整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入856,063,657.06元，较上年同期增长16.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,155,508.48元，较上年同期下降36.85%[4] - 本报告期末总资产7,735,347,664.40元，较上年度末增长6.97%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,536,164,220.04元，较上年度末增长1.15%[4] - 营业总收入本期为8.5606365706亿元，上期为7.3332911862亿元，同比增长16.74%[19] - 营业总成本本期为8.2713414787亿元，上期为6.9184290464亿元，同比增长19.55%[19] - 净利润本期为3152.822474万元，上期为4950.285283万元，同比下降36.31%[20] - 流动负债合计本期为31.9581432029亿元，上期为27.6126666579亿元，同比增长15.74%[17] - 非流动负债合计本期为8.7592167413亿元，上期为8.46327707亿元，同比增长3.50%[17] - 负债合计本期为40.7173599442亿元，上期为36.0759437279亿元，同比增长12.87%[17] - 所有者权益合计本期为36.6361166998亿元，上期为36.2343906437亿元，同比增长1.11%[17] - 基本每股收益本期为0.0218元，上期为0.0405元，同比下降46.17%[21] - 稀释每股收益本期为0.0218元，上期为0.0405元，同比下降46.17%[21] 部分资产项目关键指标变化 - 预付款项较2021年12月31日增长108.69%，达96,975,268.62元，主要因原材料预付款增加[8] - 存货较2021年12月31日增长44.15%，达782,548,134.76元，因有机硅项目投产备库增加[8] - 2022年3月31日，货币资金期末余额827,851,162.41元，年初余额719,509,052.79元[15] - 应收账款期末余额932,112,229.43元，年初余额849,841,911.65元[15] - 存货期末余额782,548,134.76元，年初余额542,880,179.17元[16] - 流动资产合计期末余额3,448,352,279.36元，年初余额3,090,397,669.27元[16] - 资产总计期末余额7,735,347,664.40元，年初余额7,231,033,437.16元[16] 费用关键指标变化 - 销售费用较2021年1 - 3月增长121.80%，达15,237,494.97元，因增加员工持股费用及拓展市场费用增加[8] - 财务费用较2021年1 - 3月下降35.65%，为12,758,819.11元，因融资成本下降[8] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较2021年1 - 3月下降130.57%，为 - 105,764,652.49元，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[4][8] - 筹资活动产生的现金流量净额较2021年1 - 3月增长126.96%，为47,986,391.23元，因取得借款增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0576465249亿元，上期为3.4596567729亿元，同比下降130.57%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4924.33万元，上年同期为5945.17万元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计9263.75万元，上年同期为1.59亿元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4339.42万元，上年同期为 - 1.00亿元[23] - 2022年第一季度取得借款收到的现金7.75亿元，上年同期为5.11亿元[23] - 2022年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金4.97亿元，上年同期为9.40亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计12.72亿元，上年同期为14.51亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计12.24亿元，上年同期为16.29亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4798.64万元，上年同期为 - 1.78亿元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.02亿元，上年同期为6798.97万元[23] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，上年同期为1.57亿元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为60,243，优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，谢保军持股比例18.97%，持股数量265,927,345股；焦耀中持股比例3.35%，持股数量47,007,395股等[10] - 截至2022年3月31日，控股股东谢保军累计质押公司股份132,241,700股，占总股本9.44%[12] 业务线关键指标变化 - 报告期内，金刚线产品产销量增长幅度分别为124.27%、160.14%，综合毛利率提升至53.74%，月产能达150万公里[13] - 有机硅项目预计本年二季度可达到年产12万吨的设计产能[13]