财务业绩指标 - 本报告期营业收入为62.51亿元，上年同期为59.97亿元，同比增长4.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，上年同期为1.63亿元，同比增长1.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，上年同期为1.54亿元，同比增长10.17%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长10.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.78%，上年同期为1.91%，同比下降0.13%[7] - 2021年第一季度营业总收入62.65亿元，较上期的60.06亿元增长4.30%[70] - 2021年第一季度营业总成本60.20亿元，较上期的57.70亿元增长4.29%[73] - 2021年第一季度利息收入1369.68万元，较上期的884.25万元增长54.90%[73] - 2021年第一季度研发费用2060.11万元，较上期的1788.31万元增长15.20%[73] - 2021年第一季度投资收益2929.12万元，较上期的4327.55万元减少[73] - 公司营业利润为2.9647320955亿元，上年同期为2.9533752848亿元[76] - 公司利润总额为2.9738053666亿元，上年同期为3.0260860062亿元[76] - 公司净利润为2.3077083110亿元，上年同期为2.3540080555亿元[76] - 归属于母公司股东的净利润为1.6609690675亿元，上年同期为1.6347775033亿元[76] - 基本每股收益为0.11元，上年同期为0.10元[80] - 稀释每股收益为0.11元，上年同期为0.10元[80] - 母公司营业收入为76.452598万元，上年同期为0元[81] - 母公司营业成本为223.562076万元，上年同期为0元[81] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -13.01亿元，上年同期为0.57亿元，同比下降2378.11%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,300,674,741.88元，较去年同期57,094,485.84元下降2378.11%，因支付经营性负债[22] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为82.1706602920亿元，上年同期为74.6756586927亿元[88] - 经营活动收到的税费返还为6.6900501865亿元，上年同期为4.6641084241亿元[88] - 经营活动现金流入小计本期为89.66亿元，上期为80.31亿元；现金流出小计本期为102.67亿元，上期为79.74亿元；产生的现金流量净额本期为-13.01亿元，上期为5709.45万元[92] - 投资活动现金流入小计本期为39.09亿元，上期为74.62亿元；现金流出小计本期为44.47亿元，上期为68.39亿元；产生的现金流量净额本期为-5.38亿元，上期为6.24亿元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为8.09亿元，上期为28.83亿元；现金流出小计本期为10.73亿元，上期为20.90亿元；产生的现金流量净额本期为-2.64亿元，上期为7.93亿元[94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1410.28万元，上期为4258.33万元；现金及现金等价物净增加额本期为-20.88亿元，上期为15.17亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为720.58万元，上期为1278.68万元；现金流出小计本期为750.12万元，上期为1377.81万元；产生的现金流量净额本期为-29.54万元，上期为-99.13万元[95] - 母公司投资活动现金流入小计本期为24.46亿元，上期为66.56亿元；现金流出小计本期为29.35亿元，上期为60.54亿元；产生的现金流量净额本期为-4.89亿元，上期为6.02亿元[98] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为16.95亿元；现金流出小计本期为7.22亿元，上期为11.70亿元；产生的现金流量净额本期为-6.20亿元，上期为5.25亿元[98] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1.38万元，上期为111.02万元；现金及现金等价物净增加额本期为-11.09亿元，上期为11.27亿元[98] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为231.68亿元，上年度末为258.97亿元，同比下降10.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为93.96亿元，上年度末为92.35亿元，同比增长1.73%[7] - 其他流动资产期末余额360,780,508.21元，较年初余额604,481,452.00元下降40.32%，因收到出口退税增加[22] - 短期借款期末余额837,730,072.95元，较年初余额1,295,049,257.32元下降35.31%，因母公司偿还6亿短期贷款[22] - 应付职工薪酬期末余额420,882,380.98元，较年初余额704,007,575.58元下降40.22%，因支付薪酬及年终奖[22] - 长期借款期末余额504,331,362.42元，较年初余额1,105,743,209.04元下降54.39%，因约6亿长期借款转为一年[22] - 一年内到期的非流动负债期末余额1,011,531,016.67元，较年初余额410,432,194.45元增长146.46%[22] - 2021年3月31日公司流动资产合计18,196,406,953.51元，较2020年12月31日的20,945,952,265.17元有所减少；非流动资产合计4,971,863,408.53元，较2020年12月31日的4,950,913,564.97元略有增加[52][54] - 2021年3月31日公司资产总计23,168,270,362.04元，较2020年12月31日的25,896,865,830.14元减少[54] - 2021年3月31日公司流动负债合计10,406,922,397.04元，较2020年12月31日的12,439,401,469.96元减少；非流动负债合计601,912,178.56元，较2020年12月31日的1,204,142,790.66元大幅减少[54][58] - 2021年3月31日公司负债合计11,008,834,575.60元，较2020年12月31日的13,643,544,260.62元减少[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计9,395,590,908.56元，较2020年12月31日的9,235,467,512.34元增加；少数股东权益2,763,844,877.88元，较2020年12月31日的3,017,854,057.18元减少[61] - 2021年3月31日公司所有者权益合计12,159,435,786.44元，较2020年12月31日的12,253,321,569.52元略有减少[61] - 2021年3月31日公司资产总计97.79亿元，较2020年12月31日的103.94亿元有所下降[62][65][68] - 2021年3月31日流动资产合计18.35亿元，较2020年12月31日的27.47亿元大幅减少[62] - 2021年3月31日非流动资产合计79.44亿元，较2020年12月31日的76.47亿元有所增加[65] - 2021年3月31日负债合计19.92亿元，较2020年12月31日的25.95亿元减少[65][68] - 2021年3月31日长期股权投资76.81亿元，较2020年12月31日的73.81亿元增加[65] - 2021年1月1日合并报表流动资产合计209.46亿元，非流动资产合计49.51亿元，资产总计258.97亿元[100] - 2021年1月1日合并报表流动负债合计124.39亿元，非流动负债合计12.04亿元，负债合计136.44亿元[103] - 2021年1月1日合并报表归属于母公司所有者权益合计92.35亿元，少数股东权益30.18亿元，所有者权益合计122.53亿元[103] - 2021年1月1日母公司报表流动资产合计27.47亿元，非流动资产合计76.47亿元，资产总计103.94亿元[106] - 2021年1月1日母公司报表流动负债合计14.93亿元，非流动负债合计11.02亿元，负债合计25.95亿元[106] - 2021年1月1日母公司报表所有者权益合计77.98亿元[109] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39700名[12] - 江苏国泰国际贸易有限公司持股比例为33.30%，为公司实际控制人[12] 公司重大事项 - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过455,741.86万元，2021年3月22日获中国证监会发审会审核通过[23][25] - 公司拟将控股子公司瑞泰新材分拆至深交所创业板上市，瑞泰新材于2020年12月29日收到深交所受理通知[25] 投资情况 - 证券投资方面，申达股份最初投资成本59,999,997.42元，期末账面价值44,703,555.39元，报告期损益 -2,608,695.54元[27] - 朗诗地产期初账面价值40,026,640.70元，期末账面价值32,091,165.92元，报告期损益 -7,935,474.78元[27] - 公司衍生品投资期末金额为0，占报告期末净资产比例为0.00%，报告期实际损益金额为261.9万元[31] - 公司理财产品期末余额合计4.29亿元，涉及交通银行、中信银行等[40] - 公司委托理财发生额为580,456万元，未到期余额为418,706万元，其中自有资金委托银行理财产品发生额485,850万元，未到期余额375,800万元；募集资金委托银行理财产品发生额94,606万元，未到期余额42,906万元[45] 募集资金情况 - 公司于2017年1月募集配套资金28.03亿元，扣除费用后实际募集27.41亿元[35] - 2021年公司变更3.17亿元募集资金及收益永久补充流动资金[35] - 2021年1 - 3月公司实际使用募集资金3031.77万元，永久补充流动资金1.87亿元[35] - 截至2021年3月31日，公司已累计使用募集资金22.18亿元[35] - 公司多个募集资金投资项目中，增资国泰财务实际投入8亿元，收购国泰华诚2.2666%股权实际投入282.2万元等[36] 公司调研与合规情况 - 2021年3月4日首创证券王帅、孙曌续到国泰大厦30楼会议室对公司进行实地调研，谈论公司生产经营[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[47] 会计政策变更 - 公司自2021年起执行新租赁准则，调增使用权资产6764.57万元，调减长期待摊费用6764.57万元[111] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[112]