财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83.2988153905亿元，上年同期56.2462327964亿元，同比增长48.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.285466417亿元，上年同期3.3397243802亿元，同比下降31.57%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.8004726727亿元，上年同期2.5982565713亿元，同比下降30.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-3.4044003649亿元，上年同期-5.6457693127亿元，同比增长39.70%[3] - 基本每股收益0.08元/股，上年同期0.15元/股，同比下降46.67%[3] - 稀释每股收益0.08元/股，上年同期0.15元/股，同比下降46.67%[3] - 加权平均净资产收益率1.58%，上年同期2.45%，下降0.87个百分点[3] - 本报告期末总资产296.1429262039亿元，上年度末295.0076614295亿元，同比增长0.38%[3] - 归属于上市公司股东的净资产146.102171925亿元，上年度末143.7788983581亿元，同比增长1.62%[3] - 营业收入从56.25亿元增至83.30亿元，增幅48.10%，因业务量增加[11] - 营业成本从49.46亿元增至74.82亿元，增幅51.28%，因营收增加致成本相应增加[11] - 财务费用从552.13万元增至6356.44万元，增幅1051.25%，因美元债和中期票据利息增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额从 -5.65亿元增至 -3.40亿元，增幅39.70%，因营收增加致现金流量增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额从 -494.04万元增至7.46亿元，增幅15209.72%，因理财产品收回及认购德邦股份股票综合影响[12] - 2021年3月31日货币资金为4,389,379,085.58元，较之前的4,010,337,498.54元有所增加[23] - 2021年3月31日交易性金融资产为3,923,551,713.66元，较之前的6,505,099,580.50元有所减少[23] - 2021年3月31日应收账款为955,332,869.48元，较之前的676,941,411.19元有所增加[23] - 2021年3月31日资产总计为29,614,292,620.39元，较之前的29,500,766,142.95元略有增加[24] - 2021年3月31日负债合计为14,924,699,938.77元，较之前的15,042,995,941.27元略有减少[25] - 2021年3月31日所有者权益合计为14,689,592,681.62元，较之前的14,457,770,201.68元有所增加[26] - 2021年3月31日流动资产合计28.22亿元，较之前的23.27亿元增长21.3%[27] - 2021年3月31日非流动资产合计226.24亿元，较之前的221.31亿元增长2.2%[28] - 2021年3月31日负债合计30.96亿元，较之前的21.07亿元增长47%[29] - 2021年3月31日所有者权益合计223.50亿元，较之前的223.51亿元基本持平[29] - 2021年第一季度营业总收入83.30亿元，较上期的56.25亿元增长48.1%[29] - 2021年第一季度营业总成本80.25亿元，较上期的52.96亿元增长51.5%[30] - 2021年第一季度营业利润3.39亿元，较上期的4.44亿元下降23.6%[31] - 2021年第一季度净利润2.34亿元，较上期的3.23亿元下降27.5%[31] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.29亿元，较上期的3.34亿元下降31.5%[31] - 综合收益总额本期为2.34亿元，上期为3.23亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2.29亿元，上期为3.34亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为531.11万元，上期为 - 1111.26万元[33] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.08元，上期均为0.15元[33] - 母公司营业收入本期为2040.06万元，上期为0元；营业成本本期为1700.14万元，上期为0元[34] - 营业利润本期亏损368.14万元，上期亏损2099.43万元；利润总额本期亏损368.75万元，上期亏损2099.36万元；净利润本期亏损421.55万元，上期亏损1717.35万元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为82.79亿元，上期为64.48亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为7922.02万元，上期为1.16亿元[37] - 经营活动现金流入小计本期为83.58亿元，上期为65.64亿元；经营活动现金流出小计本期为86.99亿元，上期为71.28亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.40亿元，上期为 - 5.65亿元[38] - 收回投资收到的现金本期为1.20亿元，上期为100万元；取得投资收益收到的现金本期为4184.76万元，上期为6109.94万元[38] - 投资活动现金流入小计本期为38.02亿元，上期为50.82亿元；投资活动现金流出小计本期为30.56亿元，上期为50.87亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为7.46亿元，上期为 - 494.04万元[38] - 吸收投资收到的现金本期为398.40万元，上期为608.25万元[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为5.6787148823亿元，上期为18.500825亿元[39] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为5.6095670502亿元，上期为3.3345998055亿元[39] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为691.478321万元，上期为15.1662251945亿元[39] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计为16.3781905614亿元，上期为2320.071319万元[40] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流出小计为11.2296095676亿元，上期为12.2040450027亿元[40] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为5.1485809938亿元，上期为 - 11.9720378708亿元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为1.2亿元，上期为2.5316589041亿元[41] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为6.139999999亿元，上期为3.4亿元[41] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.939999999亿元，上期为 - 8683.410959万元[41] - 2021年第一季度公司流动负债合计94.3479410821亿美元，非流动负债合计56.0820183306亿美元（调整后为64.7115280933亿美元），负债合计150.4299594127亿美元（调整后为159.0594691754亿美元）[44] - 2021年第一季度公司所有者权益合计144.5777020168亿美元，负债和所有者权益总计295.0076614295亿美元（调整后为303.6371711922亿美元）[44] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数77854户，上海罗颉思投资管理有限公司持股比例52.10%，持股数量15.10552788亿股[6] - 截至2021年3月31日，股东上海罗颉思通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有3250万股公司股票[8] 资产项目变化 - 交易性金融资产从65.05亿元降至39.24亿元，降幅39.68%，因理财产品收回[10] - 应收账款从6.77亿元增至9.55亿元，增幅41.12%，因业务量增加致营收增长[10] - 长期股权投资从9154.09万元增至7.54亿元，增幅723.41%，因认购德邦股份非公开发行股票[10] 股权激励计划 - 公司拟向激励对象授予不超过724.78万股限制性股票，约占股本总额0.2500%[14] 募集资金使用情况 - 截至2021年3月31日，公司募集资金累计使用393,983.19万元，占总募集资金净额的102.59%[16] 委托理财情况 - 银行理财产品委托理财发生额为501,536.01万元，未到期余额为257,762.88万元[18] - 券商理财产品委托理财发生额为10,000.00万元，未到期余额为10,000.00万元[19] - 其他类委托理财发生额为127,693.61万元，未到期余额为118,577.05万元[19] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，非流动资产增加8.6295097627亿元，资产总计增加8.6295097627亿元[43] - 2021年1月1日使用权资产和租赁负债均为8.6295097627亿美元[45] - 公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号——租赁》，调整执行当年年初财务报表使用权资产、租赁负债等相关项目[44] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[48] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[48] 合并方净利润情况 - 被合并方在合并前实现的净利润本期和上期均为0元[32] 2020 - 2021年初母公司财务数据 - 2020年12月31日和2021年1月1日母公司流动资产合计均为23.2702124595亿美元，非流动资产合计均为221.3055914714亿美元，资产总计均为244.5758039309亿美元[46] - 2020年12月31日和2021年1月1日母公司流动负债合计均为0.6778370044亿美元，非流动负债合计均为20.3910602737亿美元，负债合计均为21.0688972781亿美元[46] - 2020年12月31日和2021年1月1日母公司所有者权益合计均为223.5069066528亿美元，负债和所有者权益总计均为244.5758039309亿美元[46][47]