财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产93.79亿元，较上年度末增长11.33%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.40亿元，较上年度末增长5.65%[9] - 本报告期营业收入14.99亿元，较上年同期增长29.00%；年初至报告期末营业收入45.08亿元，较上年同期增长16.88%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7539.37万元，较上年同期增长39.41%；年初至报告期末为2.79亿元，较上年同期增长9.06%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6092.28万元，较上年同期增长163.89%；年初至报告期末为2.40亿元，较上年同期增长47.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3427.50万元，较上年同期减少67.26%；年初至报告期末为 - 4692.32万元，较上年同期减少113.71%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长42.86%；年初至报告期末均为0.36元/股，较上年同期增长12.50%[9] - 2020年9月30日公司资产总计93.79亿元，较2019年末的84.24亿元增长11.33%[99] - 2020年9月30日公司负债合计50.46亿元，较2019年末的43.40亿元增长16.27%[102] - 2020年9月30日公司流动资产合计55.82亿元，较2019年末的47.96亿元增长16.38%[96] - 2020年9月30日公司非流动资产合计37.96亿元，较2019年末的36.28亿元增长4.64%[99] - 2020年9月30日公司流动负债合计48.00亿元，较2019年末的39.58亿元增长21.26%[102] - 2020年9月30日公司非流动负债合计2.46亿元，较2019年末的3.83亿元下降35.86%[102] - 2020年9月30日公司资产总计71.86亿元，较2019年末的64.43亿元增长11.53%[109] - 2020年第三季度营业总收入14.99亿元，较上期的11.62亿元增长29.09%[114] - 2020年第三季度营业总成本14.41亿元，较上期的11.39亿元增长26.53%[117] - 2020年第三季度营业利润9726.42万元，较上期的6656.75万元增长46.11%[117] - 2020年第三季度利润总额9085.28万元，较上期的6305.59万元增长44.08%[117] - 2020年9月30日流动资产合计35.62亿元，较2019年末的29.74亿元增长19.79%[106] - 2020年9月30日非流动资产合计36.24亿元，较2019年末的34.69亿元增长4.47%[109] - 2020年9月30日流动负债合计33.09亿元，较2019年末的25.98亿元增长27.38%[112] - 2020年9月30日非流动负债合计1.19亿元，较2019年末的2.53亿元减少52.71%[112] - 2020年9月30日所有者权益合计37.57亿元，较2019年末的35.92亿元增长4.60%[112] - 公司净利润本期为86416488.35元，上期为58095176.57元[119] - 归属于母公司所有者的净利润本期为75393745.10元，上期为54078857.42元[119] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 13200437.88元，上期为1716303.93元[119] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.07元[119] - 母公司本期营业收入为923584678.11元，上期为703998285.04元[123] - 母公司本期营业利润为63933331.98元，上期为143796881.47元[123] - 母公司本期净利润为57730723.57元，上期为137139327.14元[123] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为4508478360.44元，上期为3857303470.85元[127] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为4190799615.06元，上期为3632667714.16元[127] - 母公司基本每股收益本期为0.07元，上期为0.17元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.17元[126] - 公司营业利润本期为3.6012671434亿元，上期为3.1037837136亿元[130] - 公司净利润本期为3.0820458359亿元，上期为2.7591115722亿元[130] - 公司综合收益总额本期为2.9989991297亿元，上期为2.8142394760亿元[133] - 公司基本每股收益本期为0.36元，上期为0.32元[134] - 公司稀释每股收益本期为0.36元，上期为0.32元[134] - 母公司营业收入本期为28.8285644001亿元，上期为23.8146494686亿元[135] - 母公司营业成本本期为22.7373619389亿元，上期为18.8857550019亿元[135] - 母公司净利润本期为2.3086480532亿元，上期为2.9833681561亿元[138] - 母公司基本每股收益本期为0.29元，上期为0.37元[138] - 母公司稀释每股收益本期为0.29元，上期为0.37元[138] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为31.89亿元，上期为26.95亿元；现金流出小计本期为32.36亿元，上期为23.52亿元；现金流量净额本期为 - 4692.32万元，上期为3.42亿元[141] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为6.34亿元，上期为5.65亿元；现金流出小计本期为8.13亿元，上期为8.82亿元；现金流量净额本期为 - 1.79亿元，上期为 - 3.16亿元[144] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为15.43亿元，上期为12.59亿元；现金流出小计本期为12.70亿元，上期为13.94亿元；现金流量净额本期为2.73亿元，上期为 - 1.35亿元[144] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为4812.65万元，上期为 - 1.06亿元；期末余额本期为5.56亿元，上期为3.36亿元[144] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为19.96亿元，上期为15.18亿元；现金流出小计本期为19.40亿元，上期为11.74亿元；现金流量净额本期为5584.35万元，上期为3.43亿元[149] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为4.33亿元，上期为3.97亿元；现金流出小计本期为4.99亿元，上期为6.97亿元；现金流量净额本期为 - 6515.64万元，上期为 - 3.00亿元[149] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为12.86亿元，上期为10.68亿元；现金流出小计本期为10.93亿元，上期为10.76亿元；现金流量净额本期为1.93亿元，上期为 - 798.95万元[149] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为1.83亿元，上期为3560.94万元；期末余额本期为3.99亿元，上期为1.92亿元[149][152] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30322户[14] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例10.16%，持股数量8044.40万股，质押1500万股[14] - 徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[18] 收益与费用变动 - 投资收益较去年同期增加81.04%，因出售圣达生物股票[23] - 销售费用较去年同期增加37.37%，因市场推广费增加[23] - 公允价值变动损益较去年同期减少188.53%，因出售圣达生物公允价值变动损益转出及股价下跌[23] 股份回购情况 - 截至2020年9月30日，累计回购股份7,191,039股，占总股本0.9079%，成交总金额53,036,254.03元，回购总金额53,046,925.24元[29] 投资项目情况 - 圣达生物最初投资成本33,409,800元，本期出售金额26,182,584.69元，报告期损益6,918,648.86元[31] - ST厦工最初投资成本5,851,350.01元，期末账面价值4,347,241.23元[31] 募集资金使用情况 - 2017年非公开发行股票共募集资金720,814,992.64元，实际募集资金净额705,940,322.77元[40] - 公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金[41] - 2018年度项目总计投入7689.42万元，除4.21亿元用于购买理财产品，其余未使用募集资金存于专户[43] - 2019年4月11日，乘用车水空中冷器等项目延期，部分延至2020年6月，部分延至2020年12月[43] - 2019年8月23日，公司同意用不超4.1亿元闲置募集资金投资保本短期理财产品，2019年除40750万元用于理财和定存，其余存于专户[43] - 2020年4月27日，乘用车水空中冷器等项目再次延期，分别延至2021年6月30日、2021年12月31日、2022年6月30日[44] - 2020年8月13日，公司同意用不超3.8亿元闲置募集资金投资保本短期理财产品[44] 委托理财情况 - 2020年委托理财中，银行理财产品自有资金发生额18430万元，未到期余额4987万元；募集资金发生额29200万元，未到期余额24000万元，合计发生额47630万元，未到期余额28987万元[45] - 工商银行天台支行的添利宝产品参考年化收益率3.30%，有多笔不同金额的自有资金委托理财[48] - 工商银行天台支行添利宝产品合同约定收益率多为3.30%，投资金额有1000、2000、1200等不同额度[49] - 工商银行天台支行一笔添利宝产品在2020年1月3日 - 1月13日，投资金额为2900，合同约定收益率3.30% [49] - 工商银行天台支行一笔添利宝产品在2020年1月10日 - 1月20日，投资金额为3000，合同约定收益率3.30% [49] - 工商银行天台支行部分添利宝产品在2020年1月23日 - 2月20日等时间段，合同约定收益率为3.10%，投资金额分别为2100、2200 [51] - 浦发天台支行结构性存款（保本浮动收益型）与美元兑日元汇率挂钩衍生产品，合同约定收益率有3.85%、3.88%等，投资金额有3000、3800等 [51] - 浙商银行天台支行结构性存款（保本浮动收益型）与美元兑日元汇率挂钩衍生产品，合同约定收益率为4.36%，投资金额有5000、7000 [51] - 浙商银行天台支行非保本浮动收益产品合同约定收益率有3.96%、3.90%，投资金额均为5000 [51] - 浦发银行天台支行部分结构性存款（保本浮动收益型）投资于债券、货币、市场工具等，合同约定收益率为3.75%，投资金额为3000 [51] - 工商银行天台支行一笔添利宝产品在2020年3月27日 - 4月21日，合同约定收益率为3.30%，投资金额为1500 [51] - 浦发天台支行一笔结构性存款（保本浮动收益型）在2020年6月29日 - 8月24日，合同约定收益率为3.88%，投资金额为3800 [51] - 建行天台支行保本浮动收益型产品募集资金1200，合同约定收益3.30%[52] - 中国工商银行天台县支行多笔固定收益类、非保本浮动收益型产品，自有资金有100、50等不同金额，部分合同约定收益3.00%，一笔为4.00%[52] - 工商银行广州番禺石楼支行开放式、非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）产品，自有资金有1000、500、205等不同金额，合同约定收益3.15%[52][54] - 工商银行广州番禺石楼支行有5笔开放式、非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）产品，自有资金分别为100、400、100、400、1000，合同约定利率分别为3.15%、2.15%、2.35%、2.25%、3.15%[57] - 工行江南支行营业部固定收益类、非保本浮动收益型产品自有资金890，合同约定利率2.75%[59] - 交通上海银行奉浦支行91天定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）有3笔，募集资金分别为2500、1