公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为57.92亿元，较上年度末增长5.88%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为33.85亿元，较上年度末增长5.38%[2] - 本报告期营业收入为9.06亿元，较上年同期增长17.80%；年初至报告期末营业收入为25.59亿元，较上年同期增长9.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较上年同期增长13.87%；年初至报告期末为3.29亿元，较上年同期增长4.78%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，较上年同期增长72.98%；年初至报告期末为4.15亿元，较上年同期增长15.92%[2] - 本报告期基本每股收益为0.0735元/股，较上年同期增长15.38%；年初至报告期末为0.2078元/股，较上年同期增长5.27%[2] - 公司2019年9月30日资产总计57.92亿元，较2018年12月31日的54.70亿元增长5.87%[20] - 2019年9月30日流动负债合计19.68亿元，较2018年12月31日的18.64亿元增长5.59%[21] - 2019年9月30日非流动负债合计4.39亿元，较2018年12月31日的3.94亿元增长11.31%[21] - 2019年9月30日负债合计24.07亿元，较2018年12月31日的22.58亿元增长6.57%[21] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计33.85亿元，较2018年12月31日的32.12亿元增长5.39%[22] - 营业总收入从7.69亿元增至9.06亿元，营业总成本从6.46亿元增至7.63亿元[27] - 营业利润从1.24亿元增至1.38亿元，利润总额从1.24亿元增至1.38亿元[28] - 净利润从1.01亿元增至1.15亿元，综合收益总额从1.01亿元增至1.15亿元[28][30] - 基本每股收益从0.0637元增至0.0735元，稀释每股收益从0.0637元增至0.0735元[30] - 营业总收入本期为25.59亿元，上期为23.34亿元[35] - 营业总成本本期为21.51亿元，上期为19.63亿元[35] - 营业利润本期为4.00亿元，上期为3.61亿元[36] - 利润总额本期为3.99亿元，上期为3.61亿元[36] - 净利润本期为3.29亿元，上期为3.14亿元[36] - 综合收益总额本期为3.29亿元，上期为3.04亿元[37] - 基本每股收益本期为0.2078元，上期为0.1974元[37] - 稀释每股收益本期为0.2078元，上期为0.1974元[37] - 其他综合收益的税后净额本期为0元，上期为 - 1005.18万元[33][36] - 公司2019年第三季度净利润为 - 10,657,831.26元，上年同期为 - 43,392,591.56元[39] - 公司2019年第三季度基本每股收益为 - 0.0067元，上年同期为 - 0.0273元[40] - 公司2019年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2,013,424,362.24元，上年同期为2,564,611,923.51元[41] - 公司2019年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为415,374,835.99元，上年同期为358,337,304.88元[42] - 公司2019年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 212,496,651.85元，上年同期为 - 272,707,997.25元[43] - 公司2019年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为89,947,537.56元，上年同期为 - 198,382,235.58元[43] - 公司2019年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,080,156.70元，上年同期为4,489,139.84元[43] - 公司2019年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为296,905,878.40元，上年同期为 - 108,263,788.11元[43] - 公司2019年年初现金及现金等价物余额为341,702,662.51元，上年同期为324,315,480.41元[43] - 公司2019年期末现金及现金等价物余额为638,608,540.91元，上年同期为216,051,692.30元[43] - 经营活动现金流入小计为8.0951749165亿美元，上年同期为1.9934517993亿美元[44] - 经营活动现金流出小计为3.064293552亿美元，上年同期为5.4684959908亿美元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为5.0308813645亿美元，上年同期为 - 3.4750441915亿美元[44] - 投资活动现金流入小计为1.20023亿美元，上年同期为5.081085506亿美元[44] - 投资活动现金流出小计为5.5亿美元，上年同期为1.00039亿美元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.29977亿美元，上年同期为4.080695506亿美元[44] - 筹资活动现金流入小计为2.3060103238亿美元，上年同期无数据[44] - 筹资活动现金流出小计为2.999217909亿美元，上年同期为1.1888459784亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6932075852亿美元，上年同期为 - 1.1888459784亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为0.0379037793亿美元，上年同期为 - 0.5831946639亿美元[45] - 公司2019年第三季度负债合计22.5819947475亿元，所有者权益合计32.12001356亿元，负债和所有者权益总计54.7020083075亿元[49] - 公司2019年第三季度流动资产合计3.4167164489亿元，非流动资产合计25.3287825123亿元，资产总计28.7454989612亿元[51][52] - 公司2019年第三季度流动负债合计499.56491万元，负债合计499.56491万元[52][53] - 公司2019年第三季度股本为15.91245576亿元，资本公积为13.1410223544亿元[53] - 公司2019年第三季度盈余公积为4996.772648万元，未分配利润为8318.471954万元[53] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计31.31亿元，较2018年12月31日的28.75亿元增长9.08%[24] - 母公司2019年9月30日流动负债合计4.30亿元，较2018年12月31日的0.50亿元增长761.77%[25] - 母公司营业收入从37.19万元增至67.19万元，营业利润从 - 532.01万元增至 - 522.52万元[32] - 母公司利润总额从 - 532.01万元增至 - 522.52万元，净利润从 - 532.01万元增至 - 522.52万元[32] - 母公司营业收入本期为191.55万元，上期为126.31万元[38] - 母公司2018年12月31日和2019年1月1日货币资金均为3646.842223万元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为82,150户[6] - 李建锋持股比例为37.05%，持股数量为589,559,784股，其中质押481,527,295股[6] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[7] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 150.60万元，计入当期损益的政府补助为724.53万元，其他营业外收入和支出为10.50万元，所得税影响额为112.87万元，合计为471.55万元[3] 资产项目变化 - 货币资金期末余额753,953,632.07元，较期初余额增长54.86%，主要因收入增长、经营性结余资金增加及新增融资[9] - 固定资产期末余额2,728,149,005.20元，较期初增长63.69%，系年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目转固[9] - 在建工程期末余额344,627,963.80元，较期初下降74.33%，因年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目转固[9] - 2019年9月30日货币资金为753,953,632.07元，较之前的486,869,627.53元有增长[19] - 2019年9月30日应收票据为164,300,353.02元，较之前的245,912,506.73元减少[19] - 2019年9月30日应收账款为495,432,419.26元，较之前的397,564,300.26元增加[19] - 2019年9月30日预付款项为38,443,138.00元，较之前的66,571,983.33元减少[19] - 2019年9月30日其他应收款为22,985,202.76元，较之前的16,313,447.85元增加[19] - 2019年9月30日存货为399,529,191.24元，较之前的400,666,115.80元略有减少[19] - 2019年9月30日其他流动资产为99,911,440.76元，较之前的100,518,011.70元略有减少[19] - 2019年9月30日流动资产合计为1,974,555,377.11元，较之前的1,714,415,993.20元增加[19] - 公司固定资产2019年9月30日为27.28亿元，较2018年12月31日的16.67亿元增长63.60%[20] - 公司在建工程2019年9月30日为3.45亿元，较2018年12月31日的13.42亿元下降74.20%[20] - 公司长期股权投资2019年9月30日为3248.33万元，较2018年12月31日的4003.28万元下降18.86%[20] - 公司2019年第三季度应收股利为1.2亿元[51] - 公司2019年第三季度长期股权投资为25.2981502086亿元[51] 费用项目变化 - 财务费用本期发生额22,592,158.21元，较上期增长151.30%，因项目转固后利息停止资本化及汇兑收益减少[9] - 其他收益本期发生额6,489,298.47元，较上期下降71.29%，因收到的政府补助款减少[9] - 营业成本从5.24亿元增至6.16亿元，税金及附加从870.36万元增至1071.89万元[27] - 销售费用从2092.99万元增至2910.11万元，管理费用从7686.98万元增至7961.21万元[27] 现金流量项目变化 - 处置固定资产等收回现金净额16,771,324.00元，较上期增长3851.85%，因报告期处置固定资产[10] - 购建固定资产等支付现金222,305,784.08元，较上期下降45.28%，因报告期项目投入减少[10] - 取得借款收到现金820,000,000.00元，较上期增长50.84%，因报告期新增借款[10] 员工持股计划情况 - 2017年员工持股计划购入26,170,618股，占总股本1.64%，成交金额157,935,746.70元[11] - 2019年员工持股计划过户47,839,206股，过户价格2.73元/股，锁定期自2019年4月27日起算[11] - 2019年参与员工持股计划的人数为172人[12] - 截止2019年9月30日，员工持股计划专户持有公司股票47,839,206股，占公司总股本的3.01%[12] 可转换公司债券相关 - 2019年1月4日公司召开会议审议通过公开发行可转换公司债券相关议案[12] - 2019年4月23日公司公告收到中国证监会行政许可申请受理单[13] - 2019年6月20日公司向中国证监会提交中止审核公开发行可转换公司债券申请材料的申请文件[14] 违规处罚情况