股权实际投入282.2万元[32] - 缅甸服装产业基地项目实际投入1.4亿元，波兰4万吨/年锂离子电池电解实际投入4075.87万元[32] - 公司募集资金涉及国泰缅甸产业园等项目，合计金额280,282.20万元，已投入179,543.13万元[34] - 公司委托理财发生额737,400万元，未到期余额647,500万元，其中自有资金委托理财发生额554,100万元，募集资金委托理财发生额183,300万元[35] 准则执行情况 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少7.04亿元，合同负债增加7.04亿元[104][110] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[123]