财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入11.01亿元，同比增长33.64%；年初至报告期末营业收入34.46亿元，同比增长36.50%[4] - 营业收入期末余额34.46亿元，较期初增长36.50%，系金刚线产品销量增加及有机硅形成销售[8] - 营业总收入34.46亿元，较上期25.24亿元增长36.50%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1867.07万元，同比增长267.85%；年初至报告期末为1.27亿元，同比增长40.13%[4] - 净利润1.27亿元，较上期0.91亿元增长39.61%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1471.08万元，同比下降97.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1471.08万元，上期为5.88亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产78.91亿元，较上年度末增长9.12%；归属于上市公司股东的所有者权益36.62亿元，较上年度末增长4.75%[4] - 资产总计达78.91亿元，较上期72.31亿元增长9.13%[18] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金期末余额4.29亿元，较期初下降40.33%，主要系银行存款及票据保证金余额减少[7] - 应收票据期末余额4.57亿元，较期初增长44.50%，因已背书或贴现的未到期银行承兑汇票继续确认[7] - 存货期末余额8.75亿元，较期初增长61.13%，系有机硅项目生产周转存货增加[7] - 固定资产期末余额25.41亿元，较期初增长62.34%，因有机硅项目部分在建工程结转固定资产[7] - 2022年9月30日货币资金429,307,812.91元，1月1日为719,509,052.79元[17] - 2022年9月30日应收票据457,270,254.90元，1月1日为316,450,604.17元[17] - 2022年9月30日应收账款1,058,636,945.81元，1月1日为849,841,911.65元[17] - 2022年9月30日存货874,754,764.83元，1月1日为542,880,179.17元[17] - 2022年9月30日流动资产合计3,138,274,543.02元，1月1日为3,090,397,669.27元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 短期借款期末余额15.41亿元，较期初增长50.65%，因流动资金需求增加借款增加[7] - 流动负债合计33.59亿元，较上期27.61亿元增长21.66%[18] - 非流动负债合计8.70亿元，较上期8.46亿元增长2.87%[18] - 负债合计42.28亿元，较上期36.08亿元增长17.18%[18] 财务数据关键指标变化 - 其他利润指标 - 营业总成本33.33亿元，较上期24.51亿元增长36.01%[21] - 营业利润1.34亿元，较上期1.04亿元增长28.25%[22] - 利润总额1.33亿元，较上期0.99亿元增长34.12%[22] - 基本每股收益0.0936元，较上期0.0742元增长26.14%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计本期为30.87亿元，上期为26.33亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为27.11亿元，上期为25.84亿元，收到税费返还本期为2.80亿元，上期为0.24亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为30.72亿元，上期为20.45亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为25.98亿元，上期为16.74亿元，支付给职工及为职工支付现金本期为2.45亿元，上期为1.70亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为7.60亿元，上期为2.57亿元，收回投资收到现金本期为7.59亿元，上期为2.54亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为15.19亿元，上期为13.85亿元，购建固定资产等支付现金本期为6.70亿元，上期为11.51亿元，投资支付现金本期为8.49亿元，上期为2.34亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.59亿元，上期为 -11.27亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为19.42亿元，上期为37.29亿元，取得借款收到现金本期为14.43亿元，上期为20.19亿元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为13.81亿元，上期为31.20亿元，偿还债务支付现金本期为9.26亿元，上期为10.18亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.61亿元，上期为6.09亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.81亿元，上期为0.70亿元，期末现金及现金等价物余额本期为0.32亿元，上期为1.59亿元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为65,458，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，谢保军持股比例18.97%，持股数量265,927,345股；焦耀中持股比例2.98%，持股数量41,700,095股等[10] - 截至2022年9月30日，控股股东谢保军累计质押公司股份119,921,700股，占总股本8.56%[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 金刚线产品 - 报告期内，金刚线产品产销量增长幅度分别为110.48%、119.26%，综合毛利率为53.74%，期末月产能300万公里[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 有机硅项目 - 截至报告期末，有机硅项目初步达到设计产能[15]