财务总体数据 - 本报告期末总资产405.99亿元，较上年度末调整后增长12.56%[8] - 本报告期营业收入122.92亿元，较上年同期调整后减少5.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，较上年同期调整后增长2.63%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63.43亿元，较上年同期调整后增长216.77%[8] - 2020年9月30日流动资产合计185.17亿元，较2019年末的177.22亿元有所增加[57] - 2020年9月30日非流动资产合计220.83亿元，较2019年末的183.47亿元增长明显[59] - 2020年9月30日资产总计405.99亿元，较2019年末的360.68亿元有所上升[59] - 2020年9月30日流动负债合计197.90亿元，较2019年末的144.09亿元大幅增加[63] - 2020年9月30日非流动负债合计9.16亿元，较2019年末的8.92亿元略有增长[63] - 2020年9月30日负债合计207.05亿元，较2019年末的153.01亿元显著上升[63] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计198.23亿元，较2019年末的207.01亿元有所减少[66] - 2020年9月30日少数股东权益为7097.16万元，较2019年末的6709.31万元有所增加[66] - 2020年9月30日所有者权益合计198.94亿元，较2019年末的207.68亿元有所下降[66] - 2020年9月30日资产总计254.76亿元，较2019年12月31日的222.96亿元增长14.26%[67][70] - 2020年9月30日负债合计83.72亿元，较2019年12月31日的54.78亿元增长52.83%[70][73] - 2020年第三季度营业总收入122.92亿元，较上期的130.27亿元下降5.64%[75] - 2020年第三季度营业总成本112.58亿元，较上期的119.30亿元下降5.63%[78] - 2020年第三季度研发费用3.65亿元，较上期的1.67亿元增长118.17%[78] - 2020年9月30日应收账款6.59亿元，较2019年12月31日的3.02亿元增长118.07%[67] - 2020年9月30日存货27.39亿元，较2019年12月31日的19.38亿元增长41.36%[67] - 2020年9月30日流动负债合计76.06亿元，较2019年12月31日的47.14亿元增长61.34%[70][73] - 2020年9月30日长期股权投资72.42亿元，较2019年12月31日的50.90亿元增长42.28%[70] - 2020年第三季度投资收益2.02亿元，较上期的0.83亿元增长143.79%[78] - 公司本期净利润为8.00亿元，上期为7.80亿元，同比有所增长[81] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7.99亿元，上期为7.78亿元[81] - 综合收益总额本期为7.98亿元，上期为7.73亿元[84] - 基本每股收益本期为0.33元，上期为0.32元；稀释每股收益本期为0.33元，上期为0.32元[84] - 母公司本期营业收入为62.74亿元，上期为72.44亿元[85] - 母公司本期营业成本为53.73亿元，上期为63.87亿元[85] - 母公司本期研发费用为2.86亿元，上期为1.67亿元[85] - 母公司本期营业利润为4.29亿元，上期为5.69亿元[89] - 母公司本期利润总额为4.30亿元，上期为5.70亿元[89] - 母公司本期综合收益总额为3.19亿元，上期为3.96亿元[91] - 营业总收入本期为351.94亿元，上期为370.42亿元，同比有所下降[92] - 营业总成本本期为326.11亿元，上期为326.53亿元，略有降低[92] - 净利润本期为19.78亿元，上期为33.45亿元，降幅明显[95] - 研发费用本期为8.05亿元，上期为6.42亿元，有所增加[95] - 财务费用本期为1.31亿元，上期为 - 0.21亿元，由负转正[95] - 基本每股收益本期为0.81，上期为1.36，出现下滑[99] - 母公司营业收入本期为181.35亿元，上期为206.49亿元，同比减少[101] - 母公司营业利润本期为14.11亿元，上期为35.24亿元，大幅下降[101] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为1.14亿元[98] - 综合收益总额本期为19.73亿元，上期为33.32亿元，有所减少[99] - 公司净利润为10.44亿美元，去年同期为29.17亿美元[104] - 综合收益总额为10.39亿美元，去年同期为29.05亿美元[104] - 基本每股收益为0.43美元，去年同期为1.19美元[104] - 经营活动产生的现金流量净额为63.43亿美元，去年同期为20.03亿美元[107] - 投资活动产生的现金流量净额为-69.96亿美元，去年同期为-6.41亿美元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.28亿美元，去年同期为-34.19亿美元[109] - 现金及现金等价物净增加额为-4.24亿美元，去年同期为-20.57亿美元[109] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为29.64亿美元，去年同期为14.35亿美元[113] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-34.03亿美元，去年同期为13.22亿美元[113] - 筹资活动现金流入为7.4亿美元，上年同期为4.79亿美元；现金流出为11.76亿美元，上年同期为41.35亿美元；现金流量净额为-4.36亿美元，上年同期为-36.56亿美元[116] - 现金及现金等价物净增加额为-8.75亿美元，上年同期为-8.98亿美元；期初余额为19.63亿美元，上年同期为24.41亿美元；期末余额为10.87亿美元，上年同期为15.43亿美元[116] - 2019年12月31日货币资金为68.49亿美元，交易性金融资产为2亿美元，应收账款为1.45亿美元，应收款项融资为52.68亿美元，预付款项为10.71亿美元[117] - 流动资产合计为177.22亿美元，非流动资产合计为183.47亿美元，资产总计为360.68亿美元[119][123] - 流动负债中短期借款为24.55亿美元，应付票据为57.64亿美元，应付账款为29.01亿美元，应付职工薪酬为2.03亿美元，应交税费为5.99亿美元[123] - 非流动负债中长期借款为3亿美元[123] - 预收款项从10.99亿美元调整为0，合同负债调整为9.73亿美元，其他流动负债从0.000063983亿美元调整为1.26亿美元[123] - 公司非流动负债合计891,787,462.99元，负债合计15,300,550,002.76元，所有者权益合计20,767,837,196.88元，负债和所有者权益总计36,068,387,199.64元[127] - 2019年12月31日预收账款1,098,964,562.59元，经新收入准则调整后2020年1月1日为0；合同负债2020年1月1日为972,535,011.14元[130] - 母公司2019年和2020年年初流动资产合计均为7,908,962,367.11元，非流动资产合计均为14,387,176,426.72元，资产总计均为22,296,138,793.83元[130][133] - 母公司流动负债2019年和2020年年初合计均为4,713,658,735.02元，非流动负债中长期借款均为300,000,000.00元[133] - 公司非流动负债合计764,522,852.69元，负债合计5,478,181,587.71元，所有者权益合计16,817,957,206.12元，负债和所有者权益总计22,296,138,793.83元[137] - 2019年12月31日预收账款为182,167,236.99元，经新收入准则调整后2020年1月1日为0[140] - 经新收入准则调整，2020年1月1日合同负债为161,209,944.24元[140] - 经新收入准则调整，2020年1月1日其他非流动负债为20,957,292.75元[140] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数65,617股[15] - 控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例54.18%[15] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例1.86%[15] - 福建省高速公路养护工程有限公司持股比例1.71%[15] - 香港中央结算有限公司持股比例1.16%[15] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例1.08%[19] - 福建省三钢（集团）有限责任公司持有无限售条件股份1080296727股[20] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品持有无限售条件股份45606985股[20] 资产项目变动 - 交易性金融资产报告期末余额较年初增加120406.31万元，增幅602.03%，因购买结构性存款增加[25] - 应收账款报告期末余额较年初增加13271.61万元，增幅91.8%，因对战略及信誉好客户赊销[25] - 应收款项融资报告期末余额较年初减少189126.36万元，减幅35.9%，因票据贴现较多[25] - 预付款项报告期末余额较年初增加100882.78万元，增幅94.2%，因预付货款较多[25] 利润变动原因 - 营业利润、利润总额较上年同期下降39.77%、40.52%，因钢材平均毛利率下降[28] 现金流量变动原因 - 报告期经营活动现金流入较上年同期增加368482.64万元，因销售商品收到现金增加[28] - 报告期投资活动现金流出较上年同期增加469575.16万元，因现金收购罗源闽光及购买存单增加[28] 股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于股权激励，回购价不超10.5元/股，期限不超12个月[29] - 截至2020年9月30日，公司累计回购股份11,563,850股，占总股本0.4717%，支付总金额7,998.00万元[31] 募集资金处理 - 公司将募投项目结项后的节余募集资金7,841.30万元永久性补充流动资金[34] - 2020年9月29日，公司办理完毕全部募集资金专户销户手续，专户余额78,585,173.94元全部转入基本存款账户[34] 委托理财 - 公司委托理财资金来源为自有闲置资金，委托理财发生额306,000万元，未到期余额138,000万元[38] - 浦发银行福州分行、工行三明三钢支行、建设银行三明分行的委托理财金额分别为10,000万元、10,000万元、30,000万元，年化收益率均为3.80%[38] - 工行三明三钢支行有一笔20000元结构性存款，期限从2020年5月18日至11月17日，收益率3.80%，收益386.33元未收回[41] - 浦发行福州分行10000元结构性存款，期限从2020年6月11日至12月9日，收益率3.30%，收益165.92元未收回[41] - 中信银行三明分行13000元结构性存款，期限从2020年1月21日至2月4日，收益率2.90%，收益14.46元已收回[41] - 建设银行三明分行20000元结构性存款，期限从2020年4月22日至7月10日，收益率4.00%，收益173.15元已收回[44] - 厦门银行三明分行10000元结构性存款，期限从2020年1月13日至7月17日，收益率4.10%，收益211.83元已收回[44] - 兴业银行三明分行20000元结构性存款，期限从2020年5月19日至8月17日，收益率3.64%，收益179.51元已收回[44] - 交通银行厦门自贸试验区分行5000元结构性存款，期限从2020年1月17日至7月20日，收益率3.85%，收益97.57元已收回[44] - 中国银行安溪支行5000元结构性存款，期限从2020年1月14日至3月31日，收益率3.65%，收益39.03元已收回[47] - 光大银行福州古田支行5000元结构性存款，期限从2020年1月10日至4月10日，收益率3.85%，收益48.13元已收回[47] - 中信银行南安支行10000元结构性存款，