财务状况概述 - 本报告期末总资产277.46亿元，较上年度末减少1.67%[9] - 归属于上市公司股东的净资产178.73亿元，较上年度末减少2.49%[9] - 2019年9月30日公司资产总计277.46亿元，较2018年12月31日的282.18亿元略有下降[56] - 2019年9月30日公司负债合计97.94亿元，与2018年12月31日的98.06亿元基本持平[59] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计178.73亿元，较2018年12月31日的183.29亿元有所减少[62] - 2019年9月30日母公司资产总计222.88亿元，较2018年12月31日的227.80亿元有所下降[66] - 2019年9月30日母公司流动资产合计82.38亿元，较2018年12月31日的100.62亿元减少[66] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计140.50亿元，较2018年12月31日的127.18亿元增加[66] - 流动资产合计164.32亿美元，非流动资产合计117.86亿美元，资产总计282.18亿美元[121] - 流动负债合计92.63亿美元，非流动负债合计5.43亿美元，负债合计98.06亿美元[124][128] - 归属于母公司所有者权益合计183.29亿美元，少数股东权益0.82亿美元，所有者权益合计184.12亿美元[128] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为100.62亿元，调整数为0 [132] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为127.18亿元 [135] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为227.80亿元，调整数为0 [135] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为57.19亿元 [135] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为4.04亿元 [139] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为166.57亿元，调整数为0 [139] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入128.99亿元，同比增长39.75%；年初至报告期末营业收入318.19亿元，同比增长18.62%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.52亿元，同比减少66.47%；年初至报告期末为28.24亿元，同比减少45.45%[9] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，同比减少65.82%；年初至报告期末为1.15元/股，同比减少45.50%[9] - 营业利润、利润总额较上年同期下降45.51%、44.97%，因钢材平均毛利率下降[24] - 所得税费用较上年同期下降43.71%，因公司盈利下降[24] - 营业总收入本期为128.9978549413亿元，上期为92.3047096588亿元[73] - 营业总成本本期为120.1090504828亿元，上期为66.7470878123亿元[73] - 净利润本期为6.5470895181亿元，上期为19.4746179593亿元[76] - 基本每股收益本期为0.27，上期为0.79[80] - 稀释每股收益本期为0.27，上期为0.79[80] - 母公司本期营业收入72.44亿元，上期63.48亿元；本期净利润4.03亿元，上期12.94亿元[83] - 母公司本期研发费用1.67亿元，上期1.98亿元[83] - 合并年初到报告期末营业总收入318.20亿元，上期268.26亿元；净利润28.32亿元，上期51.86亿元[89][92] - 合并年初到报告期末研发费用6.42亿元，上期6.89亿元[89] - 母公司本期基本每股收益0.16元，上期0.53元[86] - 合并报表中归属于母公司所有者的净利润本期28.25亿元，上期51.79亿元[92] - 母公司本期营业利润5.69亿元，上期17.22亿元[83] - 合并年初到报告期末营业利润37.49亿元，上期68.80亿元[89][92] - 母公司本期其他综合收益的税后净额 -713.98万元，上期162.27万元[86] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额 -1251.95万元，上期486.82万元[92] - 综合收益总额本期为29.0488363098亿元，上期为35.7539996987亿元；基本每股收益本期为1.19元，上期为1.46元；稀释每股收益本期为1.19元，上期为1.46元[104] - 母公司营业收入本期为206.4874713698亿元，上期为188.9531029457亿元；营业成本本期为171.21006108亿元，上期为130.9380881003亿元[97] - 研发费用本期为6.4161721478亿元，上期为6.8841369017亿元；财务费用本期为0.1482149205亿元，上期为0.3792009948亿元[100] - 营业利润本期为35.2357833473亿元，上期为47.2328787108亿元；利润总额本期为35.6491531696亿元，上期为47.2620060188亿元；净利润本期为29.1740316873亿元，上期为35.7053177709亿元[100] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,833户[14] - 福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例55.02%，为控股股东[14] - 福建三安集团有限公司持股3.01%，质押73,825,597股[14] 资产项目变动 - 应收账款报告期末余额较年初增加6876.48万元，增幅228.44%，因对战略性及信誉好的客户赊销[21] - 预付款项报告期末余额较年初增加35654.42万元，增幅48.41%，因预付货款未结算[21] - 2019年9月30日货币资金为5,126,785,890.13元，较上一年12月31日的6,325,058,014.00元有所减少[53] - 2019年9月30日应收票据为3,878,579,437.10元，较上一年12月31日的3,573,599,234.23元有所增加[53] - 2019年9月30日应收账款为98,867,155.43元，较上一年12月31日的30,102,370.51元有所增加[53] - 2019年9月30日预付款项为1,093,062,214.20元，较上一年12月31日的736,518,000.36元有所增加[53] - 2019年9月30日存货为3,211,747,966.81元，较上一年12月31日的2,501,578,478.39元有所增加[53] - 2019年9月30日其他流动资产为1,185,164,001.48元，较上一年12月31日的3,240,710,106.46元有所减少[53] - 2019年9月30日公司可供出售金融资产为0元，2018年12月31日为6035.95万元[56] - 2019年9月30日公司投资性房地产为1.00亿元，较2018年12月31日的3436.24万元增加[56] - 2019年9月30日公司无形资产为14.63亿元，较2018年12月31日的5.84亿元大幅增加[56] - 2019年9月30日公司短期借款为13.12亿元，较2018年12月31日的19.30亿元减少[56] - 存货为25.02亿美元，其他流动资产为32.41亿美元，较之前减少6.5亿美元[121] - 可供出售金融资产为6035.95万美元，较之前减少6035.95万美元；其他权益工具投资为6035.95万美元，较之前增加6035.95万美元[121] 限售股与股权交易 - 2019年7月3日717642982股解除限售，占公司总股本29.27%[29] - 2019年7月3日起三钢集团原持有的转增后552525003股无限售条件流通股可转让[29] - 三钢集团2018年新增的转增后247992681股将于2021年7月3日解禁[29] - 2010年1月11日，冶金控股公司承诺在条件具备时，支持三钢集团将三安钢铁全部国有股权优先转让给公司，将中钢公司全部国有股权优先转让给公司；收购前，支持三钢集团将三安钢铁国有股权委托公司管理，同意12个月内将中钢公司国有股权委托公司管理[33] - 2014年3月28日和4月24日，公司审议通过豁免冶金控股公司转让中钢公司全部国有股权给公司的义务[33] - 2015年9月，中钢公司全面停产且不再从事钢铁行业[33] - 2016年1月28日，公司董事会同意自1月1日起不再为冶金控股公司所持中钢公司32%股权提供托管服务[33] - 2018年5月18日，公司收到核准向三钢集团等发行股份购买资产的批复[33] - 2018年6月12日，公司完成三安钢铁过户手续及工商变更登记，现持有三安钢铁100%股权[36] - 2014年7月29日，三钢集团承诺若与三金钢铁资产转让获批，将受让的钢铁业务资产整体出租给公司经营或委托公司托管[36] - 2014年7月29日，三钢集团同意在受让资产连续两个会计年度盈利后，由公司董事会或股东大会决定是否注入上市公司[36] - 2014年8月，三钢集团独资设立罗源闽光，受让三金钢铁及其关联公司主要资产[36] - 罗源闽光受让标的资产除部分土地等权证过户和交割手续外，均已交付[36] - 三钢集团因出售三安钢铁股权取得的三钢闽光165,328,454股股份于2018年7月3日上市后锁定，2019年5月22日完成2018年度分红方案后，按每10股转增5股的比例向全体股东以资本公积转增股本，限售股份数变更为247,992,681股[40] 金融资产与理财 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为650,000,000元，本期公允价值变动损益为14,675,864.30元，报告期内购入金额为1,200,000,000元，报告期内售出金额为1,864,675,864.30元，累计投资收益为14,675,864.30元[43] - 委托理财中券商理财产品委托理财发生额为350,001.6万元，未到期余额为10,000万元；银行理财产品委托理财发生额为190,000万元，未到期余额为0万元，合计委托理财发生额为540,001.6万元，未到期余额为10,000万元[46] - 2019年起交易性金融资产年初调整为6.5亿元[118] - 公司于2019年1月1日后将部分股权投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[128] - 公司将购买银行6.5亿元的保本浮动收益结构性存款列示在报表交易性金融资产中[128] - 公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”[128] - 2019年1月1日公司将购买银行6.5亿元的保本浮动收益结构性存款列示在报表交易性金融资产中[132,139] - 2019年1月1日公司将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资[139] - 2019年1月1日公司将原计入期初未分配利润的减值金额转入其他综合收益[139] - 公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”[139] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为6.87亿元，同比减少61.92%；年初至报告期末为22.72亿元，同比减少43.78%[9] - 报告期经营活动现金流入较上年同期增加1155438.64万元，因销售商品及赎回存款现金增加[24] - 报告期经营活动现金流出较上年同期增加1332359.78万元，因购买商品及存款支付现金增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22.723279459亿元，上期为40.4153931871亿元[108] - 投资活动现金流入小计本期为31.7620714424亿元，上期为13.7716413927亿元[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为334.0355986869亿元，上期为271.6775961693亿元[105] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为69.4610886274亿元，上期为16.2832270668亿元[108] - 购买商品、接受