营业收入相关 - 本报告期营业收入17.77亿元，同比增长18.58%；年初至报告期末营业收入58.32亿元，同比增长29.35%[5] - 营业收入增长29.35%，主要系乘用车特别是新能源业务前期订单批产释放，且上期受疫情影响收入基数低[13] - 营业总收入从45.08亿元增至58.32亿元[25][28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4035.28万元，同比下降46.48%；年初至报告期末为2.16亿元，同比下降22.68%[5] - 营业利润从3.60亿元降至2.88亿元，利润总额从3.51亿元降至2.86亿元，净利润从3.08亿元降至2.51亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润从2.79亿元降至2.16亿元，少数股东损益从0.29亿元增至0.35亿元[28] - 基本每股收益从0.36元降至0.27元，稀释每股收益从0.36元降至0.27元[31] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.69亿元，同比增长885.81%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额7.90亿元，同比增长189.57%，主要系公开发行可转换债券取得募集资金所致[13] - 经营活动现金流入小计从31.89亿元增至45.53亿元，购买商品、接受劳务支付的现金从21.40亿元增至27.44亿元[32] - 经营活动现金流出小计从32.36亿美元增加到41.84亿美元，经营活动产生的现金流量净额从 - 4692.32万美元变为3.69亿美元[35] - 投资活动现金流入小计从6.34亿美元降至5.25亿美元，投资活动现金流出小计从8.13亿美元增加到16.26亿美元，投资活动产生的现金流量净额从 - 1.79亿美元降至 - 11.01亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计从15.43亿美元增加到28.58亿美元，筹资活动现金流出小计从12.70亿美元增加到20.68亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从2.73亿美元增加到7.90亿美元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从125.02万美元变为 - 572.32万美元，现金及现金等价物净增加额从4812.65万美元增加到5190.70万美元[35] 资产相关 - 本报告期末总资产115.84亿元，较上年度末增长17.53%；归属于上市公司股东的所有者权益43.43亿元，较上年度末增长10.30%[5] - 交易性金融资产期末余额9.63亿元，较上年末增长193.98%，主要系发行可转债募集资金现金管理所致[10] - 在建工程期末余额5.53亿元，较上年末增长102.25%，主要系新增设备安装调试及厂房建设所致[10] - 2021年9月30日货币资金为858,746,243.67元，2020年12月31日为797,949,423.93元[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为963,430,302.11元，2020年12月31日为327,715,264.49元[19] - 2021年9月30日应收账款为2,217,973,869.89元，2020年12月31日为1,990,523,339.29元[19] - 2021年9月30日存货为1,342,288,637.26元，2020年12月31日为1,045,232,886.56元[19] - 2021年9月30日资产总计为11,584,026,000.24元，2020年12月31日为9,856,245,406.68元[21] - 非流动资产合计从38.91亿美元增加到39.38亿美元，增加4662.11万美元[41] - 资产总计从98.56亿美元增加到99.03亿美元，增加4662.11万美元[41] 负债相关 - 应付债券期末余额5.75亿元，主要系发行可转换债券将负债成分计入及溢价摊销所致[13] - 2021年9月30日短期借款为1,535,072,881.79元，2020年12月31日为1,406,714,765.47元[22] - 2021年9月30日应付票据为1,642,471,397.02元，2020年12月31日为1,192,632,364.40元[22] - 公司负债合计从54.95亿元增至67.76亿元，所有者权益合计从43.62亿元增至48.08亿元，负债和所有者权益总计从98.56亿元增至115.84亿元[25] - 长期借款从2.02亿元增至2.32亿元，应付债券为5.75亿元，租赁负债为0.35亿元[25] - 预计负债从1.55亿元增至2.15亿元，递延收益从1.02亿元增至1.24亿元，递延所得税负债从5720.90万元降至5661.56万元[25] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加4628.50万美元，租赁负债增加4101.56万美元[38][41] - 递延所得税资产从5679.38万美元增加到5712.99万美元，增加33.62万美元[41] - 一年内到期的非流动负债从30.05万美元增加到781.11万美元，增加751.05万美元[41] - 流动负债合计从51.17亿美元增加到51.24亿美元，增加751.05万美元[41] - 负债合计从553.56亿美元降至549.46亿美元，减少4101.56万美元[45] - 长期应付款为38.18万美元[45] - 预计负债为1552.34万美元[45] - 递延收益为1.02亿美元[45] - 递延所得税负债为5720.90万美元[45] - 非流动负债合计为3.78亿美元[45] 所有者权益相关 - 资本公积从9.82亿元增至9.99亿元，未分配利润从20.46亿元增至21.96亿元[25] - 未分配利润从20.44亿美元降至20.46亿美元，减少190.49万美元[45] - 归属于母公司所有者权益合计从39.36亿美元降至39.38亿美元，减少190.49万美元[45] - 所有者权益合计从43.60亿美元降至43.62亿美元，减少190.49万美元[45] 其他综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额从 - 0.83亿元变为0.63亿元，综合收益总额从2.99亿元增至3.14亿元[28][31] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为42,437[16] - 天台银轮实业发展有限公司持股比例10.16%，持股数量80,444,000股[16] - 基本养老保险基金一零零三组合持股比例4.90%，持股数量38,801,674股[16] 营业成本相关 - 营业成本增长36.36%，主要系大宗材料价格上涨及合同履约成本运输费重分类所致[13] - 营业总成本从41.91亿元增至55.52亿元[25][28]