整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68.44亿元，较上年同期减少4.57%；归属于上市公司股东的净利润16.17亿元，同比增长6.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额13.52亿元，较上年同期减少29.43%；基本每股收益0.81元/股，同比增长2.53%[3] - 本报告期末总资产489.42亿元，较上年度末增长16.19%；归属于上市公司股东的所有者权益292.38亿元，同比增长24.46%[3] - 营业总收入本期为68.44亿元，上期为71.72亿元[13] - 营业总成本本期为48.01亿元，上期为48.75亿元[13] - 营业利润本期为20.45亿元，上期为22.76亿元[14] - 利润总额本期为20.49亿元，上期为22.70亿元[14] - 净利润本期为17.39亿元，上期为19.22亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16.17亿元，上期为15.12亿元[14] - 综合收益总额本期为17.38亿元，上期为19.23亿元[15] - 基本每股收益本期为0.81元，上期为0.79元[15] - 经营活动现金流入小计本期为56.99亿元，上期为69.07亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.52亿元，上期为19.15亿元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计3342.97万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[4] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额61.44亿元，比期初增加230.51%，主要因非公开发行股票募集资金[5] - 应收账款期末余额27.09亿元，比期初增加77.27%，主要是应收煤款增加[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额6,144,343,432.32元，较年初余额1,859,026,009.91元大幅增加[10] - 应收账款期末余额2,708,747,764.48元，年初余额1,528,065,461.52元[10] - 流动资产合计期末余额13,455,156,738.65元，年初余额7,426,832,766.90元[11] - 非流动资产合计期末余额35,486,454,889.94元，年初余额34,694,084,115.60元[11] - 资产总计期末余额48,941,611,628.59元，年初余额42,120,916,882.50元[11] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额10.31亿元，比年初增加105.16%，为融资结构调整及支付代垫款项新增借款[5] - 流动负债合计期末余额6,693,425,087.97元，年初余额5,511,302,202.77元[11] - 非流动负债合计期末余额9,058,394,210.66元，年初余额9,294,081,001.98元[12] - 负债合计期末余额15,751,819,298.63元，年初余额14,805,383,204.75元[12] 所有者权益项目关键指标变化 - 所有者权益合计期末余额33,189,792,329.96元，年初余额27,315,533,677.75元[12] 投资与收益关键指标变化 - 投资收益本期金额2635.55万元，同比增加1937.49%，因参股单位利润同比增加[7] - 少数股东损益本期金额1.22亿元，同比减少70.29%，主要是子公司净利润减少[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数47714户，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股比例55.77%为第一大股东[8] - 前十大股东中，华能国际电力开发公司持股64,267,352股，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股43,662,306股，香港中央结算有限公司持股39,414,244股[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流出小计2023年为11.85亿元，2022年为3.54亿元，产生的现金流量净额2023年为 -11.85亿元，2022年为 -3.54亿元[17] - 筹资活动现金流入小计2023年为53.28亿元，2022年为27.08亿元[17] - 筹资活动现金流出小计2023年为12.09亿元，2022年为24.82亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为41.18亿元，2022年为2.26亿元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为 -1880.65元，2022年为 -37.23元[17] - 现金及现金等价物净增加额2023年为42.85亿元，2022年为17.87亿元[17] - 期初现金及现金等价物余额2023年为17.91亿元，2022年为16.08亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额2023年为60.76亿元，2022年为33.96亿元[17] - 公司吸收投资收到的现金2023年为39.55亿元[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]