营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入64.25亿元，同比增长29.76%；年初至报告期末为179.97亿元，同比增长22.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.44亿元，同比增长61.46%；年初至报告期末为28.74亿元，同比增长39.59%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.10亿元，同比增长65.17%；年初至报告期末为29.00亿元，同比增长41.70%[4] - 营业总收入本期为179.97亿元，上期为146.55亿元[14] - 营业总成本本期为131.08亿元，上期为115.05亿元[14] - 净利润本期为39.84亿元，上期为25.66亿元[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为28.74亿元，上期为20.59亿元[15] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，同比增长66.67%；年初至报告期末为1.50元/股，同比增长40.19%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.39%，同比提高1.35个百分点；年初至报告期末为15.31%，同比提高3.2个百分点[4] - 基本每股收益本期为1.50元，上期为1.07元[16] - 稀释每股收益本期为1.50元，上期为1.07元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额49.69亿元，同比增长22.33%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为169.45亿元，上期为134.75亿元[17] - 经营活动现金流入小计为174.21亿元，较上期139.65亿元有所增加；经营活动现金流出小计为124.51亿元，较上期99.03亿元增加；经营活动产生的现金流量净额为49.69亿元，较上期40.62亿元增加[18] - 投资活动现金流入小计为7256.62万元，较上期7738.31万元减少；投资活动现金流出小计为15.01亿元，较上期17.92亿元减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 14.28亿元，较上期 - 17.15亿元亏损减少[18][19] - 筹资活动现金流入小计为37.51亿元，较上期81.72亿元大幅减少；筹资活动现金流出小计为59.32亿元，较上期103.45亿元减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 21.81亿元，较上期 - 21.73亿元亏损略增[19] - 现金及现金等价物净增加额为13.61亿元，较上期1.75亿元大幅增加；期末现金及现金等价物余额为24.07亿元，较上期14.88亿元增加[19] - 取得投资收益收到的现金为7000.86万元[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为249.45万元，较上期5757.77万元大幅减少[18] - 取得借款收到的现金为37.50亿元，较上期81.72亿元大幅减少[19] - 偿还债务支付的现金为42.38亿元，较上期82.99亿元减少[19] 资产情况 - 本报告期末总资产378.35亿元，较上年度末增长9.77%[4] - 货币资金期末余额为24.07亿元，比2020年末增加128.81%，因本期结余增加[7] - 应收账款期末余额为27.57亿元，比2020年末增加46.08%，因应收煤款增加[7] - 2021年9月30日货币资金为2,406,592,676.29元，较2020年12月31日的1,051,766,871.73元有所增加[11] - 2021年9月30日应收票据为828,470,475.47元，较2020年12月31日的250,000,000.00元大幅增长[11] - 2021年9月30日应收账款为2,757,124,397.22元，较2020年12月31日的1,887,401,121.64元增加[11] - 2021年9月30日流动资产合计9,866,896,920.83元，较2020年12月31日的6,508,781,285.06元增长[11] - 2021年9月30日资产总计37,835,067,415.73元，较2020年12月31日的34,469,121,636.04元增加[12] - 2021年起执行新租赁准则，使使用权资产增加3.13亿元，非流动资产合计增加3.13亿元，资产总计增加3.13亿元[20] - 预付款项较上期减少2.40万元，流动资产合计较上期减少2.40万元[20] 负债与所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益198.77亿元，较上年度末增长13.00%[4] - 应付职工薪酬期末余额为5.68亿元，比2020年末增加243.64%，因公司工资核算及发放方式[7] - 2021年9月30日短期借款为3,016,087,929.16元，较2020年12月31日的3,699,977,423.62元减少[12] - 2021年9月30日应付职工薪酬为568,481,419.05元，较2020年12月31日的165,431,534.45元大幅增加[12] - 2021年9月30日一年内到期的非流动负债为1,769,385,283.78元，较2020年12月31日的230,934,085.84元大幅增加[12] - 2021年9月30日流动负债合计9,034,969,882.30元，较2020年12月31日的7,782,507,028.63元增加[12] - 负债合计本期为143.09亿元，上期为138.94亿元[13] - 所有者权益合计本期为235.26亿元，上期为205.75亿元[13] - 综合收益总额本期为39.84亿元，上期为25.69亿元[16] - 应付账款为21.1200268087亿美元[21] - 合同负债为4.2159137473亿美元[21] - 流动负债合计从77.8250702863亿美元增至78.2272513459亿美元，增加4021.810596万美元[21] - 非流动负债合计从61.1181925681亿美元增至63.8507059030亿美元，增加2.7325133349亿美元[21] - 负债合计从138.9432628544亿美元增至142.0779572489亿美元，增加3.1346943945亿美元[21] - 股本为19.21573493亿美元[21] - 资本公积为27.1916107147亿美元[22] - 归属于母公司所有者权益合计为175.9062385311亿美元[22] - 少数股东权益为29.8417149749亿美元[22] - 负债和所有者权益总计从344.6912163604亿美元增至347.8259107549亿美元，增加3.1346943945亿美元[22] 其他损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3339.25万元，年初至报告期期末为 - 2619.49万元[5] - 本报告期受托经营取得的托管费收入5518.19万元，年初至报告期期末为8314.32万元[5] - 投资收益本期金额为6402.58万元，同比增加32.57%，因参股单位损益增加[8] - 信用减值损失本期金额为7209.02万元，同比增加195.23%，因计提坏账准备增加[8] - 少数股东损益本期金额为11.10亿元，同比增加118.85%，因子公司净利润增加[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为14.98亿元，同比增加46.59%，因社保政策及薪酬发放调整[8] - 支付的各项税费本期金额为34.27亿元，同比增加33.29%，因经营增长缴税增加[8] - 取得借款收到的现金本期金额为37.50亿元，同比减少54.11%，因取得贷款本金减少[8] - 偿还债务支付的现金本期金额为42.38亿元，同比减少48.94%，因偿还贷款本金减少[8] 股东持股情况 - 中电投蒙东能源集团有限责任公司持股比例58.39%，持股数量1,122,022,721股[10]