营收与利润情况 - 本报告期营业收入132.95亿元，同比减少24.35%；年初至报告期末为399.36亿元，同比减少17.92%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.82亿元，同比减少160.71%；年初至报告期末为7480.97万元，同比减少97.77%[6] - 营业利润、利润总额较上年同期下降99.09%、98.19%，因报告期吨钢毛利减少[15] - 公司净利润为84069003.11元，上年同期为3372197569.96元[42] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为1.38元[45] - 营业总收入从486.56亿元降至399.36亿元[39] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为24.70亿元，同比增加83.33%[6] - 报告期经营活动现金流入较上年同期减少161.59亿元，流出减少172.82亿元；投资活动现金流入增加21.82亿元，流出减少3.15亿元；筹资活动现金流入增加59.58亿元，流出增加78.19亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2470293891.31元，上年同期为1347430799.25元[46][49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1505438352.07元，上年同期为 - 4002483668.82元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1892446119.84元，上年同期为 - 31210561.07元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43711060020.51元，上年同期为59253001254.31元[46] - 收回投资收到的现金为2800000000元，上年同期为700000000元[49] - 取得借款收到的现金为9770944443.95元，上年同期为3813100000元[49] - 偿还债务支付的现金为9481880000元，上年同期为2513250000元[49] - 期末现金及现金等价物余额为5623328009.04元，上年同期为5103659348.18元[49] 资产项目变动 - 应收账款报告期末余额较年初增加1.91亿元，增幅363.51%，因待结算货款增加[12] - 其他应收款报告期末余额较年初增加2.39亿元，增幅113.96%，因代垫运费增加[12] - 固定资产报告期末余额较年初增加451.50亿元，增幅30.52%，因在建工程转固定资产[12] - 在建工程报告期末余额较年初减少247.70亿元，减幅40.78%，因在建工程转固定资产和工程项目增加[12] - 2022年9月30日货币资金84.01亿元，较年初76.21亿元增加；交易性金融资产18.42亿元，较年初15.11亿元增加[29] - 2022年9月30日应收账款2439.56万元，较年初526.32万元增加；应收款项融资58.46亿元，较年初55.53亿元增加[29] - 2022年9月30日预付款项25.42亿元，较年初23.46亿元增加；其他应收款4492.59万元，较年初2099.73万元增加[29] - 资产总计从459.76亿元增长至507.92亿元[33] - 存货从31.71亿元增长至34.63亿元[33] - 固定资产从147.93亿元增长至193.08亿元[33] 负债与权益变动 - 负债合计从226.78亿元增长至294.18亿元[35] - 所有者权益合计从232.98亿元降至213.74亿元[38] - 应付票据从67.21亿元增长至119.51亿元[33] 费用情况 - 销售费用较上年同期减少6209.52万元，减幅58.45%，因钢材运输费和装卸费调整至营业成本核算[15] - 所得税费用较上年同期减少112.00亿元，减幅100.24%，因报告期利润总额减少[15] - 营业总成本从443.62亿元增长至400.06亿元[39] - 研发费用从10.13亿元增长至10.94亿元[39] - 利息费用从2.08亿元增长至2.63亿元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,790，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例56.55%，持股数量13.86亿股[19] 投资情况 - 公司以3.9999999402亿元参与认购厦钨新能向特定对象发行A股股票，获559.7537万股，占发行后总股本1.86%，限售期18个月[28]