2023年第一季度营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入2.72亿元，同比下降46.89%，主要因市场需求锐减、订单大幅减少][4][9] - [归属于上市公司股东的净利润1252.83万元，同比下降72.40%，主要因收入减少，利润随之减少][4][13][14] - [2023年第一季度营业总收入2.72亿元，较上期5.11亿元下降46.89%][22] - [2023年第一季度营业总成本2.62亿元，较上期4.53亿元下降42.07%][23] - [2023年第一季度营业利润1188.24万元，较上期5784.06万元下降79.46%][23] - [2023年第一季度净利润1278.12万元，较上期5192.98万元下降75.39%][23] - [2023年第一季度基本每股收益0.034元，较上期0.125元下降72.8%][24] 2023年第一季度现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额8008.55万元，同比增长425.19%，因订单减少，备货量减少，采购商品支付现金大幅减少][4][14] - [经营活动现金流入小计本期为390,651,248.34元，上期为658,378,742.28元][25] - [经营活动现金流出小计本期为310,565,733.83元，上期为643,129,849.25元][25] - [经营活动产生的现金流量净额本期为80,085,514.51元，上期为15,248,893.03元][26] - [投资活动现金流入小计本期为88,265.64元，上期为1,599,164.14元][26] - [投资活动现金流出小计本期为6,204,351.14元，上期为15,725,112.52元][26] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,116,085.50元，上期为 - 14,125,948.38元][26] - [筹资活动现金流入小计本期为115,654,645.73元，上期为153,212,789.59元][26] - [筹资活动现金流出小计本期为171,455,897.46元，上期为153,177,597.34元][26] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,801,251.73元，上期为35,192.25元][26] - [现金及现金等价物净增加额本期为14,439,031.07元，上期为 - 289,189.76元][26] 财务指标较上年度末或上期变化情况 - [应收账款3.06亿元，较上年度末下降17.73%][7] - [存货2.44亿元，较上年度末下降19.64%][7] - [短期借款3.03亿元，较上年度末下降21.05%][7] - [应付账款1.63亿元，较上年度末下降26.41%][7] - [应付职工薪酬1593.85万元，较上年度末下降54.66%，因支付上年末计提的年终薪酬][7] - [应交税费530.10万元，较上年度末下降68.40%，因收入减少，应交税费相应减少][7] - [长期借款8897.22万元，较上年度末增长45.17%，因报告期内新增长期借款][9] - [2023年第一季度末资产总计17.80亿元，较上期19.16亿元下降7.1%][21] - [2023年第一季度末负债合计6.99亿元，较上期8.44亿元下降17.15%][22] - [2023年第一季度末所有者权益合计10.81亿元，较上期10.72亿元增长0.81%][22] - [2023年第一季度研发费用965.79万元，较上期1352.79万元下降28.61%][23] - [2023年第一季度末应收账款3.06亿元，较上期3.72亿元下降17.72%][21] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为21,100人，利田发展有限公司持股比例41.93%，持股数量154,522,500股][16] 天腾动力业绩承诺与补偿情况 - [天腾动力公司原股东承诺2018 - 2021年度扣非后归母净利润分别为 - 1200万元、1200万元、2200万元、3800万元，四年累计不低于6000万元][18] - [天腾动力公司2018年扣非后归母净利润 - 1200.87万元，达到业绩承诺；2019 - 2021年未达承诺，应支付补偿款分别为606.48万元、717.21万元、1045.82万元][18] - [2020 - 2021年度业绩补偿款合计1763.03万元，刘罕将天腾动力102.32万股质押给公司，尚未收到补偿款][19] 可转债相关情况 - [公司2022年通过公开发行可转债相关议案，2023年依照新规修订相关议案][19]