整体营收与利润数据变化 - 年初至报告期末营收60亿元，同比增长2.89%；三季度营收21.34亿元，同比增长20.06%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润23,150.99万元，同比增长7.32%；本报告期净利润10,001.28万元，同比增长147.85%，环比增长63.28%[6] - 2022年1 - 9月，公司营业总收入60.01亿元，较上期的58.32亿元增长2.90%[32] - 营业总成本为56.94亿元，较上期55.52亿元有所增加[35] - 研发费用为2.86亿元，较上期2.38亿元增长约19%[35] - 财务费用为3018.39万元，较上期6492.84万元减少约53%[35] - 营业利润为3.15亿元，较上期2.88亿元增长约9%[35] - 净利润为2.77亿元，较上期2.51亿元增长约10%[35] - 归属于母公司股东的净利润为2.32亿元，较上期2.16亿元增长约7%[35] - 综合收益总额为2.41亿元，较上期3.14亿元减少约23%[38] - 基本每股收益为0.29元，较上期0.27元增长约7%[38] - 稀释每股收益为0.30元，较上期0.27元增长约11%[38] 各业务线营收数据变化 - 商用车及非道路业务营收29.47亿元，同比下滑23.96%；乘用车业务营收23.98亿元，同比增长54.76%；新能源业务营收12.2亿，同比增长106.06%；工业及民用业务营收3.42亿元，同比增长39.25%[5] 资产负债相关数据变化 - 货币资金期末余额1,343,635,135.24元，较上年末增长43.84%，主要系存款性理财余额增加所致[11] - 交易性金融资产期末余额502,266,507.16元，较上年末减少41.22%，主要系本期使用现金管理余额较上期减少所致[11] - 无形资产期末余额765,243,230.42元，较上年末增长62.34%，主要系本期新购置土地使用权所致[11] - 短期借款期末余额2,432,359,393.17元，较上年末增长61.69%，主要系本期向银行借入贷款增加所致[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总计131.81亿元，较年初的119.89亿元增长9.94%[28] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计78.73亿元，较年初的72.23亿元增长9.00%[28] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计53.07亿元，较年初的47.66亿元增长11.36%[28] - 截至2022年9月30日，公司负债合计81.21亿元，较年初的71.15亿元增长14.13%[31] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计50.60亿元，较年初的48.74亿元增长3.83%[31] - 截至2022年9月30日，公司应收账款29.02亿元，较年初的23.78亿元增长21.96%[28] - 截至2022年9月30日，公司存货17.43亿元，较年初的14.81亿元增长17.67%[28] - 截至2022年9月30日，公司短期借款24.32亿元，较年初的15.04亿元增长61.70%[28] - 截至2022年9月30日，公司应付债券6.01亿元，较年初的5.82亿元增长3.30%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,925名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[15] - 前10名股东中，徐小敏持股比例7.02%，持股数量55,615,820股；基本养老保险基金一零零三组合持股比例4.83%，持股数量38,225,874股等[15] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）持有32,000,000股，其中17,000,000股处于质押状态[15] - 徐小敏为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[18] 股票期权激励计划 - 2022年3月9日公司董事会和监事会审议通过2022年股票期权激励计划相关议案，3月25日股东大会审议通过[19] - 2022年4月1日首次授予人数调整为384名，授予股票期权数量为4949万份，实际授予人数380名，实际授予股票期权数4923.00万份，行权价格10.14元/份[22] - 2022年5月17日完成2022年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，9月27日完成预留授予登记工作[22][23] - 2022年8月12日向48名激励对象授予152.00万份预留股票期权，行权价格10.14元/份[23] 公司投资与资金安排 - 2022年7月8日公司投资6,500万元在四川宜宾设立全资子公司，8月8日完成设立登记[24] - 乘用车EGR项目结项，节余募集资金1,131.35万元永久性补充流动资金；DPF国产化建设项目终止，节余募集资金3,645.75万元永久性补充流动资金[25] 现金流量相关数据变化 - 财务费用年初至报告期末为30,183,879.02元，同比减少53.51%，主要系受汇率波动影响汇兑收益增加所致[14] - 公允价值变动收益年初至报告期末为 -30,502,809.01元，同比增长59.50%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为151,435,117.05元，同比减少58.93%，主要系购买商品支付的现金所致[14] - 经营活动现金流入小计为50.13亿元，较上期45.53亿元增长约10%[39] - 经营活动现金流出小计为48.62亿美元，上年同期为41.84亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.51亿美元，上年同期为3.69亿美元[42] - 投资活动现金流入小计为26.84亿美元，上年同期为5.25亿美元；投资活动现金流出小计为33.80亿美元，上年同期为16.26亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -6.95亿美元，上年同期为 -11.01亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为29.96亿美元，上年同期为28.58亿美元；筹资活动现金流出小计为20.65亿美元，上年同期为20.68亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为9.30亿美元，上年同期为7.90亿美元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为98.69万美元，上年同期为 -572.32万美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为3.87亿美元，上年同期为0.52亿美元[42] - 期初现金及现金等价物余额为6.99亿美元，上年同期为6.70亿美元[42] - 期末现金及现金等价物余额为10.86亿美元，上年同期为7.21亿美元[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为2942.05万美元，上年同期为3173.46万美元[42] - 收回投资收到的现金为26.21亿美元，上年同期为5.13亿美元[42] - 取得借款收到的现金为29.96亿美元，上年同期为27.84亿美元[42]