收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.93亿元人民币,同比增长11.08%[2] - 归属于上市公司股东的净亏损为3910.23万元人民币,同比下降182.70%[2] - 营业总收入同比增长11.08%至6.93亿元[35] - 净亏损4144万元,同比下降189.29%[35] - 归属于母公司所有者的净亏损3910万元[38] - 基本每股收益-0.05元[38] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长60.06%,主要由于新产品研发投入增加[5] - 销售费用同比增长78.50%,主要由于新产品市场推广投入增加[5] - 营业总成本同比增长26.07%至7.32亿元[35] - 研发费用同比增长60.05%至3705万元[35] - 销售费用同比增长78.45%至4107万元[35] 各业务线表现 - 5G富媒体消息业务量同比增长159.92%,环比增长28.72%[6] - 国际云通信业务量同比增长1069%,环比增长9%[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币,同比大幅增长196.89%[2] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.6%至7.93亿元[43] - 经营活动现金流量净额实现1.76亿元逆转(上期为-1.81亿元)[43] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅下降38.2%至5.11亿元[43] - 支付给职工的现金同比增长68.9%至9865.31万元[43] - 支付的各项税费同比下降57%至624.44万元[43] - 收到税费返还金额大幅增长157倍至215.72万元[43] - 投资活动现金流出激增394%至1.76亿元[46] - 取得借款收到的现金同比增长5.6%至4.55亿元[46] - 筹资活动现金流量净额实现6.16亿元(上期为-1.34亿元)[46] - 期末现金及现金等价物余额为3.71亿元[46] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为8.37亿元,较年初7.51亿元增长11.4%[26] - 交易性金融资产期末余额为1.15亿元,较年初0.70亿元增长64.4%[26] - 应收账款期末余额为12.71亿元,较年初14.97亿元下降15.1%[26] - 预付款项期末余额为3.93亿元,较年初2.39亿元增长64.7%[26] - 在建工程期末余额为2.60亿元,较年初2.15亿元增长20.6%[29] - 短期借款期末余额为11.75亿元,较年初11.54亿元增长1.8%[29] - 应付账款期末余额为4.87亿元,较年初3.58亿元增长36.1%[29] - 合同负债期末余额为0.77亿元,较年初0.67亿元增长14.4%[29] - 应付职工薪酬期末余额为0.34亿元,较年初0.57亿元下降41.2%[29] - 资产总计期末余额为63.51亿元,较年初62.40亿元增长1.8%[26] - 总资产为63.51亿元人民币,较上年度末增长1.79%[2] - 负债总额增长7.16%至21.63亿元[32] - 长期借款增长19.66%至2.14亿元[32] - 总资产增长1.78%至63.51亿元[32] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比下降666.68%,主要由于确认联营公司亏损[5] - 公允价值变动收益同比下降538.82%,主要由于金融资产公允价值变动[5] 股东持股信息 - 实际控制人余文胜持股比例为19.87%,持股数量为159,357,375股,其中有限售条件股份123,943,031股,质押股份127,880,000股[14] - 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金持股比例为4.98%,持股数量为39,944,547股,全部为无限售条件人民币普通股[14] - 深圳市松禾创业投资有限公司持股比例为4.25%,持股数量为34,053,909股,全部为无限售条件人民币普通股,其中质押股份34,051,000股[14] - 睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划持股比例为2.69%,持股数量为21,566,131股,全部为无限售条件人民币普通股[14] - 第一期员工持股计划持股比例为1.55%,持股数量为12,460,406股,全部为无限售条件人民币普通股[14] - 第二期员工持股计划持股比例为1.55%,持股数量为12,399,171股,全部为无限售条件人民币普通股[14] - 张媛持股比例为1.29%,持股数量为10,364,635股,全部为无限售条件人民币普通股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.03%,持股数量为8,239,250股,全部为无限售条件人民币普通股[14] - 王慧君持股比例为0.96%,持股数量为7,681,000股,全部为无限售条件人民币普通股[14] - 上海拓牌资产管理有限公司-拓牌鼎汇3号私募证券投资基金持股比例为0.74%,持股数量为5,900,000股,全部为无限售条件人民币普通股[14]
梦网科技(002123) - 2022 Q1 - 季度财报