营收与利润情况 - 本季度营业收入128.41亿元，较上年同期减少11.58%；归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，较上年同期减少42.39%[4] - 基本每股收益0.219元/股，较上年同期减少42.37%；加权平均净资产收益率2.27%，较上年同期减少2.17%[4][6] - 非经常性损益合计1171.98万元[7] - 营业利润、利润总额较上年同期分别下降40.96%、42.31%，主要因报告期钢材平均毛利率、销量下降[11] - 营业总收入为128.41亿元，较上期145.23亿元有所下降[31] - 营业总成本为121.72亿元，上期为133.78亿元[34] - 净利润为5.35亿元，较上期9.27亿元减少[34] - 归属于母公司所有者的净利润为5.32亿元，上期为9.24亿元[37] - 基本每股收益为0.219元，上期为0.38元[37] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.52亿元，较上年同期增长72.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.52亿元，上期为-35.13亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.69亿元，上期为-7.19亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.65亿元，上期为9.59亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为-16.56亿元，上期为-32.74亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为131.75亿元，上期为158.99亿元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为124.06亿元，上期为173.32亿元[40] - 取得借款收到的现金为43.98亿元，上期为21.91亿元[43] - 偿还债务支付的现金为41.63亿元，上期为11.60亿元[43] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产457.79亿元，较上年度末减少0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益237.06亿元，较上年度末增长2.29%[6] - 交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加57.37亿元，增加幅度37.97%[9] - 应收账款报告期末余额较年初余额增加1334.92万元，增加幅度253.63%[11] - 应交税费报告期末余额较年初余额减少23.25亿元，减少幅度48.35%[11] - 销售费用较上年同期减少1504.86万元，减少幅度48.06%；财务费用较上年同期增加3319.43万元，增加幅度61.86%[11] - 期末货币资金余额6,225,166,672.12元，年初余额7,620,657,827.46元 [23] - 期末交易性金融资产余额2,084,638,039.55元，年初余额1,510,915,040.10元 [23] - 期末应收账款余额18,612,403.51元，年初余额5,263,194.41元 [23] - 期末存货余额3,679,913,613.48元，年初余额3,171,420,811.83元 [23] - 期末流动资产合计19,860,660,720.25元，年初合计20,490,668,410.89元 [23] - 期末债权投资余额1,524,343,945.14元，年初余额1,523,877,017.35元 [23] - 资产总计为457.79亿元，较上期459.76亿元略有降低[26] - 负债合计为219.48亿元，上期为226.78亿元[29] - 所有者权益合计为238.31亿元，上期为232.98亿元[29] - 长期股权投资为4.07亿元，上期为3.96亿元[26] - 固定资产为145.90亿元，上期为147.93亿元[26] - 在建工程为63.23亿元，较上期60.75亿元有所增加[26] - 短期借款为64.58亿元，上期为73.03亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63,887股，表决权恢复的优先股股东数量为0 [16] - 控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例56.55%，持股数量1,386,328,424股 [16] 投资与分红情况 - 公司以自有资金40,000万元与关联方共同参与认购厦钨新能向特定对象发行A股股票，发行价71.96元/股 [20] - 2022年3月25日公司收到控股子公司福建闽光云商有限公司2021年度现金分红款15,990.60万元 [22]