财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入493,566,806.67元，较上年同期减少28.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,039,754.23元，较上年同期减少60.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,036,119.91元，较上年同期增长259.29%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,388,554.31元，较上年同期增长305.55%[7] - 本报告期末总资产4,650,845,043.98元，较上年度末减少3.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,729,095,242.70元，较上年度末增长0.22%[7] - 2020年第一季度营业总收入4.94亿元，较上期6.92亿元下降28.72%[35] - 2020年第一季度营业总成本4.98亿元，较上期6.99亿元下降28.81%[36] - 2020年第一季度销售费用2110万元，较上期2976万元下降29.19%[36] - 2020年第一季度研发费用1660万元，较上期2111万元下降21.35%[36] - 2020年第一季度财务费用1648万元，较上期2107万元下降21.74%[36] - 公司2020年第一季度营业利润为699.88万元，上年同期为1144.03万元[37] - 公司2020年第一季度净利润为603.98万元，上年同期为1543.70万元[37] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0048元，上年同期为0.0125元[38] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为2.17亿元，上年同期为2.74亿元[39] - 公司2020年第一季度母公司净利润亏损720.48万元，上年同期亏损156.65万元[40] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为3.88亿元，上年同期为5.33亿元[43] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为3.41亿元，上年同期为5.21亿元[43] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4738.86万元，上年同期为1168.50万元[43] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计为1.03亿元，上年同期为5.48亿元[43] - 公司2020年第一季度收回投资收到的现金为1.02亿元，上年同期为4.95亿元[43] - 经营活动现金流入小计本期为3.1742545646亿元，上期为2.4606516178亿元；经营活动现金流出小计本期为0.8917208493亿元，上期为1.921343935亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.2825337153亿元，上期为0.5393076828亿元[46][47] - 投资活动现金流入小计本期为0.6031427133亿元，上期为4.2781818935亿元；投资活动现金流出小计本期为1.5930855509亿元，上期为4.5246056201亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.9899428376亿元，上期为 - 0.2464237266亿元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为3.4943982621亿元，上期为5.4136868514亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.9483357896亿元，上期为5.5595670641亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4539375275亿元，上期为 - 0.1458802127亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.1613466498亿元，上期为0.1470037435亿元；期初现金及现金等价物余额本期为0.5043643146亿元，上期为1.4820299577亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.3430176648亿元，上期为1.6290337012亿元[47] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为0.0581535909亿元，上期为0.3746188621亿元；投资支付的现金本期为1.53493196亿元，上期为4.149986758亿元[47] - 取得借款收到的现金本期为2.27亿元，上期为3.3665亿元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为1.2243982621亿元，上期为2.0471868514亿元[47] - 偿还债务支付的现金本期为2.77亿元，上期为2.84326亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为0.1177184238亿元，上期为0.1422279073亿元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.1385604707亿元，上期为1.3252531579亿元；收到的税费返还本期为0，上期为0.004314778亿元[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为0.3596224961亿元，上期为1.2955498203亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为0.2636973266亿元，上期为0.3125919852亿元[46] - 支付的各项税费本期为0.0746082888亿元，上期为0.0270811463亿元；支付其他与经营活动有关的现金本期为0.1937927378亿元，上期为0.2861209832亿元[47] 资产负债项目变动 - 应收款项融资变动比例为-54.82%，应付账款变动比例为-40.52%，主要系已背书未终止确认的票据金额减少所致[14] - 其他非流动资产变动比例为82.47%，主要系公司新项目预付工程设备款增加所致[14] - 应付职工薪酬变动比例为-31.56%，主要系上年末计提的年终奖金在本期支付所致[14] - 2020年3月31日货币资金为477,657,979.00元，2019年12月31日为431,001,038.69元[27] - 2020年3月31日应收款项融资为136,641,770.21元，2019年12月31日为302,457,571.46元[27] - 2020年3月31日应付账款为208,156,803.29元，2019年12月31日为349,979,690.63元[28] - 2020年3月31日资产总计为4,650,845,043.98元，2019年12月31日为4,799,568,937.55元[28] - 2020年3月31日流动负债合计18.75亿元，较2019年12月31日的20.25亿元下降7.41%[29] - 2020年3月31日非流动负债合计4772.46万元，较2019年12月31日的5234.61万元下降8.83%[29] - 2020年3月31日负债合计19.23亿元，较2019年12月31日的20.78亿元下降7.45%[29] - 2020年3月31日所有者权益合计27.28亿元，较2019年12月31日的27.22亿元增长0.22%[30] - 2020年3月31日资产总计40.11亿元，较2019年12月31日的40.94亿元下降2.02%[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50,514人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中谢保军持股比例21.16%，持股数量265,927,345股[10] - 前10名股东中焦耀中持股比例5.45%，持股数量68,425,500股[10] - 截至2020年3月31日，控股股东谢保军累计质押公司股份210,357,200股，占总股本16.74%；股东焦耀中累计质押67,615,000股，占总股本5.38%[15] 公司回购与理财情况 - 截止2019年12月24日，公司累计回购股份39,561,797股，占总股本3.15%，成交总金额117,922,595.09元[16] - 委托理财发生额合计10,720万元，未到期余额4,000万元，无逾期未收回金额[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,003,634.32元[8]