营收与利润情况 - 本报告期营业收入115.07亿元，同比增长33.82%；年初至报告期末261.04亿元，同比增长23.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长44.94%；年初至报告期末7.55亿元，同比增长27.20%[3] - 营业总收入本期为261.43亿元，上期为211.75亿元，同比增长23.46%[30] - 营业总成本本期为247.70亿元，上期为200.69亿元，同比增长23.42%[30] - 净利润本期为10.95亿元，上期为9.63亿元，同比增长13.67%[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7.55亿元，上期为5.93亿元，同比增长27.20%[33] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -18.06亿元，同比下降157.08%[3] - 经营活动现金流入小计为271.96亿元，上期为247.25亿元；经营活动现金流出小计为290.02亿元，上期为215.61亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 18.06亿元，上期为31.64亿元[37][40] - 投资活动现金流入小计为149.80亿元，上期为223.85亿元；投资活动现金流出小计为170.56亿元，上期为224.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 20.77亿元，上期为 - 0.49亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为72.52亿元，上期为48.01亿元；筹资活动现金流出小计为37.64亿元，上期为44.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额为34.88亿元，上期为3.24亿元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.81亿元，上期为 - 1.22亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 4.76亿元，上期为33.17亿元；期末现金及现金等价物余额为79.62亿元，上期为73.89亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251.64亿元，上期为230.58亿元；收取利息、手续费及佣金的现金为0.37亿元，上期为0.26亿元；收到的税费返还为19.15亿元，上期为15.58亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为259.54亿元，上期为186.49亿元；支付给职工以及为职工支付的现金为17.87亿元，上期为17.47亿元；支付的各项税费为6.21亿元，上期为5.86亿元[37][40] - 收回投资收到的现金为148.02亿元，上期为220.39亿元；取得投资收益收到的现金为0.99亿元，上期为1.48亿元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.28亿元，上期为1.96亿元[40] - 取得借款收到的现金为69.18亿元，上期为44.06亿元；偿还债务支付的现金为27.18亿元，上期为35.91亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.48亿元，上期为5.94亿元[40] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额54.76亿元，较上年年末增长45.01%，主要系理财金额增加[7] - 应收账款期末余额59.76亿元，较上年年末增长38.96%，主要系三季度出货旺季销售增加[7] - 存货期末余额29.03亿元，较上年年末增长86.61%，主要为应对大宗商品涨价增加原材料备货[7] - 在建工程期末余额6.21亿元，较上年年末增长98.08%，主要系瑞泰新材波兰项目工程建设投入[10] - 2021年9月30日，公司货币资金为8,720,610,638.19元，较2020年12月31日的9,549,467,369.56元有所减少[20] - 2021年9月30日，公司交易性金融资产为5,475,577,107.50元，较2020年12月31日的3,776,057,305.38元有所增加[20] - 2021年9月30日，公司应收账款为5,975,645,393.08元，较2020年12月31日的4,300,378,701.58元有所增加[20] - 2021年9月30日，公司存货为2,902,727,716.91元，较2020年12月31日的1,555,482,113.15元有所增加[23] - 2021年9月30日，公司短期借款为570,826,035.50元，较2020年12月31日的1,295,049,257.32元有所减少[23] - 2021年9月30日，公司资产总计为30,846,009,868.75元，较2020年12月31日的25,896,865,830.14元有所增加[23] 费用情况 - 研发费用本报告期6926.96万元，较上年同期增长53.68%，主要系新能源板块加大研发投入[10] - 财务费用本报告期7178.49万元，较上年同期下降55.71%，主要系本期汇兑损失大幅减少[10] - 研发费用本期为6926.96万元，上期为4507.26万元，同比增长53.68%[30] - 投资收益本期为1.04亿元，上期为1.80亿元，同比下降42.37%[30] 股东情况 - 前10名优先股股东中，张家港市直属公有资产经营有限公司持股1.87%，对应29,192,307股；香港中央结算有限公司持股1.84%，对应28,800,067股[15] - 前10名无限售条件股东中，江苏国泰国际贸易有限公司持有520,634,425股人民币普通股[16] 公司重大事项 - 公司启动分拆下属控股子公司瑞泰新材至深交所创业板上市工作，IPO项目正在有序推进[19] - 公司公开发行可转换公司债券（国泰转债，127040）总计4,557,418,600元，于2021年8月10日在深圳证券交易所上市[19] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为10.46亿元，较上期9.66亿元有所增长；归属于母公司所有者的综合收益总额为7.22亿元，上期为5.94亿元；归属于少数股东的综合收益总额为3.24亿元，上期为3.72亿元[36] - 基本每股收益为0.48，上期为0.38；稀释每股收益为0.45，上期为0.38[36] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计本期为133.59亿元，上期为124.39亿元，同比增长7.40%[26] - 非流动负债合计本期为48.65亿元，上期为12.04亿元，同比增长304.09%[26] - 负债合计本期为182.25亿元，上期为136.44亿元，同比增长33.58%[26] - 所有者权益合计本期为126.21亿元，上期为122.53亿元，同比增长3.00%[29] - 公司2021年第三季度资产总计258.97亿元，负债合计136.44亿元，所有者权益合计122.53亿元[46][50] - 流动负债合计124.39亿元，其中应付票据为33.87亿元，应付账款为50.47亿元[46] - 非流动负债合计12.04亿元，其中长期借款为11.06亿元[46][50] - 归属于母公司所有者权益合计92.35亿元，少数股东权益为30.18亿元[50] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，调增使用权资产6764.57万元，调减长期待摊费用6764.57万元[51] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[52] 特定时间资产情况 - 在建工程为3.14亿元，无形资产为10.17亿元，商誉约为408.82万元[46]