营收情况 - 本报告期营业收入175.74亿元，同比增长42.96%；年初至报告期末486.56亿元，同比增长38.25%[4] - 营业收入、营业成本较上年同期上升38.25%、36.96%，因钢材售价、销量及制造成本上升[10] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入486.56亿元，同比上升38.25%[18] - 营业总收入本期为486.56亿元，上期为351.94亿元[29] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润6.29亿元，同比下降21.21%；年初至报告期末33.59亿元，同比增长70.14%[4] - 营业利润、利润总额较上年同期上升66.53%、68.50%，因报告期钢材价格上升[10] - 2021年1 - 9月公司利润总额44.90亿元，同比上升68.50%[18] - 2021年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润33.59亿元，同比上升70.14%[18] - 营业利润本期为44.56亿元，上期为26.76亿元[29] - 利润总额本期为44.90亿元，上期为26.64亿元[32] - 净利润本期为33.72亿元，上期为19.78亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润本期为33.59亿元，上期为19.74亿元[32] - 基本每股收益本期为1.38，上期为0.81[35] - 稀释每股收益本期为1.38，上期为0.81[35] 资产情况 - 报告期末总资产494.61亿元，较上年度末增长14.23%；归属上市公司股东所有者权益226.04亿元，较上年度末增长11.01%[4] - 货币资金报告期末余额较年初减少311.01亿元，减幅32.59%，因归还短期借款及预付货款增加[8] - 交易性金融资产报告期末余额较年初增加266.97亿元，增幅883.75%，因购买保本型结构性存款增加[8] - 应收账款报告期末余额较年初增加3.56亿元，增幅1078.13%，因待结算货款增加[8] - 2021年9月30日公司流动资产合计24,362,789,833.28元，2020年12月31日为19,713,266,751.56元[19][21][24] - 2021年9月30日公司非流动资产合计25,097,920,975.01元，2020年12月31日为23,586,241,097.86元[21][22][24] - 2021年9月30日公司资产总计49,460,710,808.29元，2020年12月31日为43,299,507,849.42元[21][22][24] - 非流动资产合计为235.86亿，较之前减少4923.6万[46] - 资产总计为432.99亿，较之前减少4923.6万[46] 负债情况 - 2021年9月30日公司流动负债中短期借款7,404,318,100.00元，2020年12月31日为5,811,110,056.46元[21][22][24] - 流动负债合计本期为240.33亿元，上期为213.50亿元[25] - 非流动负债合计本期为27.06亿元，上期为14.75亿元[25] - 流动负债合计为213.50亿，与之前持平[46] - 非流动负债合计为14.75亿，较之前增加4923.6万[46] - 负债合计为228.24亿，较之前增加4923.6万[46] 现金流量情况 - 报告期内经营活动现金流入较上年同期上升98.30亿元，因销售商品、提供劳务收到现金增加[10] - 报告期内经营活动现金流出较上年同期上升148.26亿元，因购买商品、接受劳务支付现金增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为614.78亿元，上期为516.48亿元；经营活动现金流出小计本期为601.31亿元，上期为453.05亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为13.47亿元，上期为63.43亿元[36] - 投资活动现金流入小计本期为7.81亿元，上期为19.20亿元；投资活动现金流出小计本期为47.83亿元，上期为89.15亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40.02亿元，上期为 - 69.96亿元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为38.13亿元，上期为25.19亿元；筹资活动现金流出小计本期为38.44亿元，上期为22.91亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.31亿元，上期为2.28亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26.86亿元，上期为 - 4.24亿元；期末现金及现金等价物余额本期为51.04亿元，上期为45.66亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为592.53亿元，上期为430.83亿元[36] - 收到的税费返还本期为7625.47万元，上期为0元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为547.69亿元，上期为329.84亿元[36] - 取得借款收到的现金本期为38.13亿元，上期为13.19亿元[39] - 偿还债务支付的现金本期为25.13亿元，上期为15.11亿元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,688名[14] - 控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例56.55%，持股数量1,386,328,424股[14] 生产情况 - 2021年1 - 9月公司产钢891.62万吨，生铁754.73万吨，钢材830.45万吨，焦炭31.20万吨，入炉烧结矿979.51万吨，球团矿144.62万吨[18] 准则调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，使用权资产调整数为4923.60万元[40][43] 权益情况 - 股本为24.52亿，与之前持平[49] - 资本公积为39.89亿，与之前持平[49] - 归属于母公司所有者权益合计为203.62亿，与之前持平[49] - 少数股东权益为1.13亿，与之前持平[49] - 所有者权益合计为204.75亿，与之前持平[49]