整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产84.32亿元，较上年度末增长46.99%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.08亿元，较上年度末增长74.05%[2] - 本报告期营业收入10.77亿元，较上年同期增长18.89%；年初至报告期末营业收入27.15亿元，较上年同期增长6.10%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期下降3.80%；年初至报告期末为3.56亿元，较上年同期增长8.29%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8657.33万元，较上年同期下降36.37%；年初至报告期末为3.64亿元，较上年同期下降12.38%[2] - 本报告期基本每股收益0.0739元/股，较上年同期增长0.54%；年初至报告期末为0.2403元/股，较上年同期增长15.64%[2] - 2020年9月30日货币资金2,691,102,321.79元，较2019年末645,464,196.09元大幅增加[22] - 2020年9月30日流动资产合计4,826,686,811.33元，较2019年末1,906,980,453.38元增长[22] - 2020年9月30日非流动资产合计3,604,939,093.94元，较2019年末3,829,398,289.02元减少[23] - 2020年9月30日资产总计8,431,625,905.27元，较2019年末5,736,378,742.40元增加[23] - 2020年9月30日负债合计2,723,975,925.52元，较2019年末2,456,988,969.56元增加[24] - 2020年9月30日股本2,053,673,321.00元，较2019年末1,591,245,576.00元增加[24] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为57.0764997975亿元，2019年12月31日为32.7938977284亿元[25] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计为84.3162590527亿元，2019年12月31日为57.363787424亿元[25] - 2020年9月30日货币资金为17.7470008468亿元，2019年12月31日为0.1278845035亿元[26] - 2020年9月30日流动资产合计为17.7807532376亿元，2019年12月31日为0.1772970059亿元[26] - 2020年9月30日非流动资产合计为32.9669208918亿元，2019年12月31日为30.9695432074亿元[27] - 2020年9月30日资产总计为50.7476741294亿元，2019年12月31日为31.1468402133亿元[27] - 2020年9月30日流动负债合计为0.576301687亿元，2019年12月31日为1.298085979亿元[28] - 2020年本报告期营业总收入为10.7747600468亿元，上期为9.0629120454亿元[30] - 2020年本报告期营业总成本为9.5043613973亿元，上期为7.6294745682亿元[30] - 2020年本报告期净利润为1.1088123673亿元，上期为1.1525531502亿元[31] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为27.1509726409亿元，上期为25.5891359299亿元[36] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为23.158516154亿元，上期为21.5110680293亿元[36] - 合并年初到报告期末营业利润本期为4.2826093745亿元，上期为4.0009890745亿元[37] - 合并年初到报告期末利润总额本期为4.3189590205亿元，上期为3.9958474035亿元[37] - 合并年初到报告期末净利润本期为3.5602126643亿元，上期为3.2875692706亿元[37] - 本报告期母公司营业利润为 - 210278.23元，上期为 - 5225158.43元[34] - 本报告期母公司利润总额为 - 210278.23元，上期为 - 5225158.43元[34] - 本报告期母公司净利润为 - 210278.23元，上期为 - 5225158.43元[34] - 综合收益总额本期为1.1088123673亿元，上期为1.1525531502亿元[32] - 基本每股收益本期为0.0739元，上期为0.0735元；稀释每股收益本期为0.0739元，上期为0.0735元[32] - 综合收益总额本期为3.56亿元，上期为3.29亿元[38] - 基本每股收益本期为0.2403元，上期为0.2078元；稀释每股收益本期为0.2403元，上期为0.2078元[38] - 母公司营业收入本期为0元，上期为191.55万元[40] - 母公司营业利润本期为2562.67万元，上期亏损1045.81万元[40] - 母公司净利润本期为2532.67万元，上期亏损1065.78万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为21.23亿元，上期为20.29亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为17.59亿元，上期为16.14亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.64亿元，上期为4.15亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9051.04万元，上期亏损2.12亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为28.33亿元，上期为11.51亿元[44] - 筹资活动现金流出小计本期为14.2932073696亿元，上期为10.6065349482亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为14.0383767218亿元，上期为0.8994753756亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为18.5166996963亿元，上期为2.9690587840亿元；期末现金及现金等价物余额本期为23.2505192135亿元，上期为6.3860854091亿元[45] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.0235615203亿元，上期为8.0951749165亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.2965581927亿元，上期为5.0308813645亿元[46] - 投资活动现金流入小计本期为0.32亿元，上期为1.20023亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.68亿元，上期为 - 4.29977亿元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为20.8993121914亿元，上期为2.3060103238亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为19.5956745360亿元，上期为 - 0.6932075852亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为17.6191163433亿元，上期为0.0379037793亿元；期末现金及现金等价物余额本期为17.7470008439亿元，上期为0.4025879987亿元[47][48] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为19.0698045338亿元，非流动资产合计均为38.2939828902亿元，资产总计均为57.3637874240亿元[49][50] - 流动负债中短期借款2019年12月31日与2020年1月1日均为7.9亿元，应付票据均为2.8793393974亿元，应付账款均为6.1064286797亿元[50] - 预收款项2019年12月31日为0.3149243152亿元，2020年1月1日调整为0，调整数为 - 0.3149243152亿元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司货币资金均为1278.845035万元，应收账款均为107.2193万元，应收款项融资均为64万元[54] - 2020年第三季度公司流动资产合计1772.970059万元，非流动资产合计30.9695432074亿元，资产总计31.1468402133亿元[55] - 公司2020年第三季度短期借款为1亿元，应付账款为14.088326万元[55] - 公司2020年第三季度预收款项减少77.965774万元，合同负债增加77.965774万元[56] - 公司2020年第三季度流动负债合计1.298085979亿元，负债合计1.298085979亿元[56] - 公司股本为15.91245576亿元，资本公积为13.0371145687亿元，减库存股为5.0054018892亿元[53][56] - 公司盈余公积为9886.673422万元，未分配利润为4.9159184526亿元，所有者权益合计29.8487542343亿元[57] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数67625名[5] - 王泽龙持股比例43.48%，持股数量8.93亿股[5] - 李建锋持股比例3.87%，持股数量7955.98万股[5] - 中核华原钛白股份有限公司－第四期员工持股计划持股比例3.80%，持股数量7797万股[5] 部分财务科目明细变化 - 货币资金期末余额2,691,102,321.79元，期初余额645,464,196.09元，增长316.93%，因非公开增发完成募集资金到位[8] - 应收款项融资期末余额514,686,399.61元，期初余额44,627,892.04元，增长1053.28%，因票据结算增加[8] - 预付款项期末余额359,670,531.33元，期初余额31,129,594.79元，增长1055.40%，因预付大宗材料战略采购款[8] - 存货期末余额364,566,613.99元，期初余额530,318,501.82元，减少31.26%，因库存商品减少[8] - 资本公积期末余额2,004,314,925.11元，期初余额865,573,502.52元，增长131.56%，因非公开增发股本溢价增加[9] - 财务费用本期发生额47,752,476.45元，上期发生额22,592,158.21元，增长111.37%，因项目转固后利息停止资本化等因素叠加[9] - 其他收益本期发生额25,632,315.02元，上期发生额6,489,298.47元，增长294.99%，因收到的政府补助增加[9] 员工持股计划情况 - 2020年员工持股计划股票来源为回购专用账户的中核钛白A股股票，共计77,970,000股，过户价格4.24元/股，占公司总股本4.90%（占2020年非公开发行后总股本3.80%）[11] - 参与2020年员工持股计划的人数为461人，资金来源为员工合法薪酬等[11] - 截至2020年9月30日，员工持股计划专户持有公司股票77,970,000股[11] - 第五期员工持股计划股票共计40,174,156股，过户价格4.24元/股，占公司总股本1.956%，存续期24个月，锁定期12个月，参与人数100人[12] - 部分股份占公司总股本4.90%（占2020年非公开发行后总股本3.80%）[12] - 回购股份用途变更为全部用于实施员工持股计划，应在2020年1月22日至2023年1月21日转让或注销[12] 非公开发行情况 - 截至2020年9月14日，公司非公开发行人民币普通股462,427,745股，募集资金总额1,599,999,997.70元，净额1,587,341,507.13元，发行价格3.46元/股[12][13] - 本次非公开发行后公司注册资本（股本）为2,053,673,321.00元[13] - 2020年2月24日公司董事会审议通过非公开发行相关议案，3月11日股东大会通过，7月27日获审核通过，8月11日获证监会核准[12] - 2020年9月30日