整体财务数据 - 本报告期营业收入99.08亿元，较上年同期增长58.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比增长161.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元，较上年同期增长71.68%[2] - 本报告期末总资产345.72亿元，较上年度末减少0.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益112.07亿元，较上年度末增长6.73%[4] 资产项目变动 - 交易性金融资产较期初增加34.84%，主要系未到期理财金额增加[6] - 应收票据较期初增长139.13%，因新能源板块业务大幅增加且以票据结算为主[6] 费用与现金流变动原因 - 研发费用较上年同期增长56.56%，新能源板块加大研发投入确保产品技术领先[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长201.04%，主要系理财增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降106.32%，因本期新增借款增加[9] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，江苏国泰国际贸易有限公司持股520,634,425股，张家港保税区盛泰投资有限公司持股109,905,649股等[13] - 张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%股权[13] 债券发行 - 2021年7月7日公司公开发行4,557.4186万张可转换公司债券，发行总额455,741.86万元，实际募集资金净额454,228.80万元[14] 子公司上市 - 公司启动分拆下属控股子公司瑞泰新材至深交所创业板上市工作，目前IPO项目正在有序推进[16] 2022年第一季度资产数据 - 2022年第一季度末货币资金期末余额9,464,434,824.03元，年初余额11,406,329,322.63元[17] - 2022年第一季度末交易性金融资产期末余额5,462,095,349.33元，年初余额4,050,929,524.21元[17] - 2022年第一季度末应收票据期末余额562,900,457.14元，年初余额235,397,275.48元[17] - 2022年第一季度末应收账款期末余额6,394,752,970.56元，年初余额6,926,075,993.55元[17] - 2022年第一季度末存货期末余额4,641,420,527.39元，年初余额3,895,274,075.66元[17] - 2022年第一季度末资产总计34,572,177,016.71元，年初资产总计34,575,134,219.79元[20] 2022年第一季度经营数据 - 2022年第一季度营业总收入99.22亿元，上期为62.65亿元[27] - 2022年第一季度营业总成本92.43亿元，上期为60.20亿元[27] - 2022年第一季度营业利润7.45亿元，上期为2.96亿元[27] - 2022年第一季度净利润5.90亿元，上期为2.31亿元[30] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润4.35亿元，上期为1.66亿元[30] - 2022年第一季度基本每股收益0.27元，上期为0.11元[30] 2022年第一季度负债与权益数据 - 2022年第一季度末流动负债合计148.28亿元，上期为160.42亿元[24] - 2022年第一季度末非流动负债合计55.32亿元，上期为51.94亿元[24] - 2022年第一季度末负债合计203.60亿元，上期为212.36亿元[24] - 2022年第一季度末所有者权益合计142.12亿元，上期为133.39亿元[24] 各活动现金流量数据 - 经营活动现金流入小计本期为142.18亿美元，上期为89.66亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为145.86亿美元，上期为102.67亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3.68亿美元，上期为-13.01亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为51.93亿美元，上期为39.09亿美元[38] - 投资活动现金流出小计本期为68.12亿美元，上期为44.47亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-16.19亿美元，上期为-5.38亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为16.20亿美元，上期为8.09亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为16.03亿美元，上期为10.73亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.17亿美元，上期为-2.64亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为-19.49亿美元，上期为-20.88亿美元[38]