整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.55亿元，上年同期19.99亿元，同比增长2.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7024.44万元，上年同期1.05亿元，同比下降33.22%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3690.54万元，上年同期8811.70万元，同比下降58.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额5127.71万元，上年同期 - 3093.40万元，同比上升265.76%[6] - 营业总收入本期为20.55亿元，上期为19.99亿元[28] - 营业总成本本期为19.74亿元，上期为18.63亿元[28] - 营业利润本期为9503.75万元，上期为1.38亿元[31] - 净利润本期为8692.40万元，上期为1.20亿元[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7024.44万元，上期为1.05亿元[31] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.13元[34] - 经营活动现金流入小计本期为17.16亿元，上期为15.54亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期为16.64亿元，上期为15.85亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5127.71万元，上期为 - 3093.40万元[35] 资产负债关键指标变化 - 应收票据较期初下降32.28%，主要系本期应收票据进行贴现所致[11] - 应付职工薪酬较期初下降33.00%，主要系发放2021年度年终奖所致[11] - 其他流动负债较期初上升69.36%，主要系未终止确认的应收票据增加所致[13] - 2022年第一季度末货币资金期末余额为1,182,689,409.36元，年初余额为934,144,282.54元[21] - 2022年第一季度末应收账款期末余额为2,838,738,348.82元，年初余额为2,377,991,531.82元[21] - 2022年第一季度末资产总计期末余额为12,426,618,033.08元，年初余额为11,988,875,220.88元[24] - 2022年第一季度末短期借款期末余额为1,811,628,734.53元，年初余额为1,504,295,193.56元[24] - 2022年第一季度末负债合计期末余额为7,529,024,197.33元，年初余额为7,114,888,394.21元[27] - 2022年第一季度末股本期末余额为792,116,076.00元，年初余额为792,112,770.00元[27] - 2022年第一季度末所有者权益合计期末余额为4,897,593,835.75元，年初余额为4,873,986,826.67元[27] 特殊收益与支出变化 - 资产处置收益比去年同期上升1944.15%，主要系公司处置固定资产收益增加所致[13] - 营业外支出比去年同期上升364.9%，主要系公司固定资产报废增加所致[13] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额比去年同期上升48.99%，主要系公司募集资金理财到期赎回以及进行现金管理所致[13] - 收回投资收到的现金本期为9.08亿元，上期为3.41亿元[35] - 投资活动现金流入小计为9.09亿美元，上年同期为3.49亿美元[38] - 投资活动现金流出小计为10.57亿美元，上年同期为5.21亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿美元，上年同期为-1.72亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为9.37亿美元，上年同期为9.65亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计为6.41亿美元，上年同期为8.29亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.97亿美元，上年同期为1.36亿美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-199.13万美元，上年同期为-131.52万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为1.98亿美元，上年同期为-6777.42万美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为6.99亿美元，上年同期为6.70亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为8.97亿美元，上年同期为6.02亿美元[38] 股东持股情况 - 全国社保基金一零一组合持股比例为0.91%，持股数量为7,239,341股[17] - 天台银轮实业发展有限公司持有无限售条件股份数量为80,444,000股[17] 募投项目情况 - 2022年公司变更募投项目，“新能源汽车电池和芯片热管理项目”使用募集资金19100万元[18]