财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入13.75亿元，同比增长27.63%；年初至报告期末39.85亿元，同比增长46.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增长211.16%；年初至报告期末10.02亿元，同比增长181.37%[2] - 本报告期基本每股收益0.1680元/股，同比增长127.33%；年初至报告期末0.4878元/股，同比增长103.00%[2] - 营业收入为39.85亿元，较上期27.15亿元增长46.77%，主要因主营产品钛白粉量价齐升[5] - 未分配利润为24.87亿元，较上期15.67亿元增长58.67%，主要因报告期盈利增加[5] - 投资收益为2873.99万元，较上期267.69万元增长973.60%，主要因理财产品收益增加[5] - 报告期内公司实现营业收入13.75亿元，同比增长27.63%，净利润3.45亿元，同比增长211.16%[8] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入39.85亿元，同比增长46.77%，净利润10.02亿元，同比增长181.37%[8] - 2021年第三季度营业总成本为28.24亿元，上年同期为23.16亿元[18] - 2021年第三季度营业利润为12.00亿元，上年同期为4.28亿元[18] - 2021年第三季度净利润为10.02亿元，上年同期为3.56亿元[18] - 2021年第三季度基本每股收益为0.4878元，上年同期为0.2403元[19] - 2021年年初到报告期末营业总收入39.85亿美元，较上期的27.15亿美元增长46.77%[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产106.74亿元，较上年度末增长30.58%；归属于上市公司股东的所有者权益67.46亿元，较上年度末增长15.78%[2] - 2021年9月30日货币资金29.53亿元，较2020年12月31日增长51.90%，主要因钛白粉销量及毛利率增加，相关回款增加[4] - 2021年9月30日应收账款8.75亿元，较2020年12月31日增长104.99%，主要因营业收入同比增长导致账期内应收款增加[4] - 2021年9月30日应收款项融资5.97亿元，较2020年12月31日增长234.29%，主要因报告期票据结算增加[4] - 2021年9月30日存货5.82亿元，较2020年12月31日增长38.27%，主要因大宗原材料战略储备及原辅料价格上涨[4] - 应付票据为20.32亿元，较上期9.73亿元增长108.80%，主要因报告期票据结算增加[5] - 应交税费为1.42亿元，较上期4823.59万元增长195.22%，因报告期盈利增加致应交流转税和企业所得税增加[5] - 2021年9月30日公司流动资产合计68.92亿美元，较2020年12月31日的46.59亿美元增长47.93%[15] - 2021年9月30日公司非流动资产合计37.82亿美元，较2020年12月31日的35.16亿美元增长7.57%[16] - 2021年9月30日公司资产总计106.74亿美元，较2020年12月31日的81.75亿美元增长29.34%[16] - 2021年9月30日公司流动负债合计36.42亿美元，较2020年12月31日的20.95亿美元增长73.89%[17] - 2021年9月30日公司非流动负债合计2.87亿美元，较2020年12月31日的2.53亿美元增长13.11%[17] - 2021年9月30日公司负债合计39.28亿美元，较2020年12月31日的23.48亿美元增长67.26%[17] - 2021年9月30日公司所有者权益合计67.46亿美元，较2020年12月31日的58.27亿美元增长15.78%[17] - 2020年12月31日流动资产合计为46.5920099282亿美元，2021年1月1日保持不变；非流动资产合计为35.1559645712亿美元，2021年1月1日为35.2120223225亿美元[22][23] - 2020年12月31日资产总计为81.7479744994亿美元，2021年1月1日为81.8040322507亿美元[23][24] - 2020年12月31日流动负债合计为20.9466845454亿美元，2021年1月1日保持不变；非流动负债合计为2.5329845998亿美元，2021年1月1日为2.5890423511亿美元[23][24] - 2020年12月31日负债合计为23.4796691452亿美元，2021年1月1日为23.5357268965亿美元[24] - 2020年12月31日所有者权益合计为58.2683053542亿美元，2021年1月1日保持不变[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.01亿元，同比增长147.49%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.56亿元，较上期20.65亿元增长57.67%，因营收同比增加及回款增加[5] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.14亿元，较上期3016.09万元增长941.03%，因工程项目及购买土地使用权支出增加[5] - 2021年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到现金为32.56亿元，上年同期为20.65亿元[20] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为33.18亿元，上年同期为21.23亿元[20] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计为24.17亿元，上年同期为17.59亿元[20] - 2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.01亿元，上年同期为3.64亿元[20] - 2021年年初到报告期末收回投资收到的现金为33.00亿元[20] - 2021年年初到报告期末取得投资收益收到的现金为2417.18万元[20] - 投资活动现金流入小计为33.3024983376亿美元，上年同期为1.2067132373亿美元；现金流出小计为39.7548495189亿美元，上年同期为0.3016088605亿美元；产生的现金流量净额为 -6.4523511813亿美元，上年同期为0.9051043768亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为10.9556307524亿美元，上年同期为28.3315840914亿美元；现金流出小计为7.6431591377亿美元，上年同期为14.2932073696亿美元；产生的现金流量净额为3.3124716147亿美元，上年同期为14.0383767218亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为88.388105万美元，上年同期为 -664.757661万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为5.8767536344亿美元，上年同期为18.5166996963亿美元；期初余额为16.0290229565亿美元，上年同期为4.7338195172亿美元；期末余额为21.9057765909亿美元，上年同期为23.2505192135亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计973.75万元，年初至报告期期末3023.30万元[3] - 研发费用为1.10亿元，较上期4936.37万元增长121.97%，因报告期子公司东方钛业研发投入增加[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为95084名，王泽龙持股比例43.48%，持股数量89292.77万股[7] - 中核华原钛白股份有限公司－第四期员工持股计划持股比例3.80%，持股数量7797.00万股[7] - 第五期员工持股计划持有40,174,156股人民币普通股[8] 业务产能 - 公司已形成近40万吨的金红石型钛白粉年生产能力，产能位列国内第二位、全球第六位[9] 业务项目开展 - 公司开展外汇套期保值业务累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币[10] - 公司与时代永福共同出资设立中核时代，推进新能源项目[11] - 公司与白银市人民政府及中核时代就2GW“源网荷储一体化”新能源发电项目签订投资框架协议[11] - 循环化钛白粉深加工项目于2021年4月12日取得环评批复[14] - 水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目于2021年9月3日取得环评批复，年产50万吨磷酸铁锂项目于2021年9月25日取得环评批复[14] 公司决策 - 公司拟向特定对象非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过709,100.00万元[12] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2021年年度审计机构，聘期一年[11] 员工持股计划 - 公司第五届员工持股计划锁定期于2021年9月29日届满[11] 准则执行与审计情况 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加560.577513万美元，租赁负债增加560.577513万美元[22][23] - 公司自2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[25] - 公司第三季度报告未经审计[25]